Histórico da Página

...

Geração da Contabilização por competência
A geração da contabilização por competência pode ser realizada acessando-se o menu Financeiro/Contábil | Geração | Contabilidade ou então através do processo 'Gerar contabilização' disponível dentro do menu Financeiro/Contábil | Contratos podendo ser realizada para os contratos que forem selecionados ou para todos os contratos disponíveis nesta visão. Para esta última forma, utilize Filtros apropriados que retorne na visão somente os contratos desejados.

Para a execução deste processo, indique:

1 - Período para contabilização: Ao executar este processo, informe até qual mês/ano deseja efetuar a contabilização do contrato ou o seu estorno. O mês/ano aqui informado deve estar dentro do período de competência contábil. Para mais informações sobre o período de competência contábil, consulte Parâmetros de Integração | Contabilidade.

2 - Operação: Indique se deseja gerar a Contabilização ou então gerar Estorno de alguma contabilização já realizada.

− Contabilização:
Se, por exemplo, for indicado 02/2015 no período para a contabilização de um contrato cuja competência contábil se inicia em 01/2015, serão incluídos os lançamentos contábeis referentes às competências de janeiro e fevereiro/2015.
Na próxima execução, se for indicado 03/2015, somente a contabilização referente à competência de março será incluída, a menos que o valor do contrato tenha sofrido alguma alteração e, se este for o caso, além do lançamento referente à contabilização da competência indicada, o sistema incluirá automaticamente os lançamentos necessários para acertar a contabilização do valor do contrato.

Observação
A primeira vez em que a contabilização de um contrato é executada, o sistema inclui um lançamento referente à contabilização do valor TOTAL do contrato e em seguida o(s) lançamento(s) referente(s) à contabilização da realização ou apropriação mensal conforme a competência indicada. Se o contrato não sofrer alteração em seu valor total, mês a mês será realizada somente a apropriação mensal conforme a competência indicada, porém, se o contrato sofrer alguma alteração em seu valor, no momento em que for solicitada a contabilização da próxima competência, o sistema incluirá o lançamento da respectiva competência e também outro lançamento para registrar a alteração, sendo que este lançamento será incluído de acordo com o modelo de contabilização definido nos parâmetros deste sistema. A contabilização das competências será realizada sempre de forma sequencial.

− Estorno:
Ao indicar um mês/ano para estorno, os lançamentos serão estornados desde a última competência contabilizada até a competência informada, também de forma sequencial. Se, por exemplo, o contrato já tivesse sido contabilizado até a competência 06/2015 e precisássemos estornar os três últimos meses contabilizados, teríamos que indicar para estorno a competência 04/2015. Neste caso, as contabilizações estornadas seriam referentes às competências 06/2015, 05/2015 e 04/2015 inclusive.

Observação
Se os lançamentos ainda estiverem no Lote N, ao executar o processo de contabilização utilizando-se a opção Estorno os lançamentos serão excluídos do lote.
Se os lançamentos já tiverem sido integrados ao lote oficial da contabilidade, Lote 0, eles não poderão mais ser excluídos e, ao realizar o Estorno serão incluídos, então, novos lançamentos de estorno, que basicamente são lançamentos ao contrário do original, com o intuito de 'anular ou cancelar' o efeito contábil anterior. Estes receberão o status 'E = Estorno' e serão incluídos no lote criado especificamente para receber os estornos. O lançamento original, que está no Lote 0, não será excluído, mas terá o status alterado para 'I = Incorreto'.

3 - Data de Contabilização: Os lançamentos gerados pelo processo de contabilização por competência, por padrão, terão como data, o último dia do mês correspondente à sua competência. Se desejar que esta seja a regra para a data dos lançamentos a serem gerados, deixe o campo 'Data de Contabilização' em branco, porém, se desejar informar uma data específica para os lançamentos a serem gerados, indique-a neste campo, contudo, a data informada não poderá ser maior que a data atual do sistema.

4 - Data de Contabilização do Estorno: os lançamentos gerados de estorno, por padrão, terão como data, o dia que está sendo realização o estorno. Se desejar que esta seja a regra para a data dos lançamentos a serem gerados, deixe o campo 'Data de Contabilização' em branco, porém, se desejar informar uma data específica para os lançamentos a serem gerados, indique-a neste campo, contudo, a data informada não poderá ser maior que a data atual do sistema.Voltar