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 Importante:
- Após a geração do borderô, prepare o Arquivo de Envio para o banco, caso utilize Comunicação Bancária - Cnab. Para que o envio seja possível, é necessário cadastrar os Parâmetros Cnab.
- Ao informar Sim no pergunte Seleciona Filiais? é possível selecionar as filiais que são consideradas na geração do borderô.
- É possível gerar o borderô de pagamento com a Forma de pagamento por meio da rotina Fornecedores e Contas a Pagar. Para isto, basta preencher o campo Forma Pgto.
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Procedimentos
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Observação: - Observe o parâmetro Marca Títulos Aut.?, que determina se os títulos serão apresentados pré-marcados. Se estiver configurado como Sim, os títulos virão pré-marcados. Se estiver configurado como Não, os títulos não virão marcados.
- O Parâmetro Considera Agendamento? define o agendamento de liquidação dos Títulos a pagar, independentemente da data real de vencimento.
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2. Confira as informações e confirme.
3. Em seguida, selecione a opção Borderô.
4. O sistema apresenta a tela de Borderô de Pagamento.
5. Preencha os dados solicitados conforme orientação do help de campo.
6. Confira as informações e confirme.
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