Histórico da Página

Objetivo: Permitir ao usuário visualizar e comparar os valores captados existentes no PIMS com valores recebidos do ERP via Interface de Despesas Gerais para uma dada Unidade Administrativa, Centro de Custo e Conta de Custo. Posteriormente o usuário poderá escolher quais dados ele deseja conciliar com objetivo de zerar este valor quando for realizado a Contabilização de Retorno de Custo ao ERP.

Menu: Processamentos > Processamento Custos > Conciliação de Custos

Entrada de Menu: CSTP0081

Filtros obrigatórios:

• Período: Mês/Ano a ser conciliado. A Captação de Entrada deve estar processada para o Mês/Ano a ser conciliado;
• Situação da Conciliação: Situação em que se encontra a Conciliação enviada. "Ambos" como padrão;
  • Conciliados: Trará dados já conciliados.Quando não haver Conciliação de Custos não trará resultados; 
  • Não Conciliados: Trará dados não conciliados quando já haver Conciliação Anterior. Sempre trará resultados quando não haver Conciliação de Custos.
  • Ambos: Ambas as Situações.
• Unidade Administrativa: Unidade Administrativa a ser filtrada. Somente é possível informar as Unidades Administrativas as quais o usuário possui direito de acesso. É possível filtrar mais de uma Unidade Administrativa ao mesmo tempo separando os códigos das unidades por ";" (ponto e vírgula), ou selecionando na caixa de seleção mais de uma unidade administrativa. 

Dados:

• Unidade Administrativa: Código e Descrição da Unidade Administrativa;
• Centro de Custo:Código e Descrição do Centro de Custo.
• Conta de Custo: Código e Descrição da Conta de Custo.
• Valor PIMS: Valor total vindo do PIMS;
• Valor ERP: Valor total vindo do ERP;
• Diferença: Diferença do Valor PIMS pelo Valor ERP;
• Situação da Conciliação: Representa se aquele dado foi conciliado. Caso o mesmo seja marcado, representará que aquela linha deverá ser conciliada.

Demais funcionalidades:

• Aplicar: Executa a consulta de acordo com os filtros informados;
  • Caso não haja Conciliação de Custos anterior realizada para aquele intervalo, os dados serão recuperados da Captação de Entrada de Custos quando a Origem for 'HI' (representando o valor PIMS) em comparação com os dados que representam os valores vindos via Interface de Despesas Gerais (representando o valor ERP) cujo Centro de Custo e Conta de Custo esteja configurado como Excludente (vide Contas Contábeis e Centros de Custos excludentes);
  • Caso haja Conciliação de Custos realizada para aquele intervalo, os dados serão recuperados da Conciliação de Custos realizada anteriormente. Para cada dado que já foi previamente conciliado, em consulta posterior, o mesmo será recuperado com a Situação da Conciliação marcada e linha desabilitada.
• Enviar: Envia os dados consultados. Será salvo os dados consultados na Conciliação de Custo, gravando a Situação da Conciliação marcada pelo usuário. Para as linhas marcadas será inserida na Captação de Entrada de Custos a diferença para aquela Unidade Administrativa, Centro de Custo e Conta de Custo para a Origem:
  
  • CN - Conciliação de Custos: Caso haver para o Centro de Custo uma Base de Rateio a Locais válida (semelhante a RL - Rateio a Locais);
  • IG - Inteface de Despesas Gerais: Caso não haver para o Centro de Custo uma Base de Rateio a Locais válida.
• Limpar: Limpa os filtros informados.
• Ocultar Filtros: Oculta os filtros da tela.
• Mostrar Filtros: Mostra os filtros na tela.
• Marcar Todos: Tornará como marcada a Situação da Conciliação de todas as linhas, exceto as linhas desabilitadas.
• Desmarcar Todos: Tornará como desmarcada a Situação da Conciliação de todas as linhas, exceto as linhas desabilitadas.

Demais Validações:

• Data de captação: Caso para aquele Período não haver Captação realizada, o botão Aplicar ficará desabilitado.