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Por meio da configuração do parâmetro MV_EASYCON o sistema estará apto a gerar os lançamentos contábeis, permitindo fazer a provisão dos custos do processo de importação que ainda estão em trânsito (tempo do transporte) e garantindo a disponibilidade de caixa no desembarque de produtos.
Caso a empresa não opte, ou em seus procedimentos contábeis não seja necessário provisionar os valores em trânsito das importações, a integração será desnecessária. Desta forma, o processo de contabilização inicia-se a partir do ambiente Compras ou Estoque/Custos.
Notas Fiscais Normais, Despesas de Importação e Frete
Lançamento Padrão Cabeçalho | 660 |
Lançamento Padrão Cabeçalho | 950 (exclusivo para integração com SIGAEIC) |
Lançamento Padrão Item | 650 |
Notas Fiscais Normais, Despesas de Importação e Frete
Lançamento NF/Invoice | 991,995 (exclusivo para integração com SIGAEIC) |
Lançamento Frete | |
Lançamento Seguro |
Exemplo de configuração do lançamento para Nota Fiscal de Importação:
Campo | Conteúdo | Observação |
Código | '991' | Lançamento de Cabeçalho |
Conta Crédito | SA2->A2_CONTA | Conta do Fornecedor |
Conta Débito | (Constante, Conta Ponte) | Conta de Trânsito |
Valor | SW9->W9_FOB_TOT | Valor total da fatura de importação |
Histórico | "Importação em Trânsito" |
Notas Fiscais Normais, Despesas de Importação e Frete
No Chile, em virtude das regras de negócios e procedimentos, existe a possibilidade de dividir o processo de importação em três Notas Fiscais iniciais, como NF Invoice/FOB, NF de Frete e NF de Seguros. Neste caso os lançamentos foram desdobrados conforme a tabela abaixo.
Lançamento NF Invoice/FOB | 991,995 |
Lançamento NF de Frete | 992,996 |
Lançamento NF de Seguro | 993,997 |
Exemplo de configuração do lançamento para Nota Fiscal (Invoice):
Campo | Conteúdo | Observação |
Código | '991' | Lançamento de Cabeçalho |
Conta Crédito | SA2->A2_CONTA | Conta do Fornecedor |
Conta Débito | (Constante, Conta Ponte) | Conta de Trânsito |
Valor | SW9->W9_FOB_TOT | Valor total da NF de Importação |
Histórico | "Importação em Trânsito" |
Exemplo de configuração do lançamento para Nota Fiscal de Frete:
Campo | Conteúdo | Observação |
Código | '992' | Lançamento de Cabeçalho |
Conta Crédito | SA2->A2_CONTA | Conta do Fornecedor |
Conta Débito | (Constante, Conta Ponte) | Conta de Trânsito |
Valor | SW6->W6_VL_FRET | Valor do frete da NF de Importação |
Histórico | "Frete de Importação em Trânsito" |
Exemplo de configuração do lançamento para Nota Fiscal de Seguro:
Campo | Conteúdo | Observação |
Código | '992' | Lançamento de Cabeçalho |
Conta Crédito | SA2->A2_CONTA | Conta do Fornecedor |
Conta Débito | (Constante, Conta Ponte) | Conta de Trânsito |
Valor | SW6->W6_VL_USSE | Valor do seguro da NF de Importação |
Histórico | "Seguro de Importação em Trânsito" |
A integração contábil referente às Notas Fiscais de Importação também poderá ser realizada diretamente na classificação dos documentos no Ambiente de Compras ou Estoque. Neste caso, desconsidera-se as provisões em trânsito e sim as movimentações no estoque e na conta de fornecedores e impostos.
Notas Fiscais de Importação
Lançamento Padrão Cabeçalho | 950 (exclusivo para integração com SIGAEIC) |
Considerando que a maioria das rotinas de entrada de materiais utilizam os mesmos lançamentos padronizados, o lançamento específico para esta rotina pode ser identificado pelos campos F1_TIPODOC e D1_TIPODOC.
Exemplo de configuração do lançamento para Nota Fiscal Normal:
Campo | Conteúdo | Observação |
Código | '950' | Lançamento de Cabeçalho |
Conta Crédito | SA2->A2_CONTA | |
Conta Débito | ||
Valor | Iif(SF1->F1_TIPODOC== "10",SF1->F1_VALBRUT,0) | Só faz o lançamento para o tipo de documento 10 |
Histórico | "Crédito conta fornecedor" |
Notas Fiscais de Beneficiamento
Lançamento Padrão Cabeçalho | 642 |
Lançamento Padrão Item | 640 |
Uma vez que a grande maioria das rotinas de entradas de materiais utilizam os mesmos lançamentos padronizados, o lançamento específico para esta rotina pode ser identificado pelos campos F1_TIPODOC e D1_TIPODOC.
Exemplo de configuração do lançamento para Nota Fiscal Normal:
Campo | Conteúdo | Observação |
Código | '660' | Lançamento de Cabeçalho |
Conta Crédito | SA2->A2_CONTA | |
Conta Débito | ||
Valor | Iif(SF1->F1_TIPODOC== "10",SF1->F1_VALBRUT,0) | Só faz o lançamento para o tipo de documento 10 |
Histórico | "Crédito conta fornecedor" |
Campo | Conteúdo | Observação |
Código | '650' | Lançamento de Item |
Conta Crédito | ||
Conta Débito | SB1->B1_CONTA | |
Valor | Iif(SD1->D1_TIPODOC== "10",SD1->D1_TOTAL,0) | Só faz o lançamento para o tipo de documento 10 |
Histórico | "Débito Estoque" |
Campo | Conteúdo | Observação |
Código | '650' | Lançamento de Item |
Conta Crédito | ||
Conta Débito | [Impostos Compras] | |
Valor | Iif(SD1->D1_TIPODOC== "10",SD1->D1_VALIMP1,0) | Só faz o lançamento para o tipo de documento 10 |
Histórico | "Débito Impostos Compras" |
Exemplo de configuração para Nota Fiscal de Beneficiamento:
Campo | Conteúdo | Observação |
Código | '642' | Lançamento de Cabeçalho |
Conta Crédito | SA1->A1_CONTA | |
Conta Débito | ||
Valor | Iif(SF1->F1_TIPODOC== "12",SF1->F1_VALBRUT,0) | Só faz o lançamento para o tipo de documento 12 |
Histórico | "Crédito conta cliente" |
Campo | Conteúdo | Observação |
Código | '640' | Lançamento de Item |
Conta Crédito | ||
Conta Débito | [Débito material recebido para beneficiar] | |
Valor | Iif(SD1->D1_TIPODOC== "12",SD1->D1_TOTAL,0) | Só faz o lançamento para o tipo de documento 12 |
Histórico | "Débito material recebido para beneficiar" |
Exemplo de configuração do lançamento para Nota Fiscal de despesas de importação:
Campo | Conteúdo | Observação |
Código | '660' | Lançamento de Cabeçalho |
Conta Crédito | SA2->A2_CONTA | |
Conta Débito | ||
Valor | Iif(SF1->F1_TIPODOC== "13",SF1->F1_VALBRUT,0) | Só faz o lançamento para o tipo de documento 13 |
Histórico | "Crédito conta fornecedor" |
Campo | Conteúdo | Observação |
Código | '650' | Lançamento de Item |
Conta Crédito | ||
Conta Débito | SB1->B1_CONTA | |
Valor | Iif(SD1->D1_TIPODOC== "13",SD1->D1_TOTAL,0) | Só faz o lançamento para o tipo de documento 13 |
Histórico | "Débito Estoque" |
Campo | Conteúdo | Observação |
Código | '650' | Lançamento de Item |
Conta Crédito | ||
Conta Débito | [Impostos Compras] | |
Valor | Iif(SD1->D1_TIPODOC== "13",SD1->D1_VALIMP1,0) | Só faz o lançamento para o tipo de documento 13 |
Histórico | "Débito Impostos Compras" |
Exemplo de configuração do lançamento para Nota Fiscal de Frete:
Campo | Conteúdo | Observação |
Código | '660' | Lançamento de Cabeçalho |
Conta Crédito | SA2->A2_CONTA | |
Conta Débito | ||
Valor | Iif(SF1->F1_TIPODOC== "14",SF1->F1_VALBRUT,0) | Só faz o lançamento para o tipo de documento 14 |
Histórico | "Crédito Conta Fornecedor" |
Campo | Conteúdo | Observação |
Código | '650' | Lançamento de Item |
Conta Crédito | ||
Conta Débito | SB1->B1_CONTA | |
Valor | Iif(SD1->D1_TIPODOC== "14",SD1->D1_TOTAL,0) | Só faz o lançamento para o tipo de documento 14 |
Histórico | "Débito Estoque" |
Campo | Conteúdo | Observação |
Código | '650' | Lançamento de Item |
Conta Crédito | ||
Conta Débito | [Impostos Compras] | |
Valor | Iif(SD1->D1_TIPODOC== "14",SD1->D1_VALIMP1,0) | Só faz o lançamento para o tipo de documento 14 |
Histórico | "Débito Impostos Compras" |
Os lançamentos aqui apresentados são apenas exemplo e não consideram variações mais complexas, como documentos em diferentes moedas, impostos variados, etc. |
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