Integração bancaria via sistema de VAN
Linha de Produto: | RM |
Segmento: | Construção e Projetos
|
Módulo: | TOTVS Gestão Financeira - Fluxus |
Descrição
Com o objetivo de otimizar o processo bancário, o sistema foi evoluído para permitir a integração bancária (remessa e retorno de arquivos) usando sistema de VAN. Nesse conceito o Totvs Gestão Financeira gera os arquivos remessa dos boletos emitidos, de forma automática, direcionando para uma pasta parametrizada de onde os bancos irão lê-los para processamento. Após o processamento o banco disponibiliza os arquivos de retorno numa pasta padrão de onde a nossa aplicação irá ler, de forma automática e com periodicidade parametrizável, e processar os arquivos.
Para a implementação do processo será necessário a parametrização/execução dos seguintes processos:
- Parametrização da remessa
- Agendamento da remessa
- Validação da execução da remessa
- Exclusão do agendamento da remessa
- Parametrização do retorno
- Agendamento do retorno
- Validação da execução do retorno
- Exclusão do agendmaneto o retorno
Obs: as imagens utilizadas ao longo do documento são meramente ilustrativas e retiradas da execução do Totvs Gestão Financeira em base com dados de teste.
| Deck of Cards |
|---|
| id | Parametrização da Remessa |
|---|
|
Para disponibilizar o recurso, deve ser habilitado a opção Remessa de Cobrança em lote no cadastro de perfil do usuário. 
Acesse o cadastro do convênio e informe os dados de Remessa de Cobrança. No Diretório de destino informe o caminho de rede, que será o local onde o banco irá fazer a leitura os arquivos gerados. Para geração de arquivos sequencias, o campo Nome do Arquivo deve ser composto por uma parte fixa e por uma parte variável definida pelas seguintes tags: - DDMMYYYY informação da data de geração do arquivo (parte fixa)
- # caractere para definir o número sequencial do arquivo (parte variável).
| Card |
|---|
| label | Agendamento de Remessa |
|---|
| Acesse o Menu Movimentações Bancárias | Processos em Lote | Remessa de Cobrança em Lote. 
Na visão de Cobrança em Lote, inclua ou selecione o filtro de acordo com as informações do Boleto para o processo de remessa. Caso deseje salvar em diretório diferente do default cadastrado no convênio, informe no campo Diretório de destino o caminho desejado. 
Importante: O filtro é baseado nos dados do boleto. Ao ser selecionado deve-se referenciar ao código da coligada que será realizado o processo, caso não seja informado o sistema irá executar para todas as coligadas. Como default, o sistema já possui um filtro interno para não carregar boletos do tipo Débito Automático, nem com status de remessa cancelado, registrado, registrado online ou baixado, nem com status baixado. 
Processo de Agendamento de Remessa Para utilizar esta funcionalidade, é necessário que o ambiente esteja parametrizado para 3 camadas para definir o agendamento e a frequência no qual o processo será executado. Defina quando ocorrerá a primeira execução e a repetição. Para cada execução o sistema irá gerar um arquivo para cada convênio distinto que encontrar nos boletos remetidos no processo. 
|
| Card |
|---|
| id | Parametrização da conciliação |
|---|
| label | Parametrização da conciliação |
|---|
|
|
| Card |
|---|
| id | Interface da Conciliação de Cartão |
|---|
| label | Interface da Conciliação de Cartão |
|---|
|
|
| Card |
|---|
| id | Importação do arquivo de conciliação |
|---|
| label | Importação do arquivo de conciliação |
|---|
|
|
| Card |
|---|
| id | Processamento da conciliação |
|---|
| label | Processamento da conciliação |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | Conciliação Automática |
|---|
| label | Conciliação Automática |
|---|
| title | Conciliação Automática |
|---|
|
|
| Card |
|---|
| id | Conciliação Manual |
|---|
| label | Conciliação Manual |
|---|
| title | Conciliação Manual |
|---|
|
|
|
|
| Card |
|---|
| id | Dados da transação na baixa de lançamentos com meio de pagamento cartão |
|---|
| label | Dados da transação na baixa de lançamentos com meio de pagamento cartão |
|---|
|
|
|
