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12.1.20 - Melhoria no Registro online de Boleto para o Banco do Brasil. (TDN)
12.1.20 - Melhoria nos processos de retorno em lote.
O sistema agora permite que os processos de retorno em lote sejam efetuados para várias coligadas ao mesmo tempo.
12.1.20 - Melhoria no processo de histórico de alteração de boletos. 
O parâmetro "Atualizar Histórico de Alteração de Boleto"  permitirá definir se esse recurso será ou não usado no sistema. 
12.1.20 - Melhoria no cadastro de Cliente / Fornecedor que passa a tratar o Nome Social no campo Nome Fantasia/Social. 
12.1.20 – Disponibilizado no Book de relatório do Gestão Financeira o relatório "FINREL0039 - Relatório das operações Liquidadas com Moeda em Espécie". (TDN) 
A Receita Federal criou mais uma obrigação acessória, a Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) será exigida de pessoa física e jurídica produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.
12.1.20 - Em Movimentações Bancárias foi criado o sub-menu Processos em Lote, onde se encontra os processos de remessa em lote e/ou multi coligadas.

• Remessa de Cobrança em Lote - Possibilita a realização do processo de remessa de cobrança em lote e multi coligadas, de acordo com os dados default do convênio.(TDN)
• Remessa de Pagamento em Lote - Possibilita a realização do processo de remessa de pagamento em lote e multi coligadas, de acordo com os dados default do convênio.(TDN)
• Remessa de Débito Automático em Lote - Possibilita a realização do processo de remessa de débito automático em lote e multi coligadas, de acordo com os dados default do convênio.(TDN) 

12.1.20 - Disponibilizado na visão de Histórico de Transação do Cartão, os campos "Id. Boleto", "NSU Adquirente", "Cod. de autorização emissor cartão" e "NSU Sitef" que facilitarão a identificação das transações junto a Cielo.
12.1.20 - Implementado o parâmetro "Acrescentar valor a base de cálculo". 
O parâmetro permite definir uma fórmula para acrescentar valor a base de cálculo para a geração do IRRF Pessoa Física, quando o Código da Receita for 3208 e a "Data Base de Geração" for igual a "Baixa".
12.1.20 - Melhorias no Fluxo de Caixa, na aba Parâmetros foi disponibilizado as opções:

• Considerar Centro de Custo por Natureza - Quando selecionada irá exibir o Centro de custo relacionado a Natureza no relatório. (TDN)
• Considerar baixa não compensada como previsão.
• Disponibilizada a opção "Considera apenas códigos sintéticos para Centros de Custos e Naturezas". (TDN)

Disponibilizado opção no menu de Preferências do Usuário para o usuário possa definir se deseja salvar os parâmetros utilizados da última geração do Fluxo de Caixa e trazer a tela preenchida com essas informações. (TDN) 
12.1.20 - O Sistema passa tratar dedução do IRRF-PF para pessoas com idade acima de 65 anos conforme legislação vigente (Lei 7.713.1988).
12.1.20 - Implementado na sessão de caixa a funcionalidade de efetuar um recebimento via cheque para lançamentos a receber.
12.1.20 - Criado no cadastro de Template de Acordo na aba defaults os parâmetros: 

• Sobrepor defaults do template sobre lançamento
• Data default para baixa do acordo

12.1.20 - Novo parâmetro para detalhamento dos valores do acordo (Desconto, Acréscimo e Juros).
O sistema agora permitirá ao usuário detalhar tanto no lançamento de origem, quanto nos lançamentos gerados, os valores de desconto, juros e acréscimo do acordo

Novidades da Versão 11.50.0

Cadastro de Cotação para índice/Moeda no processo de Aplicação Financeira - A partir da versão 11.52.50 ao inserir movimentação na aplicação financeira caso não tenha cotação cadastrada para um dia útil "dentro do período atual da aplicação", o sistema irá exibir mensagem e o processo em execução não será finalizado. - A partir da versão 11.52.50 ao calcular o saldo da Aplicação financeira o sistema irá obrigar a cadastrar cotação até a data D-1, ou seja, um dia antes data atual nas aplicações de natureza CDB e Fundos de Investimento.
 
Contabilização On line Ao atualizar a versão para 11.50 será necessário acessar o Assistente de Implantação de Processos, etapa 02.05.03 – Lotes Contábeis  e cadastrar/indicar lotes contábeis para os processos utilizados, ou seja, Pagar, Receber, Extrato, AVP e Aplicação Financeira. Os lotes deverão ser cadastrados por processos, pois facilita a conciliação pelo Gestão Contábil, mas você poderá utilizar da forma que for mais viável. Como o  processo de contabilização agora é on-line, ou seja, não será  mais necessária a exportação de dados para o Gestão Contábil, toda a contabilização será  gravada automaticamente nos respectivos lotes na execução de cada processo. Ao cancelar um lançamento ou baixa, se o respectivo lote não houver sido integrado ao lote zero no Gestão Contábil, a contabilização será automaticamente excluida do lote.  Se o  lote já estiver sido integrado, o estorno será gravado no lote que você indicar.
 
Cadastro de Clientes/Fornecedores - Criados ícones para copiar dados do endereço Principal para o endereço de Pagamento e/ou Entrega.
- Criado o campo "E-mail Fiscal" na pasta Dados Fiscais/Outros Dados.
- Disponibilizado no Cadastro de Clientes/Fornecedores o anexo "Default de Dados Bancários". Este novo cadastro permitirá que os Dados Bancários do Cliente/Fornecedor sejam classificados por Filial e, desta forma, na inclusão/alteração de lançamentos financeiros estes sejam informados automaticamente conforme a Filial escolhida.
Reconciliação Bancária Inserido o campo "Reconciliado" no filtro da tela de Reconciliação Bancária.
Lançamento Financeiro Inserida na visão de Lançamentos a coluna NOME (Razão Social) do Cli/For.
 
Outras Atualizações:
Atualização no processo de Aplicação Financeira de natureza Poupança a partir da versão 11.52.50: - Nas Aplicações Financeiras de natureza Poupança o sistema só exigirá o cadastramento de cotação de aplicações com vencimento em 29, 30,31 no 1º dia útil do mês seguinte.
Atualização no preenchimento do campo Dígito Agencia que não possui digito verificador no processo de Reconciliação Bancária.
Atualização no Cancelamento da reconciliação manual.
Atualizações na Aplicação Financeira: - Resgate: Se o campo "Extrato Contábil" for ativado, o sistema irá buscar o centro de custo da tela de    resgate  para a contabilização. - Para não calcular IOF o campo "Carência IOF" deverá ter o valor igual a zero. - Na tela "Inserir Nova Aplicação" e na tela de "Resgate" o campo "Extrato Contábil" deverá estar marcado se o parâmetro   "Default Contábil no Extrato" estiver com  o valor "Contábil". - Atualização no tamanho do campo descrição nos Defaults Contábeis da Aplicação Financeira.
Atualização na  inclusão de novo Cliente/Fornecedor global em base vazia.
Atualização no  conteúdo do campo CEP retornado pelo Mashup de Cliente/Fornecedor pelo site da Receita Federal. O ponto e o traço foram removidos.
Atualização no campo "Data último Movimento" em Dados Adicionais no cadastro de Cli/For:  o sistema passa a atualizar a  data deste campo de acordo com a data da inclusão dos Lançamentos.
Atualização no campo "Numero do Documento", que passa a ficar bloqueado para alteração quando o Lançamento for proveniente do RM Nucleus e o parâmetro "Permite alterar Número Documento de Lan. do Faturamento" estiver desmarcado.
Atualização na visão de Lançamentos do identificador do Lançamento com data de vencimento hoje.                                                                                                                                         Atualizado o processo de cancelamento de fatura (só cancela pelo segmento de origem).
Atualização na  alteração do rateio por Departamento no processo de Fatura considerando a filial informada.
Atualizado o processo de cálculo dos rateios de um lançamento. O valor utilizado como base para o cálculo dos rateios, de acordo com a configuração do parâmetro, poder ser tanto o valor original quanto o valor baixado.
Atualizado o processo de geração do código de barras de um lançamento. O valor utilizado para impressão, de acordo com a configuração do parâmetro, pode ser tanto o valor original quanto o valor líquido.
Atualizado o processo de segurança de perfis, configuração de acesso. - Consulta e alteração dos dados dos lançamentos. - Consulta e alteração dos dados dos tributos dos lançamentos. - Consulta e alteração dos rateios dos lançamentos.