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Novidades da Versão 11.80
11.82.44 – Alteração no layout do arquivo de remessa de pagamento do banco Santander
Alteração do layout "FINLAY0044 - Pag. SANTANDER (240)" de remessa de pagamento.
 
Melhoria de padronização, mensagem de configuração e de como informar o diretório nos arquivos RM.exe e RM.exe.config
Melhoria e padronização do parâmetro informado no arquivo do RM.Exe.config, a tag "FileServerPath". Assim o sistema passa a aceitar duas formas para informar o diretório:
 
<add key="FileServerPath" value="C:\RM\" />
<add key="FileServerPath" value="C:\RM" />
 
Ajuste no layout de Remessa de pagamento Banco do Brasil (240)
Ajuste no layout do gerador de saídas "FINLAY0042 - Pag. Banco do Brasil (240)" para que o segmento "O" passasse a tratar o pagamento de contas e tributos com código de barras. Foi feito também ajuste no layout para passar a tratar o segmento J52.
 
Melhoria no cadastro de cliente fornecedor na aba Dados adicionais
Agora e possível selecionar no campo "Natureza de Retenção na fonte" em branco, caso não necessite utilizar.
 
Alteração no filtro do cliente fornecedor NROINSCPROPRIETARIO
Não e mais possível realizar filtro pelo Número Inscrição do proprietário referente ao campo NROINSCPROPRIETARIO.
  
Ajuste na visão de baixa de lançamentos contábeis
Ajustado a visão de baixa de lançamentos. Assim caso o usuário não tenha permissão para inclusão de lançamentos não será carregado a visão do ícone do evento em verde para o usuário, mesmo se o usuário selecionar para editar o lançamento verificado que as partidas estão corretas e clique em "Salvar" não será apresentado o ícone verde da contabilização até que o usuário esteja no período correto de inclusão de lançamentos.
 
Melhoria na mensagem apresentada no RM Solum
Modifica mensagem de consistência, apresentada quando Solum tenta incluir lançamento informando natureza orçamentária com natureza incompatível.
 
Criação de campo no Lançamento Financeiro
Criação de campo "Classificação do pagamento ou recebimento" no lançamento financeiro na aba Integração Fiscal. A criação consiste em um novo campo no cadastro de lançamento financeiro assim disponibilizando de um serviço para ser consumido pela rotina federal ECF da Gestão Fiscal.
  
Melhoria no processo de baixa de lançamentos pela sessão de caixa
Melhoria no processo de Baixa pela Sessão de Caixa. Agora o sistema terá a opção de contabilizar posteriormente como é feita na baixa manual.
 
Melhoria na mensagem de validação na Geração de lançamentos Financeiros pelo Totvs folha de pagamento.
Otimização da mensagem de validação de inclusão de lançamento para que seja informado a chapa e o cliente fornecedor selecionado. Nova mensagem a ser apresentada: "Para lançamento a pagar, deve ser selecionado um fornecedor. Chapa: 00005, Cliente/Fornecedor: C12345 selecionado."
 
11.82.43 – Debito Direto Autorizado
Melhoria no processo de captura títulos em cobrança (DDA). Agora o sistema reconhece a extensão ".dda" para o arquivo de importação.
 
Melhoria no cancelamento de Extrato de Caixa
Melhoria no processo de cancelamento do Extrato. Agora o sistema não permite que o usuário cancele os extratos com a Sessão de Caixa em aberto.
 
Criado Novo Atalho na Visão de Lançamentos
Adicionado o Atalho Ctrl+I para inverter a seleção na visão de Lançamentos. Ao selecionar alguns lançamentos, apertar CTRL + I os lançamentos marcados ficaram "desmarcados" e os lançamentos que estavam desmarcados ficaram "marcados".
Alteração nas regras de retenção do PIS, COFINS, CSLL
Alteração nas regras de retenção do PIS, COFINS, CSLL em pagamentos efetuados de PJ a PJ pela prestação de serviços. Para mais informações segue o link com a descrição das alterações realizadas.
 
{+}http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=190519714+
 
Ajuste no processo de cumulatividade
Ajuste no sistema para realizar a cumulatividade das contribuições sociais por tributo, dessa forma somente o tributo que tiver seu valor maior que 10 reais no dia será retido, os demais participaram da cumulatividade assim que atingirem o valor maior que 10 reais.
 
Ajuste no vínculo de lançamentos com retenção
Ajuste no vínculo parcial de um "lançamento com retenção" há um lançamento de "Credito de adiantamento que possui retenção" de valor menor. Agora o sistema realiza o vínculo dos lançamentos corretamente, apresentando a base de cálculo corretamente após o vínculo.
 
Otimização na baixa de lançamentos em base Oracle
Otimizado o processo de baixa de lançamentos em base Oracle com vários lançamentos selecionados ao mesmo tempo.
 
Melhoria no tratamento dos parâmetros
Melhoria no tratamento dos parâmetros de "Gerar Extrato Compensado" e "Desvincular Baixa" da Compensação do Cheque
 
Melhoria nos parâmetros de inclusão a pagar
Agora o sistema permite que seja marcado e desmarcado o parâmetro "Permite alterar Lançamentos a Pagar remetidos ao Banco" sem ser desabilitado posteriormente ao ser desmarcado.
 
Melhoria na baixa de lançamentos pela visão da Sessão de Caixa
Melhoria no processo de baixa de lançamentos pela Sessão de Caixa. Agora e possível escolher se deseja realizar uma baixa com extrato agrupado ou não.
 
 Ajuste no cálculo do valor IRPF para considerar o valor do desconto de INSS
 Ajustes do serviço de geração do IRPF para que não utilize valor maior que o teto INSS ao calcular o valor desse desconto durante o cálculo do IRPF.
 
Ajuste no desconto de lançamentos com retenções
Modificar para que o desconto das retenções ocorra até o limite das respectivas bases de cálculo.
 
11.82.39 - Processo de Gerar Acordo       
Melhoria no processo de geração de acordo para considerar lançamentos em outra moeda.
 
11.82.38 - Processo de Vínculo de Lançamentos        
Melhoria na performance do processo de vínculo de lançamentos.
 
Melhoria no processo de Baixa com Perda Financeira
Liberado a baixa com perda financeira para lançamentos a pagar. Lançamentos a pagar de tributos não serão contemplados pelo processo. 
 
Nova funcionalidade para leitura de cheques       
Nova funcionalidade de leitura de cheques através da leitora/impressora de cheques PertoChek modelos 501S, 502SM ou 502S.
 
Campos definidos como obrigatório pelo usuário 
Criada validação para campos definidos como obrigatórios na tela de cadastro de cliente/fornecedor.Na inclusão de um responsável financeiro pela edição de aluno no TOTVS Educacional, ao definir um campo qualquer como obrigatório (botão direito | Preenchimento Obrigatório) e chamar o processo "Cadastra o pai como responsável financeiro" (sendo que o pai cadastrado não possui o campo definido como obrigatório preenchido), o sistema cria um Cli/For sem fazer a validação da obrigatoriedade definida na tela de cadastro.
 
Edição dos lançamentos "A Receber" com retenção 
Implementa flexibilização para edição de retenções de lançamentos a receber, que estejam parcialmente baixados, sendo permitido editar o valor do campo "Base de retenção" de tributos de lançamentos a receber que estejam parcialmente baixados.
 
Tributos default do Fornecedor
No anexo "Tributos Default do Fornecedor, o lookup de tributos passou a filtrar também os tributos ICMS/ST. A edição dos campos Alíquota e Código da Receita, está condicionado por código defensivo, exigindo se desejado, que o script FS.2014.10_01.sql tenha sido executado. Caso necessário o script deverá ser solicitado pela equipe do Gestão Fiscal.
Inclusão de Lançamentos
Nos parâmetros Lançamento | Inclusão "Permite lançamentos zerados" foi incluída a opção "Contábil". Ao incluir um lançamento do tipo contábil com o parâmetro marcado, não será exibida mensagem de valor igual a 0 para lançamentos com valor original igual a zero.
Fórmula Valor Bruto do Boleto
Criada fórmula para retornar o valor bruto do boleto ao gerar Remessa de Pagamento de boletos do Educacional:(VALORBRUTOBOLETO(TABBOLETO('IDBOLETO','I'), TABBOLETO('CODCOLIGADA','C')))
Melhoria sobre o processo de execução da fórmula Juros e Multa
O sistema executa a fórmula do Juros e da Multa mesmo se o lançamento não estiver vencido e se o parâmetro interno estiver habilitado.
Melhoria na rotina de devolução de desconto de duplicatas 
Na tela de devolução do desconto de duplicatas ao escolher os tipos, Contábil, A Contabilizar e Não contábil o comportamento dos controles acontecerão de forma instantânea.
Melhoria no processo de Contabilização do Evento Contábil
No processo de baixa de lançamento para considerar o parâmetro "Usar o default do Evento Contábil de Baixa Contábil apenas nos Lançamentos gerados pelo Financeiro" na inserção do evento contábil para casos onde o lançamento não é originado no Fluxus.
Inclusão de novo parâmetro de baixa
Melhoria no processo de baixa de lançamentos que estejam vinculados a um "Credito de Adiantamento" com o parâmetro "Não interromper o processo de Baixa, caso algum Lançamento apresente inconsistência na Baixa." habilitado.
Atualização no serviço de "Captura Títulos em Cobrança" do processo de DDA
Se o campo "Inscrição Cedente (seg. opcional)" não tenha as suas posições configuradas do layout bancário, o sistema irá executar o processo sem ressalvas, por se tratar de um campo opcional.
 
Geração do Código de Barras
Agora durante a execução do processo é possível acompanhar a execução do mesmo.
 
Baixa de Lançamentos
Implementado a validação da Baixa de Lançamentos por Fórmula. Para maiores detalhes, verifique o help.
Contabilização
Criada a opção ("Não visualizar valores e contabilização"), para permitir ao usuário realizar a baixa de modo mais simples, não desabilitando as etapas de valores e contabilização, quando há a baixa de uma grande quantidade de lançamentos. Esta opção é habilitada via script (favor solicitar ao suporte) e é exibida quando o modelo de baixa for simplificado.
 
Importação de Extratos
Novas posições disponíveis no Layout (702-705) Código da Filial do Extrato de Transferência, utilizado quando o extrato for do tipo "Saque/Depósito de Transferência". Maiores detalhes no Help de Importação de Extratos.
 
11.82.37 - Data do Extrato gerado com o Cancelamento da Baixa       
Alteração na geração do extrato de estorno.  O sistema passará a utilizar a Data informada no Arquivo.
 
Classificação por Centro de Custo no Evento Contábil
Disponibilizada melhoria no evento contábil que possibilita ao usuário definir sobre qual contexto do evento contábil a classificação do centro de custo informada deverá ser aplicada. 
 
Inclusão de Boletos e geração de código de Barras
Melhoria de performance na inclusão de Boleto e geração de Código de Barras em bases Oracle.
 
Envio de email                                                                                                                              
Nova funcionalidade disponibilizada na tela de envio de emails através da visão de Boletos, onde será possível informar um outro remetente para o email, ao invés de utilizar somente o e-mail parametrizado no sistema.
 
Inclusão de Fatura para lançamentos de classificação INSS e IRRF do Gestão Fiscal.
O processo de inclusão de lançamentos passa a permitir a inclusão de lançamentos com estas classificações, desde que sejam vencimentos de fatura.
 
Manutenção de Boletos
Criado no menu Boletos |Processos a opção "Alterar Conta Caixa e Convênio". Este processo permitirá ao usuário, alterar a conta caixa e o convênio dos boletos bancários e dos respectivos lançamentos financeiros, regerando o nosso número e o código de barras do boleto, conforme as regras definidas no convênio.
 
 
11.82.36 – Utilização de Documento Estrangeiro no Cliente/Fornecedor
Disponibilizado um campo para informar documentos estrangeiros do Cliente/Fornecedor quando se fizer necessário;
 
Baixa de Lançamentos
Disponibilizado no Wizard de Baixa, novo campo para preenchimento do Número do Documento do Extrato de Caixa. Este campo estará disponível caso o usuário preencha a opção "Um Extrato para Todos os Lançamentos";
 
Boletos
Disponibilizada a opção de remoção do código de barras do boleto. Este processo somente será executado se o boleto estiver com status "Em Aberto" e seu Status CNAB ser "Não Remetido" ou "Recusado". 
 
 
11.82.35 - Visão de Lançamentos Adicionado no seletor de colunas da Visão de Lançamentos os campos para visualização "Numero Contábil" e "Data de Cancelamento";
 
Contabilização com Valor 0
Disponibilizado parâmetro "Não validar valor contabilizado zero" no cadastro do Evento Contábil, quando habilitado, na etapa de geração de contabilidade da Baixa dos Lançamentos Financeiros, irá permitir a visualização de registros de contabilização com partidas zeradas.
 
Emissão de Cheques Melhoria no processo de emissão de cheque. Para a opção de um cheque para cada lançamento, onde há lançamentos com retenções acumuladas;
 
Baixa de Lançamentos Melhoria na Baixa de Lançamento, em relação ao Parâmetro Baixa 1 / 4 -  "Permite alterar valores da baixa". Os campos Desconto, Juros, Multa e Valores Opcionais passam a observar este parâmetro para permitir ou não a sua alteração durante a baixa de lançamentos;
 
Baixa por Perda Financeira
Melhoria no Processo da Baixa por Perda Financeira. Caso não informe a Conta Caixa, o sistema criará o Item de Baixa com a conta caixa informada no Lançamento original;
 
Borderôs Melhoria no processo de inclusão de Borderô. Caso algum lançamento tenha sido recusado pelo banco, o mesmo poderá ser incluído em outro borderô para ser reenviado ao banco. No processo de inclusão de Borderô, poderá também ser informada uma Conta Caixa diferente da Conta Caixa informada no borderô ao qual o lançamento foi recusado;
Cartão de Crédito Melhoria no processo de agendamento de leitura de cartão de credito, para que ao executar, o mesmo realize a baixa do lançamento e também do boleto;
Vínculos Melhoria no processo de vínculo entre cliente/fornecedor com CNPJ diferente, mediante parametrização do sistema.
 
 
11.82.32 - Reestruturação das Aplicações Financeiras
Criado conversor para salvar o histórico dos encerramentos de períodos das aplicações existentes, que ainda não foram encerradas, onde os cálculos dos próximos encerramentos de períodos serão gerados a partir dos dados gravados nessas tabelas.
 
Cópia de Valores de Integração entre Coligadas Disponibilizado no cadastro de Itens de Geração do Plano de Financiamento do TOTVS Incorporação  o processo que permite realizar a Cópia de Valores de Integração de uma Coligada origem para uma ou mais coligadas destino. 
 
 
11.82.30 - Segurança de perfil para boletos
Disponibilizado no cadastro de perfil as tags de segurança para Inclusão de Boleto, Inclusão de Lançamento de Boleto, Desvincular Laçamento de Boleto pela visão de lançamentos.
 
 
11.82.27 - Alteração Global em campos de Valores baseado no Percentual informado.
Implementado o processo que permite na Alteração Global de Lançamento e Alteração Global de Cliente/Fornecedor alterar campos de valores baseado no percentual informado pelo usuário.
 
11.82.26 - Cálculo por Prioridade na baixa Parcial por Proporcionalização. Implementado o parâmetro "Calcular os valores opcionais, multa, juros e desconto por Prioridade" na baixa calculada por proporcionalização. Desta forma quando este parâmetro estiver marcado o sistema irá descontar ou acrescentar 100% do valor destes campos na Baixa do Lançamento Financeiro. 
 
 
11.82.25 - Download da cotação Implementado processo para realizar o download das cotações via Internet com o objetivo de atualizar a tabela de cotações da Moeda ou as variações do Índice.
 
 
11.81.15 - Importação de Lançamentos e Extratos
Implementada nova interface para Importação de Lançamentos e Importação de Extratos em tecnologia .NET. Esta rotina permitirá ao usuário a importação de layout's em arquivo texto contendo dados para inclusão.
 
11.81.10 - Envio de E-mail - Cliente/Fornecedor
Implementado o processo de Envio de E-mail no cadastro de Cliente/Fornecedor através do menu Processos| Enviar E-mail
 
 
11.81.10 - Migração da Tela de Preferências do Usuário para .Net Implementada nova Interface para as Preferências de Usuário específicas do Financeiro. Disponível em Utilitários | Preferências de Usuário. Estas estarão separadas das preferências de usuário Globais. 
 
 
11.81.5 - Alterações em função da conversão para a versão 11.81.5
O cadastro de Convênio é atualizado com dados obtidos das Contas Correntes e das Contas Caixa. Para cada Conta Corrente cadastrada será inserido o respectivo Convênio.  Se a Conta Corrente estiver associada a mais de uma Conta Caixa, o Convênio será criado com os dados básicos e deverá passar por manutenção, uma vez que ainda não criamos o conceito de vários Convênios com a mesma Conta Caixa. Atualmente é uma Conta Caixa por Convênio.
 
Criação de Boleto para os Lançamentos da base:
Lançamentos Financeiros gerados pelo segmento "Gestão Educacional" antes da conversão.
Outros Lançamentos antigos quem contenham o Nosso Número e que ainda não foram remetidos ou já foram remetidos e recusados.
A partir da versão 11.80, todo Lançamento a ser remetido por algum dos processos da Integração Bancária, ou seja remessa de Cobrança Eletrônica, Débito Automático, Custódia de Cheques, Pagamento Eletrônico deverá estar associado a uma Conta Caixa. Desta forma será atualizado automaticamente o Convênio na guia "Integração Bancária" do Lançamento Financeiro. Se não tiver a Conta Caixa não será possível incluir Boletos (essencial para a remessa de Cobrança Eletrônica e Débito Automático).
A remessa de Pagamento Eletrônico será feita pelo Borderôs de Pagamento e não mais pelos Lançamentos Financeiros.
Integração Módulo E-Commerce Implementado processo de Pagamento via Cartão de Crédito, onde será possível realizar pagamentos de produtos e serviços junto a operadora Cielo.
Módulo de Caixa migrado para .Net Implementada nova Interface para operações no Módulo de Caixa. O usuário operador da Sessão poderá registrar Recebimentos e/ou Pagamentos, baixando e incluindo Lançamentos Financeiros, Extrato de Caixa Manual entre outros. No Módulo de Caixa o operador irá gerenciar ou trabalhar com as Sessões de Caixa.
 
Rastreabilidade de Lançamento Implementado processo de rastreabilidade de Lançamentos provenientes do Totvs Gestão Fiscal, Educacional, Gestão de Estoque, Compras e Faturamento e Gestão Financeira através do menu Anexos | Rastreabilidade Lançamento Financeiro, além do ícone de atalho na visão Geral de Lançamentos.
Relatório Extrato Cliente Fornecedor O antigo relatório Razão de Cliente/Fornecedor, utilizado para atender a uma demanda legal para o fechamento da contabilidade passará a ser emitido pelo Gestão Contábil. Em substituição foi disponibilizado o Relatório Extrato Cliente/Fornecedor,  que demonstrará exclusivamente a posição financeira por Cliente/Fornecedor em determinado período.
Contabilização das provisões da Aplicação Financeira Na Aplicação Financeira será possível contabilizar os lançamentos de provisão de IOF e IR no encerramento do período sem incidência de resgate nas aplicações de natureza CDB Pós Fixado, Fundo Curto prazo e Fundo Médio Prazo.
Melhorias na Baixa ou quitação de Lançamentos - Permitido para Cliente/ Fornecedor categoria P.J informar as retenções no Lançamento com classificação "Adiantamento", e fazer o tratamento das mesmas pagas no momento do vínculo com o Lançamento de classificação "Sem Classificação".

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12.1.21 - Disponibilizado layout de remessa de pagamento da Caixa Econômica Federal no padrão SIACC.
O layout está disponível na pasta de Objetos gerenciais, com o código "FINLAY0056"
12.1.21 - Disponibilizado relatório para impressão de boletos do banco Cecred. (TDN)
O relatório está disponível na pasta Objetos Gerenciais: FINREL0041 - Boleto Cecred.
12.1.21 - Implementado processo de geração de nosso número e Código de Barras para o banco Cecred. (TDN)
12.1.21 - Implementado processo de geração de nosso número e Código de Barras para o banco Crefisa. (TDN) 
12.1.21 - Disponibilizado a partir da versão 12.1.20 o Layout de Remessa de Cobrança CNAB240 para o banco Crefisa. (TDN)
12.1.21 - Disponibilizado relatório para impressão boletos do banco Crefisa.
O relatório está disponível na pasta Objetos Gerenciais: FINREL0040 - Boleto Crefisa.
12.1.21 – Implementada configuração do TEF por filial.
Esta funcionalidade tem como objetivo permitir a parametrização da integração do TEF por Filial. (TDN)
12.1.21 – Otimizado processo de transações com cartão crédito/débito via integração Sitef para salvar o Código de Identificação da Rede e o Código de Autorização para transações de crédito. (TDN)
12.1.21 – Melhoria no processo de agendamento de remessa bancária.
Implementada opção de "Permite agendamento da remessa bancária" na tela de execução do processo. (TDN) 
 
12.1.21 - Melhoria na parametrização do processo de Ajuste de Transações para pagamento/baixa com cartão por filial, do modelo buypage ou checkout. (TDN)
12.1.21 - Melhoria na inclusão de lançamentos financeiros de tributos.
Caso os tributos (IRRF e CSRF - CSLL-RF, PIS-RF e COFINS-RF) possuam Natureza Orçamentária Financeira default em seu cadastro, o sistema irá utilizar esta natureza orçamentária para compor os rateios de centro de custo do lançamento gerado, caso existam.
12.1.21 - Melhoria na Remessa Bancária Cobrança e Débito automático. 
O sistema permite que um boleto faturado com status 'Pendente Remessa' seja remetido ao banco para que se faça a operação de cancelamento do boleto junto ao sistema bancário. 
12.1.21 - Melhoria no Registro online de Boleto para o Banco Banrisul. (TDN).
12.1.21 - Foi disponibilizado o Histórico de alterações somente para lançamentos do TOTVS Incorporação em Utilitários | Habilita Controle somente para TOTVS Incorporação.(TDN)