Verba é uma moeda dentro do sistema e pode ser utilizada para: rebaixa de custo, desconto em duplicada, ou despesas diversas.

A verba trabalha com Crédito e Débito, conforme segue, onde um anula o valor do outro:

• Crédito: é o recebimento da verba, ou seja, é o valor positivo encontrado.
• Debito.é o valor cujo fornecedor deve enviar à empresa, é o valor negativo.

Observação: esta movimentação pode ser visualizada, na rotina 1809 - Relação de verbas por fornecedor, aba Opções, opção Exibir informações crédito / debito verbas.

Uma verba pode ser incluídas pelas seguintes rotinas:

1801 - Incluir Verba / Bonif. Fornecedor

220 - Pedido de Compra

1302 - Devolução a fornecedor

1301 - Entrada de mercadoria (diferença de preço)

A aplicação da verba, é como a ela será é utilizada no sistema, ou seja, rebaixa de custo de produto ou rebaixa de CMV por exemplo.

O recebimento é a quitação da verba, ou seja, é lançada a verba para identificar que o fornecedor deve X valor, ao ser recebida ela será quitada no sistema.

Segue relação com os tipos de verbas existentes no WinThor:

• Rebaixa de custo: são verbas utilizadas para rebaixar o custo da mercadoria, esta rebaixa é realizada antes da venda do produto, ou seja, é rebaixado o custo da mercadoria do estoque.
• Rebaixa de CMV (custo da mercadoria vendida): este tipo de rebaixa é realizado dos produtos vendidos, ou seja, é rebaixado o custo do produto vendido.
• Outras: é utilizada quanto ainda não foi identificada a finalidade da verba.
• Avaria: é utilizado quando na rotina 1182 - Gestão de Avarias for criada uma verba do tipo Dinheiro, ao ser criado um grupo de avaria.

Segue relação com as formas de pagamento:

• Mercadoria: quando é utilizada um entrada em mercadoria da verba.
• Dinheiro: quando é utilizado uma entrada em dinheiro para verba, por exemplo: um depósito bancário ou desconto em duplicata.
• Fundo de Reserva: quando uma verba for utilizada com outros fins, como por exemplo o pagamento de custos com despesas.

A rebaixa de custo pode ser realizada por meio dos seguintes processos:

A Diferença de Preço funciona da seguinte forma:

• O desconto financeiro é um cadastro realizado na rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, tela manutenção de registro, caixa 5.2.1 - Entrada Mercadoria, campo Gerar diferença de preço, opção Sim que gerará créditos ou débitos para o fornecedor segundo a entrada de mercadoria.
• Na entrada é comparada a diferença com a informação digitada no pedido de compra. Se a diferença for para maior gera um débito. Caso contrário, gerará um crédito.
• Para anular estes valores pode ser utilizada a rotina 1829 - Baixar verbas com crédito já lançado, para que créditos e débitos sejam vinculados e um anule o outro. É possível verificar estes créditos e débitos de fornecedor nas rotinas 1825 - Débito e crédito do fornecedor e 117 - Boletim Financeiro.

Na rotina 1182 - Gestão de Avarias podem ser criadas as verbas oriundas de avarias. Para isso, é necessário primeiramente Efetuar a entrada de avaria no estoque, em seguida criar um Grupo / Lote de avaria e selecionar o tipo de verba a ser criada em Dados do grupo/lote de avaria conforme segue:

• 0 – Verba em dinheiro: será criado um grupo de avaria, onde na rotina 1801 selecionando o Tipo de Verba igual a Avaria, na caixa Grupo avaria poderá ser selecionado o grupo criado para criação da verba, que será em dinheiro e poderá ser utilizada conforme desejado.

• 1 – Verba em mercadoria: será criada uma verba, que poderá ser utilizada para entrada de mercadoria bonificada. Este tipo de verba estará disponível nas rotinas 220, para serem vinculadas ao pedido de compra.

O Fundo de Reserva é um crédito que pode ser utilizado de formas diversas, ou seja, como rebaixa de custo para outros fornecedores ou para campanhas por exemplo.

Antes de começar a trabalhar com fundo de reserva, verifique na rotina 530 - Permitir acesso a rotina as permissões para as rotinas 1801 e 1807 - Aplicar verba, 4 - Incluir verbas fundo de reserva (Aplicação) e 1.Incluir verbas fundo de reserva (Aplicação), respectivamente.

Para alimentar a conta de Fundo de Reserva siga as orientações abaixo:

1) Acesse a rotina 1807 e selecione a Verba que será lançada no fundo de reserva;

Observação: esta verba pode ser do tipo Rebaixa de custo ou Outras e a forma de pagamento igual a Dinheiro ou Mercadoria.

2) Informe a Conta e o Valor da Aplicação para o fundo;

3) Marque a opção Aplicar valor para Fundo de Reserva e clique Processar;

4) O valor aplicado ficará na conta definida na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, parâmetro 2468 - Conta da verba Fundo de Reserva, que deve ser preenchido previamente para cada filial;

Para utilizar o fundo de reserva realize os procedimentos a seguir:

1) Acesse a rotina 1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor e clique Incluir;

2) Marque o Tipo de Verba igual a Rebaixa de Custo ou Outras e marque a Forma de Pagamento desejada;

3) Informe o Valor e marque a opção Fundo de Reserva;

4) Clique Confimar.

 Observação: o valor não pode ser superior ao valor que o fundo de reserva possui. Se preferir apenas lançar um crédito em uma conta, pode ser realizado na rotina 1807 também, mas ao invés de marcar a opção Fundo de Reserva, selecione a conta a qual será enviado o crédito da verba.

A rebaixa de CMV, será realizada para produtos que já foram vendidos. Este processo pode ser efetuado de duas formas:

Rebaixa de CMV com valor definido

1. Inclua verba por meio da rotina 1801 do tipo Rebaixa CMV (valor definido) e forma de pagamento igual a Mercadoria;

2. Crie pedido bonificado na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, vinculando à verba criada na rotina 1801;

3. Receba a nota fiscal bonificada na rotina 1301 - Receber Mercadoria;

Ou

1. Inclua verba por meio da rotina 1801 do tipo Rebaixa CMV (valor definido) e forma de pagamento igual a Dinheiro;

2. Baixe a verba pela rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro informando Caixa e Moeda a serem lançados. Ou conceda desconto em duplicata na rotina 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ.;

3. Prepare a verba para rebaixa de CMV por meio da rotina 1831, informe o Valor Aplicação preencha os campos conforme necessidade na caixa Dados para Pesquisa e clique Pesquisar;

4. Com um duplo clique selecione o produto desejado na aba F6 - Produtos;

5. Informe o Período de Vigência e a Qtde Produto a Aplicar;

6. Informe o Vlr. Aplicar para o produto.

Rebaixa de CMV com valor a apurar.

Crie a verba por meio da rotina 1801 do tipo Rebaixa CMV – valor a apurar e forma de pagamento igual a Mercadoria;

Ou

1. Prepare a verba para rebaixa de CMV por meio da rotina 1831, informe o Valor Aplicação preencha os campos conforme necessidade na caixa Dados para Pesquisa e clique Pesquisar;
2. Com um duplo clique selecione o produto desejado na aba F6 - Produtos;
3. Informe o Período de Vigência e a Qtde Produto a Aplicar;
4. Informe o Vlr. Aplicar que será rebaixado em cada unidade de venda. Em seguida, as vendas poderão ser realizadas.
5. Realize a apuração do valor total utilizado na rotina 1832 - Apurar verba rebaixa CMV. Na verba criada para esta utilização, é gerado o valor da apuração.

• Se a forma de pagamento for em Mercadoria: na rotina 220 crie um pedido bonificado vinculado à verba criada na rotina 1801. e receba a nota fiscal bonificada por meio da rotina 1301.
• Se a forma de pagamento for em Dinheiro: baixe a verba pela rotina 1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro, informando o Caixa e a Moeda a serem lançados. Ou conceda desconto em duplicata na rotina 1804 - Baixar Verba Fornec. Desc. Financ.

Observação: a rebaixa de custo pode ser visualizada na rotina 146 - Resumo de Venda.