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Títulos a receber
Este relatório apresenta, através da parametrização adotada, os títulos cadastrados na carteira do Contas a Receber.
O relatório pode ser emitido de forma analítica ou sintética, apresentando títulos de um único cliente ou de todos. A parametrização permite selecionar a apresentação através dos prefixos, do número dos títulos, bancos, intervalo de vencimentos, natureza, emissão e moeda.
Na geração do relatório pode ser determinado se os títulos provisórios, títulos em cobrança descontada ou títulos referentes a adiantamentos serão considerados.
O sistema possibilita que o cliente tenha uma visão da posição dos títulos com data retroativa à data da emissão do relatório, ou apresenta o saldo atual dos títulos até as últimas movimentações, não considerando a data da emissão dos relatórios para a base de cálculo.
Títulos cadastrados em outras moedas podem ser convertidos para a moeda selecionada e apresentados na emissão ou pode ser determinado que não sejam relacionados.
Outro recurso disponível no relatório é verificar o saldo dos títulos considerando a data da contabilização do título, e não da baixa, permitindo relacionar as informações com a contabilidade, considerando os mesmos critérios contábeis.
Exemplo
Valor do título | 1.000,00 |
Data da baixa | 27/06/03 |
Data da contabilização | 02/07/03 |
Saldo (pela baixa 01/07) | 0 |
Saldo (pela contabilidade 01/07) | 1.000,00 |
Neste exemplo, mesmo que o título já esteja baixado, considerando que a parametrização esteja definida pela Data de Contabilização e a data base seja 29.06.03, o título será considerado em aberto, pois a data da contabilização da baixa é posterior à data base do sistema.
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Na versão personalizável, TReport, é possível determinar quais são as filiais a serem consideradas no relatório caso a pergunta Seleciona Filiais? esteja como Sim. Caso contrário é gerado apenas o relatório para a filial corrente. |
Procedimentos
Para emitir o relatório de títulos a receber:
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- Na janela de emissão do relatório Títulos a Receber, clique em Parâmetros.
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O sistema apresenta uma janela com os parâmetros referentes ao relatório.
Observe os seguintes parâmetros:
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- Compõe Saldo Retroativo?
- Compõe Saldo Retroativo?
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Escolha Sim, caso queira que os saldos dos títulos sejam recompostos até a data de referência do relatório.
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Escolha Não, caso queira considerar os saldos dos títulos na situação atual (contido no cadastro de títulos), independente da data de emissão do relatório.
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Exemplo:
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- Implantação de título -> 04/08/XX de R$ 1000,00.
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- Baixa parcial -> 10/08/XX de R$ 400,00 (resta um saldo de R$ 600,00)
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- Baixa parcial -> 18/08/XX de R$ 200,00 (resta um saldo de R$ 400,00).
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- com Compõe Saldo Retroativo = Sim e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos:
- com Compõe Saldo Retroativo = Sim e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos:
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Saldo do título = R$ 600,00 (na data solicitada, esse era o saldo).
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- com Compõe Saldo Retroativo = Não e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos:
- com Compõe Saldo Retroativo = Não e Data de Referência do Relatório = 12/08/XX, temos:
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Saldo do título = R$ 400,00 (neste caso, não é considerada a opção de retroagir saldos, e o saldo exibido será o atual).
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- Considera Data?
Permite selecionar a data de vencimento a ser impressa: Vencimento ou Vencimento Real
2.
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Configure-os de acordo com orientação do help de campo.
3.
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Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.
Veja também
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