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Bloco Y - Informações Gerais

Registro Y520 - Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de não Residentes -Não gerado pelo RM
sistema. 
Deve ser gerado pelas pessoas jurídicas que receberam, pagaram, creditaram, entregara,, empregaram ou remeteram, durante o ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliados no exterior ou de não-residentes:
 

• Quaisquer valores mediante operações de câmbio de qualquer natureza;
• Quaisquer valores por intermédio de transferências internacionais em reais (TIR), ou seja, provenientes de conta bancária em reais  (R$) titulada por não-residente;
• Quaisquer valores por intermédio de depósitos em contas bancárias mantidas no exterior;
• Valores iguais ou superiores a R$120.000,00, equivalentes a R$10.000,00 por mês, por intermédio de cartões de crédito;

• Valores em moeda nacional ou estrangeira, cheques ou chegues de viagem, convertidos em reais (R$) na data de cada operação, iguais ou superiores a R$120.000,00, equivalentes a R$10.000,00 por mês. Deverão ser incluídos nesta linha os recebimentos que tenham sido objeto de Declaração de Porte de Valores (e-DVP), instituída pela IN SRF nº 619, de 2006.

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Registro Y540 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica

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Este registro deve ser gerado por todas as pessoas jurídicas, para discriminação da receita de vendas dos estabelecimentos por atividade econômica, quando for o caso. Para maiores informações veja o detalhamento das regras de geração deste registro.

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Registro Y550 - Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação

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Este registro dever ser gerado pelas pessoas jurídicas que efetuaram vendas a empresas comerciais exportadoras com o fim específico de exportação no ano-calendário a que se refere a ECF.

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Registro Y560 - Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora.
 
Este registro deve ser gerado pela empresa comercial exportadora que, no ano-calendário a que se refere a ECF, comprou produtos com o fim específico de exportação ou exportou produtos adquiridos com esta finalidade.
 

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Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e  CSLL Retidos na Fonte
 
Este registro deve ser gerado quando houver retenção de IRRF e CSLL durante o período abrangido pela ECF incidentes sobre as receitas que compõe a base de cálculo do tributo devido.
 

• Inserido log dos lançamentos fiscais que foram selecionados para geração do registro.

• Na seleção dos lançamentos fiscais para geração do registro Y570 será filtrado somente o Cli/For "Pessoa Jurídica".
  

   
   

  
  

  Nº	Campo	Descrição	Campo da Base	Observações
  01	REG	Texto fixo contendo "Y570"

   

  	Regra de Geração do Registro
  02	CNPJ_FON	CNPJ da fonta pagadora	FCFO.CGCCFO

   

  03	NOM_EMP	Nome empresarial	FCFO.NOME

   

  04	IND_ORG_PUB	Indicador de órgão público: S - Sim N - Não	FCFO.ORGAOPUBLICO

   

  05	COD_REC	Código da receita, conforme " Tabela de Códigos de Retenção na Fonte" publicada pela RFB	DTRIBUTO.CODRECEITA

   

  06	VL_REND	Rendimento bruto/receita	DTRBLAF.BASETRB ou FTRBLAN.BASEDECALCULO

   

  07	IR_RET	IR retido na fonte	DTRBLAF.VALORTRB ou FTRBLAN.BASEDECALCULO

   

  08	CSLL_RET	CSLL retida na fonte	DTRBLAF.VALORTRB ou FTRBLAN.BASEDECALCULO

   

   
  

  
  Registro Y640: Participações em Consórcios de Empresas
  Será gerado com base nas informações da tabela "DPARTICICONSORCIOSEMPRESASECF". O campo chave do registro será o CNPJ, portanto os dados serão agrupados por esse campo.

  
   

  
  
  Para que o registro Y640 seja gerado, é necessário que o anexo "Participações em Consórcios de Empresas" (anexo "Parâmetros ECF" da Filial) esteja preenchido.

  
   

  
  
  Registro Y650: Participantes do Consórcio
  Será gerado com base nas informações da tabela "DPARTICIPANTESCONSORCIOSECF". O campo chave do registro será o CNPJ, portanto os dados serão agrupados por esse campo.

  
   

  
  
  Registro Y671 - Outras Informações (Lucro Real)

  
   

  
  
  O processamento desse registro na ECF será feita através da Ferramenta de Demonstrações Contábeis, no Totvs Gestão Contábil.
  Está disponível na área de Download e no diretório de instalação totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Layout o template ( CTBLAY0012 - Estrutura do Registro Y671 da ECF.XML) para importação e parametrização.

  
   

  
  
  Após a parametrização da Demonstração Contábil, a mesma deverá ser informada no cadastro da Filial, na parametrização da ECF, aba "Outras Informações", campo "Registro Y671:Outras Informações (Lucro Real)".  
  Esse registro é de preenchimento obrigatório por todas as pessoas jurídicas que apuraram o imposto de renda com base no lucro real e solicita as seguintes informações:

  
   

• Aquisição de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos (R$).
• Doação aos fundos dos direitos da criança e do adolescente (R$).
• Doação aos fundos nacional, estaduais e municipais do idoso (R$).
• Aquisições para o ativo imobilizado (R$).
• Baixas do ativo imobilizado (R$).
• Bens sujeitos ao incentivo de que trata a Lei no 11.051/2004, no início do período (R$).
• Bens sujeitos ao incentivo de que trata a Lei no 11.051/2004, no fim do período (R$).
• Saldo de créditos de CSLL sobre depreciação no início do período (R$).
• Valor das operações de câmbio com isenção de IOF.
• Valor total da folha de pagamento sujeita à alíquota reduzida de que trata a Lei no 11.774/2008 (R$).
• Alíquota reduzida de que trata a Lei no 11.774/2008 (%). Este campo deve ser parametrizado com origem do valor: Valor Fixo. Se for o caso, deve ser informada a alíquota, com os decimais separados por vírgula (,) sem o sinal de percentual (%). Se não for o caso, deixar o campo sem parametrização.
• Alteração de capital na forma dos art. 22 e 23 da Lei no 9.249/1995 (Sim/Não). Esta linha devem receber "1" (Não) ou "2" (Sim), origem do valor: Valor Fixo
• Opção pela escrituração, no ativo, da base de cálculo negativa da CSLL (Sim/Não) Esta linha devem receber "1" (Não) ou "2" (Sim), origem do valor: Valor Fixo

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