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Retorno Cnab a pagar
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Esta rotina recebe o arquivo em formato texto do retorno bancário Cnab, de acordo com a definição dos parâmetros.
O arquivo de retorno do banco poderá vir com uma extensão qualquer, motivo pelo qual o Sistema converte esses formatos para a base de dados padrão, para que seus dados possam ser interpretados.
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Para que seja possível receber o arquivo, é necessário que os seguintes cadastros estejam definidos: Cnab a pagar - Configurador Parâmetros de bancos - Financeiro Cadastro de ocorrências Cnab - Financeiro |
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Se configurada a rotina Schedule e o Adapter EAI, é possível a integração do TIN (TOTVS Incorporações) e Protheus para o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela Totvs®.
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Procedimentos
Para efetuar o retorno do Cnab a Pagar:
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- Em Manutenção de Retorno Cnab a Pagar, selecione a opção Parâmetros.
O sistema apresenta a tela de parametrização da rotina.
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Caso necessário utilize o parâmetro MV_LOCREC informando o diretório para os arquivos CNAB que retornarão do banco e serão processados. |
2.
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Configure os parâmetros e confirme.
Observe o campo Nome do arquivo e informe BRASIL.
3.
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Na tela de configuração CNAB Mod.2, inclua a linha:
Identificação: 1H
Descrição: Header lote
4.
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Clique [F4] para visualizar a tela de lay-out Cnab a pagar de retorno.
A visualização da tela estará sem conteúdo. Preencha as posições dos dados no arquivo de retorno, de acordo com o manual do seu banco.
Observe a pergunta:
Processa Filial? - Disponibilizadas as opções Todas Filiais ou Filial Atual.
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Para o correto funcionamento ao selecionar Todas Filiais o recurso IDCNAB para múltiplas filiais deve estar instalado. |
5.
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Confirme a alteração.
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As posições estão definidas no header de lote. As informações a respeito da conta corrente do lote serão obtidas a cada leitura de um header de lote. Verifique sempre se as informações contidas no arquivo de retorno coincidem com o cadastro de contas bancárias da empresa. Caso as contas correntes tenham sido cadastradas utilizando caracteres especiais (hífens, pontos etc.), será necessário adequar a informação retornada pelo banco ao código da conta corrente cadastrada no cadastro de bancos (SA6). |
6.
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Em seguida, selecione a opção Receber Arquivo.
7.
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Neste momento, o Sistema iniciará o processo de busca e conversão dos dados do arquivo de recepção, conforme parâmetros determinados nas configurações.
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Caso algum parâmetro não esteja correto, o Sistema exibirá uma janela com a mensagem do erro e a solução. |
Veja também
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- Rel. retorno Cnab para consultar os retornos do Cnab a pagar.
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