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Neste Guia de Referência estão disponíveis os tópicos listados quanto ao Bloco K da Linha Logix, que irá auxiliá-los, quanto as parametrizações, conferências de informações apontadas nos relatórios e as dúvidas mais frequentes referente ao assunto.
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Parametrizações e execução1. OBF0100 - Registros EFD - Escrituração fiscal digitalIncluir os registros K e 0210 no leiaute do SPED na rotina OBF0100, que pode ser realizada de duas maneiras:
O registro 0210 é opcional por UF. Caso não seja necessário, o registro deve ser excluído manualmente. 2. OBF0111 - Relacionamento Item x TipoOs itens devem ter o Tipo do item relacionados no OBF0111 ou no MAN10021 - Itens, na aba Fiscal, no campo Tipo item (Sped Fiscal) LOG00087 - Dígito separador para concatenar o código do item e das grades na NF-e (Caminho: Processo Saídas - Faturamento - Nota fiscal eletrônica)Os blocos do SPED Fiscal não preveem itens que possuem controle por grades, portanto os dados das grades dos itens serão concatenados no código do item para a geração das informações de estrutura, produtos produzidos e insumos consumidos demonstradas no Bloco K. Nos demais blocos do SPED Fiscal que possuem o código do item este tratamento serão configurados pelo parâmetro "Dígito separador para concatenar o código do item e das grades na NF-e". LOG00087 - Utiliza Suprimentos e Manufatura do ERP Logix na geração do Bloco K (Caminho: Gestão fiscal - Obrigações fiscais - Legislação federal)Preencha o parâmetro "Utiliza Suprimentos e Manufatura do ERP Logix na geração do Bloco K" com umas das opções abaixo:
OBF17016 - Registro ComplementarPara os clientes que não utilizam os módulos de Suprimentos e/ou Manufatura do Logix, será possível os gerar os registos K200, K210, K215, K220, K230, K235, K250, K255, K260, K265, K270, K275, K280, K290, K291, K292, K300, K301 e K302 e 0210 através da inclusão manual desses registros ou a importação do arquivo texto através da opção de menu Importar arquivo. MAN10547 - Geração do Bloco KPara os clientes que utilizam os módulos de Suprimentos e/ou Manufatura do Logix, deve ser executada rotina MAN10547 para preparação dos registros K200, K210, K215, K220, K230, K235, K250, K255, K260, K265, K270, K275, K280, K290, K291, K292 e 0210 em tabelas que posteriormente serão lidas pela rotina OBF0110 quando selecionados os respectivos registros para geração do arquivo texto. O objetivo desta rotina é permitir realizar o processamento e conferência dos registros do Bloco K antes de enviá-lo para o SPED. Desta forma, os registros do Bloco K poderão ser processados e conferidos quantas vezes forem necessárias, sem impactar o OBF0110. Pode-se também executar a geração e conferência dos registros no decorrer do mês, para identificar antecipadamente alguma inconsistência. PeríodoPara realizar o processamento dos registros do Bloco K, deve ser informado o Período de processamento. Se já existir uma Data de corte cadastrada para esse período, ela será apresentada em tela no campo correspondente. Ao marcar o campo Atualizar data de corte? o campo será atualizado com a data corrente. Após informar o período de processamento, devem ser marcados os registros que deseja processar. É possível processar os registros separadamente, mas antes de gerar o arquivo do SPED através do OBF0110, é necessário processar todos os registros nessa tela. As tabelas geradas no processamento dessa rotina possuem o mês e ano de processamento, desta forma, será mantido um histórico do que foi enviado para o SPED nos meses anteriores. Ao processar um registro já processado para o mesmo mês/ano, serão excluídos os registros e incluídos novamente com base no novo processamento. Data de corteA data de corte é utilizada para identificar e gerar o registro de correção de apontamento K270/K275. Esta data é atualizada ao processar o MAN10547 e marcar o campo Atualizar data de corte? Como o MAN10547 pode ser executado diversas vezes apenas para conferências, é importante que a atualização da data de corte seja marcada somente quando estiver gerando oficialmente os registros para serem processados pelo OBF0110. É importante também que todos os registros sejam gerados com a mesma Data de Corte. Como os registros podem ser gerados separadamente, deve-se atentar para que a data de processamento de todos os registros seja igual ou maior a data de corte. Esta consistência pode ser feita através da opção Conferir. Informações complementaresA opção de menu Inf. Compl. tem como objetivo cadastrar as informações complementares para geração do Bloco K. Na tela aberta, é possível cadastrar os parâmetros para processamento do K200, indicando se deverá considerar: Estoque, Em terceiro, De terceiro e NFM (Ent. Futura). RelatórioA opção de menu Relatório tem como objetivo listar as informações dos registros do Bloco K para conferência. Para gerar o relatório de conferência é necessário informar quais registros deseja listar e já te-los processados anteriormente. Abaixo uma imagem com parte do leiaute do relatório: ConferirA opção de menu Conferir tem como objetivo listar possíveis inconsistências na geração do Bloco K. Ao executar essa é aberta uma tela para informar o mês, ano e a consistência que deseja processar. Campos: Consistir registros processados - Ao marcar esse campo é gerado um relatório contendo as informações de processamento e geração de relatório de cada registro. Neste relatório é possível verificar quais e quando os registros foram processados. A geração do SPED pelo OBF0110 tem como pré-requisito que todos os registros tenham sido processados e gerado relatório. Esta consistência irá facilitar a identificar se existe alguma pendência de processamento ou geração de relatório. E assim garantir que os registros do Bloco K sejam gerados corretamente no SPED. Neste relatório de consistência é possível verificar a data de corte e a data de processamento de cada registro. Para que os registros sejam gerados corretamente no SPED é importante que a data de corte esteja atualizada e a data de processamento de todos os registros seja igual ou maior a data de corte. A opção Conferir foi criada primeiramente para consistir os registros processados. Porém, temos como objetivo implementar novas consistências que ajudem a identificar possíveis inconsistências nas informações a serem geradas no SPED. OBF0110 - Geração da EFD - Escrituração fiscal digitalEssa rotina será responsável pela leitura das tabelas gravadas na execução do MAN10547 para geração do arquivo texto conforme leiaute do Guia Prático, e não será gerado relatório de conferência. As conferências devem ser realizadas no MAN10547. Para processamento de todos os registros do Bloco K, deve entrar na tela para seleção e marcar todos os registros. Caso não navegue na opção do Bloco K, será gerado automaticamente o K200 e K280. |
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Registro 0210: Consumo específico padronizadoLeiaute:
Os itens produzidos referenciados nos registros K230 devem ser demonstrados no registro 0200 (Tabela de Identificação de Itens) e logo abaixo de cada item produzido deve-se demonstrar lista de insumos usados na sua produção, no registro 0210 (Consumo Específico Padrão). O consumo padrão de cada componente será selecionado da estrutura, caso não exista será calculado com base na quantidade total produzida para o item “pai” e na quantidade total consumida de cada “insumo”.
Registro K200: Estoque escrituradoLeiaute:
Ordem de produção sob encomenda O item final deverá ser mostrado como “de terceiros”(índice 2) no bloco k200, quando uma ordem de produção é de um item encomendado por terceiros. No Logix:
K200 Indicador 1 - Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros Conferência: Emitir o relatório SUP2630 (Saldos analíticos) informando o Período remessa e Período retorno com a data final de apuração do registro K100 preenchida, e no campo Quebra selecionar a opção "Fornecedor". A quantidade para o item/fornecedor do arquivo deve ser igual a quantidade registrada na coluna S A L DO da linha TOTAL FORNECEDOR. Registro K210: Desmontagem de mercadorias - item de origemLeiaute:
Registro K215: Desmontagem de mercadorias - itens de destinoLeiaute:
Registro K220: Outras movimentações internas entre mercadoriasLeiaute:
Registro K230: Itens produzidosLeiaute:
Registro K235: Insumos consumidosLeiaute:
Registro K250: Industrialização efetuada por terceiros – itens produzidosLeiaute:
Registro K255: Industrialização em terceiros - insumos consumidosLeiaute:
Registro K260: Reprocessamento/reparo de produto/insumoLeiaute:
Registro K265: Reprocessamento/reparo - mercadorias consumidas e/ou retornadasLeiaute:
Registro K270: Correção de apontamento dos registros K210, K220, K230, K250 , K260, K291, K292, K301 E K302Leiaute:
A data de corte é utilizada para identificar e gerar o registro de correção de apontamento K270/K275. Esta data é atualizada ao processar o MAN10547 e marcar o campo Atualizar data de corte?. Como o MAN10547 pode ser executado diversas vezes apenas para conferências, é importante que a atualização da data de corte seja marcada somente quando estiver gerando oficialmente os registros para serem processados pelo OBF0110. É importante também que todos os registros sejam gerados com a mesma Data de Corte. Como os registros podem ser gerados separadamente, deve-se atentar para que a data de processamento de todos os registros seja igual ou maior a data de corte. Esta consistência pode ser feita através da opção Conferir. Exemplo da utilização da data de corte: Período de Apuração: 01/02/2019 à 28/02/2019 Data de Corte do Bloco K: 09/03/2019 (Data em que os registros foram processados pelo MAN10547) Data de geração e entrega do SPED Fiscal: 10/03/2019 Data de corte do mês anterior ao período de apuração que está sendo gerado: 09/02/2018 (Entrega do arquivo do mês de Janeiro/2018) Ordem de produção: 3884 Item produzido: ITEM A Itens Consumidos: ITEM B e ITEM C Apontamentos:
Geração dos registros para as informações acima: O apontamento com data de processamento 05/03/2019 será considerado como apontamento normal dentro do período de apuração que está sendo processado, neste caso se a ordem de produção for Normal deve gerar registros K230 e K235, ou no caso de ordem de retrabalho/reforma deve gerar K260 e K265. Para o apontamento com data de processamento 11/02/2019 serão gerados os registros K270 e K275, pois no momento do apontamento o mês 01/2018 já havia sido entregue ao Fisco. O apontamento com data de processamento 11/03/2019, não será apresentado na geração do período 02/2018, pois nesta data o arquivo já foi gerado e enviado ao Fisco, este registro irá como correção de apontamento (K270/K275) no próximo período de apuração, em 03/2019. Registro K275: Correção de apontamento e retorno de insumos dos registros K215, K220, K235, K255 E K265.Leiaute:
Registro K280: Correção de apontamento - estoque escrituradoLeiaute:
Registro K290: Produção conjunta - ordem de produçãoLeiaute:
Para as OPs que possuem componente com quantidade negativa na estrutura (co-produto) não serão mais gerados os registros K230 e K235. Essas OPs serão apresentadas nos novos blocos K290 (Ordem de Produção), K291 (Itens Produzidos - Item Pai e Co-Produto) e K292 (Itens Consumidos - Demais Componentes). Para as OPs que possuem componente com quantidade negativa na estrutura (co-produto) e possuem correção de apontamento, essas correções serão apresentadas no Bloco K270, o item pai e co-produto serão identificados pela origem 6 e os demais componentes pela origem 7. Registro K291: Produção conjunta - itens produzidosLeiaute:
Registro K292: Produção conjunta - itens consumidosLeiaute:
Registro K300 - Produção Conjunta - Industrialização efetuadas por terceirosLeiaute:
Atualmente o Logix não gera esse registro automaticamente, por isso será possível informar através do OBF17016. Registro K301: Produção conjunta - industrialização efetuada por terceiros - itens produzidosLeiaute:
Atualmente o Logix não gera esse registro automaticamente, por isso será possível informar através do OBF17016. Registro K302: Produção conjunta - industrialização efetuada por terceiros - insumos consumidosLeiaute:
Atualmente o Logix não gera esse registro automaticamente, por isso será possível informar através do OBF17016. |
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