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Linha de Produto:

RM

Módulo:

TOTVS Gestão Contábil

Situação/Requisito:

Eu como analista contábil necessito de que o relatório Cliente Fornecedor/ Contábil apresente os valores corretos quando ocorrer a seguinte situação:

Ex: Foi feita uma baixa no RM Fluxus no dia 30/04 e executada a contabilização desta baixa.

A contabilização de baixa foi integrada ao lote zero.

Neste momento se emitirmos o relatório Razão Cliente Fornecedor/Contábil para a conta de cliente/fornecedor utilizada na baixa, o saldo deste relatório fecha corretamente com o saldo apresentado no relatório "Extrato Cliente/Fornecedor".

Após cancelar a baixa no RM Fluxus ocorre o problema:

1 - No momento que a baixa é cancelada no Fluxus por exemplo no dia 05/05, é gerado um estorno nesta data. Após o estorno é integrado ao lote zero.

O que ocorre é que se for emitido o relatório Cliente Fornecedor/ Contábil no dia 30/04 os valores passam a não fechar, pois neste dia no Saldus a contabilização da baixa é apresentada e no relatório de Extrato Cliente Fornecedor do lado do financeiro a baixa já foi cancelada.

Portanto, é preciso que o relatório do lado contábil consiga fechar os valores com o financeiro quando ocorrer estas situações.

Conversores e Parâmetros:

N/A.