Cálculo de NF - Itens da Nota - FT4004

Visão Geral do Programa

Essa função pode ser executada por intermédio do Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), pasta Itens, botão Incluir ou Alterar e da função Faturamento de Pedidos (FT4002), pasta Itens Fat, botão Alterar.

Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Principais

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão e manutenção das informações de um item da nota fiscal.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Sequência

Sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal.

Nr Entrega

Número da entrega do item da nota fiscal.

Item

Código e a descrição do item da sequência.

Referência

Código e a descrição da referência do item.

Natureza Operação

Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado.

Baixa Estoque

Quando assinalado, indica que o item baixa estoque na atualização da nota fiscal no módulo de Estoque.

Nota

title	Nota:

Esse campo será atualizado como “baixa” quando a natureza de operação e o item estiverem parametrizados para baixar estoque. Caso um dos dois estiver parametrizado como “não baixa”, o item da nota fiscal será atualizado como “não baixa”. Ver maiores detalhes na descrição do procedimento Parametrizado a Baixa de Estoque.

Quantidade UN Item

Possibilita modificar a quantidade do item na sua unidade de medida, conforme cadastrado na tela Inclusão de Item.

Nota

title	Nota:

Esse campo será habilitado quando o controle do item for por quantidade.

Quantidade Un Família

Possibilita modificar a quantidade na unidade da família do item, apresentada ao lado da quantidade.

Nota

title	Nota:

Esse campo será habilitado quando o controle do item for pela unidade da família.

Tab Preços

Tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido.

Preço Original

Valor unitário do item inserido na tela Inclusão de Item.

Perc Desconto

Percentual de desconto sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços.

Peso Liquido

Peso líquido e sem embalagem do item em referência.

Nota

title	Nota:

Esse campo pode exibir o peso bruto do item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903).

Conta Custo Contábil

Código da conta de custo contábil para os itens, nas seguintes situações:

Se o item for débito direto e baixar estoque ou for operações de terceiros.
Se o item for tipo de controle físico e for devolução a fornecedor ou transferência ou operações de terceiros.
Se o item não baixa estoque e for operações de terceiros.

Nota

title	Nota:

O sistema considera apenas as naturezas de operação dos itens, verificando se os itens deverão ter conta de custo contábil informada ou não.

A Conta de Custo Contábil será fornecida como padrão pelo sistema e a mesma pode ser alterada conforme necessidade.

Esta informação é captada do campo Conta Aplicação, pasta Estoque 2/2, função Manutenção Itens para Estoque (CE0106), processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Controle de Estoque. Caso essa informação esteja em branco nessa função, então o sistema considera o campo Conta de Custo Contábil, pasta Geral, função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), processo Preparação das Informações.

CC Custo Contábil

Código do centro de custo contábil para os itens. O Centro de custo está relacionado com a conta custo contábil.

Retém ICMS Fonte

Quando assinalado, indica que o ICMS Substituto será retido na fonte. Ver detalhes na descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária.

Tipo Atendimento

Tipo de atendimento do pedido de venda quando informado. Essa informação pode ser alterada no momento do cálculo da nota.

Unidade Faturamento

Selecionar em qual unidade será efetuado o faturamento do item. As opções de unidade são:

Na unidade do Item.
Na unidade da Família de Materiais.
Na unidade do cliente.

Nota

title	Nota:

Esse campo não é visualizado no produto internacional.

Unidade Negócio

Unidade de negócio do item da nota fiscal.

Nota

title	Nota:

Esse campo é habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na Função Parâmetros da Distribuição (CD2000), estiver assinalado.

Inicialmente esse campo apresenta a unidade de negócio conforme descrito nas regras a seguir:

Caso a nota esteja relacionada a um pedido de venda, é considerada a unidade informada para o pedido.
Caso a nota seja de devolução de nota fiscal do fornecedor, é considerada a unidade de negócio da nota de entrada.
Não atendendo a nenhuma das situações acima, é considerada a unidade de negócio do Relacionamento Item X Estabelecimento (CD0140).

Perc Desc ICMS

Percentual de desconto de ICMS conforme definido na natureza de operação do item da nota fiscal.

Peso Bruto

Peso bruto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver detalhes no campo Peso Bruto, Atualização Itens Faturamento (CD0903), processo Preparação das Informações.

Inclusão de Item

Objetivo da tela:

Permitir efetuar a inclusão de itens.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Sequência

Apresenta a sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal.

Item

Item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal.

Referência

Referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente será habilitado se o tipo de controle de estoque para o item for do tipo “Referência”.

Natureza Operação

Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado.

Quantidade UN Item

Quantidade do item na unidade de medida do item ao lado especificado.

Preço Original

Valor unitário do item.

Perc Desc Ta

Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços.

Perc Desconto

Percentual de desconto do item.

Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Descontos

Objetivo da tela:

Permitir inserir os descontes pertinentes aos itens da nota.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Usa Tabela Descontos	Indica que será utilizada a tabela de descontos para o item em referência.
Perc Desc Ta	Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços.
Valor Desconto	Valor de desconto concedido para o cliente conforme definido na função Manutenção de Descontos (CD1518), processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Cadastros Gerais.
Perc Desc Pe	Percentual de desconto referente ao período controlado.
Perc Desc Pr	Percentual de desconto sobre o prazo de pagamento.
Desconto(1)	Primeiro percentual da tabela de descontos.
Desconto(2)	Segundo percentual da tabela de descontos.
Desconto(3)	Terceiro percentual da tabela de descontos.
Desconto(4)	Quarto percentual da tabela de descontos.
Desconto(5)	Quinto percentual da tabela de descontos.
Perc Desc To	Total de percentuais de descontos concedidos.
Valor Desconto	Apresenta valor total de descontos concedidos.

Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Valores

Objetivo da tela:

Permitir exibir os valores relacionados aos itens.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Vl Mercadoria Original	Valor original das mercadorias da nota fiscal. O valor original é a quantidade na unidade de medida selecionada, multiplicada pelo Preço Original (pasta Principais) e sem desconto. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais.
Preço Líquido	Valor líquido do item da nota fiscal. O valor líquido é valor unitário do item com os descontos já aplicados.
Vl Mercadoria Liquido	Valor de mercadoria líquido do item. O valor de mercadoria líquido é o valor líquido do item multiplicado pela quantidade, ou seja, o valor original da mercadoria menos os descontos.
Vl Total Item	Valor total do item da nota. Se no momento da totalização da nota fiscal esse campo estiver com valor diferente de zero, a função totaliza a nota pelo valor informado; caso contrário, efetua a totalização da nota de forma padrão: valor mercadoria + valor das despesas + valor do IPI + valor ICMS Retido. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais.
Vl Frete Item	Valor do frete para o item (se houver).
Valor Seguro do Item	Valor do seguro para o item (se houver).
Valor Embalagem do Item	Valor da embalagem para o item (se houver).
Valor Despesas do Item	Valor total das despesas do item, informados nos campos Vl Frete Item, Valor Seguro do Item e Valor Embalagem do Item.

Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Estoque

Objetivo da tela:

Permitir controlar os itens do estoque.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Inclui

Quando acionado, serão habilitados os campos para definir o depósito/localização/ série/lote e validade com respectiva quantidade do item, na unidade de medida internamente controlada.

Modifica

Quando acionado, será habilitada esta tela para modificar o referido item da nota em um depósito/localização/série/lote e validade com respectiva quantidade na unidade de medida internamente controlada.

Elimina

Quando acionado, será eliminado o registro do item da nota em um depósito/ localização/série/lote e validade.

Componentes do Produto Configurado

Quando acionado, apresenta a tela Cálculo de NF – Produto Config (FT4004A) onde é possível a inclusão de itens componentes de um produto cuja política é "Configurado" ou "Composto". Por intermédio desse botão é possível informar os componentes que farão parte desse produto.

Exemplo:
Informado o item computador, por intermédio desse botão serão informados os itens que farão parte do computador, como teclado, mouse, monitor etc.

Informações

title	Importante:

O item configurado não pode baixar estoque.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Depósito

Código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota fiscal.

Localização

Localização do item no estoque, somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque.

Lote/Série

Número do lote ou da série do item alocado.

Informações

title	Importante:

Os lotes são considerados para o controle de saldo em poder de terceiros, nesse caso, uma nota de beneficiamento ou consignação terão as quantidades controladas considerando o lote. No momento do retorno das quantidades, o recebimento irá identificar os lotes, montando o documento de retorno com os lotes adequados.

Dt Valid Lote

Validade do lote do item alocado.

Qtde

Quantidade a ser alocada do item.

Cálculo de NF – Produto Config.

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Componentes do Produto Configurado, localizado na tela Cálculo de NF – Itens da Nota. Nessa tela é possível a inclusão de itens componentes de um produto cuja política é "Configurado" ou "Composto". Por intermédio desse botão é possível informar os componentes que farão parte desse produto, permitindo a baixa de estoque nas quantidades informadas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sequência (Item Pai)	Sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal.
Item (Item Pai)	Item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal.
Referência (Item Pai)	Referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência.
Item Componente (Item Filho)	Item componente do item pai selecionado.
Quantidade (Item Filho)	Quantidade do componente por item pai selecionado.
Referência (Item Filho)	Referência do item componente, quando este possuir controle de estoque por referência.
Depósito (Baixa Estoque)	Depósito de onde deve ser dado baixa dos itens componentes.
Localização (Baixa Estoque)	Localização do item componente dentro do depósito.
Lote/Série (Baixa Estoque)	Lote/Série do componente quando este possuir controle de estoque por lote/série.
DT Valid Lote (Baixa Estoque)	Data de validade do lote selecionado. Quando o item possuir controle de estoque por lote/série.
Quantidade (Baixa Estoque)	Quantidade a ser baixada do estoque de acordo com a solicitação efetuada.

Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Impostos

Objetivo da tela:

Permitir visualizar as informações referentes aos impostos dos itens da nota.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Classificação Fiscal

Classificação fiscal do item na nota fiscal. Essa classificação fiscal pode ser alterada se necessário. A classificação fiscal é utilizada pelo módulo de Obrigações Fiscais para a composição de resumos fiscais. Ver detalhes no Manual de Referência de Obrigações Fiscais.

Cód Serviço

Código de serviço do item.

Alíquota ICMS

Alíquota de ICMS encontrada através da pesquisa detalhada em Busca da Alíquota de ICMS.

Tributação ICMS

Define a tributação do ICMS para o item. As opções disponíveis são:

Tributado.
Isento.
Outros.
Reduzido.

Alíquota IPI

Alíquota de IPI definida para a classificação fiscal do item.

Tributação IPI

Define a tributação do IPI para o item. As opções disponíveis são:

Tributado.
Isento.
Outros.
Reduzido.

Alíquota ISS

Alíquota de ISS do item para notas fiscais de prestação de serviço.

Tributação ISS

Fefine a tributação do ISS para o item. As opções disponíveis são:

Tributado.
Isento.
Outros.
Reduzido.

Código Serviço INSS

Código de serviço de INSS que será utilizado na geração das informações do REINF.

Nota

title	Nota:

As informações de código de Serviço INSS somente serão habilitadas se a nota for de serviço. O código de serviço vem como padrão do item para faturamento (CD0903), mas poderá ser informado.

Valor Deduções

Valor das deduções legais de auxílio alimentação e vale transporte, desde que previstos em contrato.

Nota

title	Nota:

Esse campo estará habilitado para as notas de serviço.

Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Gerais

Objetivo da tela:

Permitir a visualização das informações gerais.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
FIFO	Quando acionado, apresenta a tela Ordens FIFO Devolução (FT4004C), na qual é possível visualizar as parcelas das ordens que foram baixadas na entrada e que serão reabertas na devolução, de acordo com a quantidade informada para o item e considerando as parcelas com a data de entrega mais recente.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Restituição	Código do nível de restituição do ICMS para as operações de vendas do item quando o estabelecimento emissor da nota fiscal estiver situado no Amazonas.
% Restituição	Percentual de restituição do ICMS para os itens de estabelecimentos situados no Amazonas.
Pedido	Número do pedido de compra que está sendo recebido, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores.
Ordem Compra	Número da ordem de compra do item, emitida pelo cliente, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores.
Parcela	Parcela da ordem de compra, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores.
Nr Ordem Produção	Número da ordem de produção, quando informado no pedido de venda.
Reabre Parcela	Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta. Essa opção será habilitada somente quando a nota fiscal for de devolução a fornecedores.

Ordens FIFO Devolução

Objetivo da tela:

Visualizar as parcelas das ordens que foram baixadas na entrada e que serão reabertas na devolução, de acordo com a quantidade informada para o item e considerando as parcelas com a data de entrega mais recente.

Nota

title	Nota:

Essa tela também é apresentada ao confirmar o cálculo de devolução caso o item da nota fiscal de entrada tiver sido recebido por FIFO, depois da confirmação da devolução.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Detalhes	Quando acionado, é apresentada a Consulta Ordens (CC0505), na qual é possível consultar detalhes da ordem selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pedido	Número do pedido de compra referente ao item que está sendo devolvido.
Ordem	Número da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido.
Parcela	Número da parcela da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido.
Entrega	Data de entrega da parcela da ordem de compra.
Qtde	Quantidade da parcela que está sendo devolvida.
Qtde Fornecedor	Quantidade da parcela que está sendo devolvida, na unidade de medida fornecedor.

Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Narrativa

Objetivo da tela:

Permitir visualizar e manutenir uma narrativa.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Narrativa

Narrativa informada para o item por meio da função Implantação Item (CD0204), a qual poderá ser manutenida quando na função Itens para Faturamento (CD0903), pasta Inf Gerais, campo Forma Descrição Item, for selecionado a opção: Descrição + Narrativa Infor, Narrativa Informada ou Desc + 24 Narrativa Informada. Caso o item seja parametrizado como narrativa informada e a mesma não seja informada nesse campo, será apresentada a mensagem “Narrativa do Item deve ser Informada”.

Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta CIAP

Objetivo da tela:

Com o acionamento da pasta CIAP, na tela Cálculo de NF – Itens da Nota, é apresentada esta tela.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Código do estabelecimento que efetuou a compra do produto inserido no ativo imobilizado.
Serie	Série do documento que indica a compra do item.
Nr Doc OF	Número do documento integrado ao módulo de OF e que efetuou a compra do item.
Emitente	Código do emitente do documento de entrada do item imobilizado.
Natureza de Operação	Natureza de operação do documento que indica a entrada do item imobilizado.
Sequência	Sequência do item imobilizado na nota fiscal de entrada.
Vl Estorno	Valor a ser estornado do ICMS pela venda do item imobilizado.
Motivo Venda/Devol	Motivo da venda ou da devolução do bem do ativo imobilizado.