Representa o tipo de valor para um determinado planejamento de fluxo de caixa no Totvs Gestão Financeira.
Todo e qualquer planejamento do fluxo de caixa estará vinculado a um tipo de planejamento, permitindo categorizar os valores de forma flexível.

Procedimento para Utilização

• O Cadastro de tipos de planejamento, deve primeiramente ser habilitado no perfil do usuário:

• Após habilitação via perfil, o cadastro de tipos de planejamento estará localizado em Gestão Financeira | Tipos de planejamento:

Ao acessar este menu, será possível inserir um filtro, caso necessite realizar uma pesquisa sobre determinado campo, como descrição, código, data de alteração, etc.

• O cadastro de tipos de planejamento possui os campos:

Código: Código deverá ser único na base (Varchar(3));

Descrição: A descrição do tipo de planejamento (Varchar(100));

Inativo: Define se o tipo de planejamento estará ativo ou inativo no sistema, ou seja, se deverá ser utilizado ou não em novos planejamentos.

Inserir informações sobre o cadastro de planejamentos.

Importação dos dados do planejamento via Conceito

Foi criado um conceito para podermos realizar a importação dos dados do orçamento, com os itens de orçamento e períodos de orçamento previamente cadastrados no TOTVS Gestão Estoque Compras e Faturamento.

Edição para funcionamento

Para realizar o processamento faça a importação do Conceito na sua base de dados e faça as seguintes alterações.

Primeiro edite a conexão de origem para modificar a string de conexão.

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Os dados informados devem ser os mesmos que estão sendo utilizados no Alias conectado.

O usuário e senha são os responsáveis para conectar na instância do SQL. Lembrando que existe a possibilidade de fazer várias conexões, como Oracle, e até mesmo existe a possibilidade de buscar dados via arquivo e etc.

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Como o Conceito funciona

No cadastro de conexão de origem foi criado uma consulta SQL para trazer os dados do orçamento (como exemplo) para ser enviado para o novo cadastro do planejamento de fluxo de caixa.

Lembrando que a fonte de dados pode ser a que o cliente necessitar, não necessariamente uma consulta SQL. O importante é ter os dados/campos necessários para fazer a importação.

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A Consulta SQL pode conter parâmetros para sua execução que pode ser informado durante o processamento do conceito.Image Modified

Para Com a conexão de origem parametrizada vamos entender preencher a conexão de destino que será o RMSDataServer FinPlanejamentoData.cs .

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Depois de parametrizada as conexões de origem e destino, vamos trabalhar com as ligações.

IMPORTANTE: Lembrando da importância de utilizar o DataServer pois o mesmo passa por diversas validações dos dados que serão cadastrados. Caso seja enviado diretamente no banco de dados, não haverá garantia que os dados estão corretos.

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Ligações

As ligações são a parametrização do que corresponde um dado da conexão de origem para os dados de destino.

Tudo se Baseia em clicar e arrastar para adicionar os valores.

Execução

Com tudo parametrizado, vamos fazer a execução.

Dados que devem ser inseridos para o funcionamento são responsáveis para cadastrar os dados do planejamento, os itens do planejamento serão carregados através da consulta sql mostrado anteriormente:

Tipo de Planejamento deve ser cadastrado previamente a execução,

Descrição é a descrição do cadastro do planejamento,

Data Inicio e Data Fim são dados do cadastro do planejamento mas também são usados como parâmetros da consulta SQL, então a data que for informada será utilizada também na consulta sql para carregar informações.

Centro de custo é o centro de custo que será utilizado na consulta sql para filtrar os itens do planejamento, se não informado, serão considerados todos os centro de custos disponíveis de item de planejamento.

Coligada é a seleção de onde o planejamento será cadastrado, se informado 0, o planejamento será global, se inserido outro valor, é importante lembrar que a coligada deve existir.

Filial é informativo de que os itens do planejamento serão incluídos na filial informada, é importante lembrar que a filial deve existir.