Histórico da Página

12.1.18 - Criado anexo Histórico de alteração do boleto.
No anexo será gravado todos os registros de alteração e execução de processos realizados em boleto.  
12.1.18 - Melhoria no cálculo do Valor Líquido do Lançamento financeiro.
O calculo do Valor Líquido do lançamento financeiro foi evoluído para poder ser calculado de acordo com a data informada no campo 'Data valor líquido' pela visão de lançamentos ou pelo lançamento na aba Valores / Gerais. 
12.1.18 - Criado parâmetro para informar natureza orçamentaria default na geração do crédito de adiantamento a receber/pagar;
Com esse parâmetro informado, será possível definir a natureza orçamentária default a ser utilizada nos lançamentos gerados pela baixa do lançamento de adiantamento. (TDN)
12.1.18 - Criado parâmetro: Cancelar boleto(s) pendente(s) de remessa ao alterar valor do(s) lançamentos(s) no cadastro de convênios.
Com este parâmetro marcado no convênio, os boletos que possuírem status "Pendente Remessa" serão cancelados após modificação do valor de seus lançamentos. (TDN)
12.1.18 - Reinf: Disponível no cadastro de cliente/fornecedor, novo campo para identificar se a entidade é executora do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA e também três novos tipos de rendimento.
Visando atender a a Reinf, no Registro R-2070, no Cadastro de Cliente/Fornecedor será possível identificar se a entidade é executora do Programa de Aquisição de Alimentos. Foram acrescentados também três novos tipos de rendimento no cadastro de cliente/fornecedor:

• Rendimentos de empregados ou contratados – COPA
• Prêmios de árbitros, jogadores de futebol e outros membros das delegações – COPA
• Demais rendimentos tributáveis/isentos de declaração obrigatória.(TDN)

12.1.18 - Criada nova funcionalidade de Conta Transitória no cadastro de um convênio.
Na emissão de boletos, o sistema irá buscar os dados da conta transitória (conta de cobrança), cadastrada no convênio, para composição do nosso número/código de barras.(TDN)
12.1.18 - Criado XML para divergências no processo de Registro Online.
Melhoria para visualizar as informações do boleto no formato XML enviados para o banco, quando o processo de Registro Online apresentar divergências.(TDN)
12.1.18 - Criado o processo Ajuste de Transações de Cartão.
Criado o processo de Ajuste de Transações de Cartão para facilitar a comunicação com o BackOffice da Cielo e atualizar as transações de baixa realizadas.(TDN)
12.1.18 - Criado novo campo "Certificado digital" no convênio para o registro on-line.
Criado o campo "Certificado digital" no cadastro do convênio para informar o certificado digital do registro on-line de boletos.
12.1.18 - Criado novo cadastro "Certificado Digital" no menu de Cadastros Fiscais.
A funcionalidade de cadastros de certificados digitais possibilita a importação, edição e exclusão de certificados digitais diretamente no sistema, para que sejam utilizados nas rotinas do registro online de boletos. (TDN)
12.1.18 - Criado novo status da remessa "Pendente Remessa".
O status da remessa: "Pendente Remessa", foi criado para que se identifique de maneira rápida, os boletos que tiveram sua remessa cancelada e que necessitarão de um reenvio da remessa junto à instituição financeira para atualização. (TDN)
12.1.18 - Melhoria na inclusão de boletos com Registro Online.
O sistema irá incluir o boleto mesmo que o processo de Regitro Online apresente alguma divergência e não seja efetuado, exibindo o Log para correção e possibilitando o reenvio. (TDN)
12.1.18 - Melhoria no convênio para Registro Online do Banco do Brasil.
Criado no convênio os campos para configuração do Registro Online de boletos do Banco do Brasil. (TDN)
12.1.18 - Melhoria no processo de Registro Online de boletos para envio de um grande volume de registros.
O processo 'Registro Online de Boletos Por Filtro', foi criado para Registrar Online um grande volume de boletos de acordo com o filtro aplicado. (TDN)
12.1.18 - Criado processo de Calcular dígito verificador de débito automático do Cliente/Fornecedor. 
Criado o processo de ajuste na base "Calcular dígito verificador de débito automático do Cliente/Fornecedor" no menu utilitários. (TDN) 
12.1.18 - Criados novos relatórios para boletos dos bancos Caixa, Santander e Bradesco.
Os novos relatórios estão disponíveis na pasta Objetos Gerenciais: FINREL0036 - Boleto Santander, FINREL0037 - Boleto Bradesco e FINREL0038 - Boleto Caixa.
12.1.18 - Melhoria no processo de inclusão de boleto, permitindo incluir Boleto Parcial.
Evolução do TOTVS Gestão Financeira para permitir mais de um boleto para um mesmo lançamento. Esse comportamento será possível se o lançamento não possuir um boleto de débito automático vinculado e possuir status "Em Aberto" ou "Parcialmente Baixado".
12.1.18 - Melhoria no processo de geração de Remessa de Cobrança Eletrônica
Melhoria no processo de geração de Remessa de Cobrança para boletos com o status Cancelado, Inativo, Baixado e Baixado parcialmente.
12.1.18 - Criado perfil para permitir informar o Data Vencimento na inclusão de boleto
Criado perfil para habilitar e desabilitar o campo de Vencimento na inclusão de boleto.
12.1.18 - Criado opção no Template de Acordo para permitir gerar acordo de boleto Remetido ou Registado
Criado opção no Template de Acordo para permitir gerar acordo de lançamento com boleto Remetido ou Registrado.
12.1.18 - Inclusão de boleto para os campos Juros ao Dia, Multa ao Dia, Carência Juros e Tipo Juros ao Dia
Melhoria no Processo de Inclusão de boleto para os campos de Juros ao Dia, Multa ao Dia e Carência JurosNovidades da Versão 11.20
Cadastro de banco Disponibilizada a opção "AAAAMMDD" nos campos de "Formato" de Datas do Layout Bancário.
Parâmetro "Considerar alteração dos valores opcionais, multa, juros, capitalização e desconto na regeração da contabilização" Disponibilizado o parâmetro para integração contábil do lançamento financeiro "Considerar alteração dos valores opcionais, multa, juros, capitalização e desconto na regeração da contabilização". Caso o mesmo esteja selecionado os campos descritos não poderão ser alterados quando o lançamento já tiver contabilidade exportada para o TOTVS Gestão Contábil.
Cadastro de Lançamentos Financeiros Alterada a funcionalidade de permissão dos Rateios por Centro de Custo e por Departamento do lançamento financeiro. As permissões para visualização e alteração dos rateios passam a não possuir vínculos com as permissões do lançamento financeiro e devem ser realizadas somente através da funcionalidade de permissão de Acesso a Campos das Tabelas FLANRATCCU (Rateio por Centro de Custo) e FLANRATDEP (Rateio por Departamento).   Alterada a funcionalidade que preenche os Dados Originais do Lançamento Financeiro. Ao incluir um lançamento é registrado no Anexo Dados Originais do Lançamento o último histórico de alterações do cliente/fornecedor selecionado.
Cadastro de Cliente/Fornecedor Atualizado o Processo de Importação de Cliente/Fornecedor para o preenchimento do campo "Contribuinte ICMS". Ao informar "0" na posição 1734 a 1734 da linha de Dados de Cliente/Fornecedor, o campo "Contribuinte ICMS" do cadastro não será marcado, ao informar "1", o campo será marcado.   Melhorias na funcionalidade de preenchimento automático dos campos de endereço após informar um CEP que esteja cadastrado na Consulta de CEP.   Os campos "Bairro" e "Complemento" do endereço dos cadastros de Cliente/Fornecedor, Contato, CEI e Dados Originais do Cliente/Fornecedor, passam a suportar 80 e 60 caracteres, respectivamente.
Cadastro de Lançamentos Financeiros Atualização na funcionalidade de arredondamento de valores de IRRF. Quando o sistema utilizar duas casas decimais, o valor será arredondado quando a terceira casa decimal for maior que quatro, quando o sistema utilizar mais de duas casas decimais, o valor será arredondado de acordo com o parâmetro "Arredonda Valor do IRRF".   Não será permitido a Geração de Nosso Número e Código de Barras para lançamentos financeiros gerados pelo Totvs Educacional através dos seguintes locais: janela de Edição de lançamento, janela de Visão de lançamentos, processo de Inclusão de Fatura e para lançamentos Remetidos para Banco.   Atualização na funcionalidade de permissão de Acesso a Campos das Tabelas FLANRATCCU (Rateio por Centro de Custo) e FLANRATDEP (Rateio por Departamento). As permissões de Acesso a Campos dessas Tabelas passam a ser independentes das permissões de Acesso a Menus "Inserir Novo Lançamento", "Cancelar Lançamento" e "Excluir Lançamento", e continuam dependentes da permissão de Acesso a Menu "Editar Lançamento".   Disponibilizada a consistência de Baixa Pendente para lançamentos financeiros gerados através do Totvs Gestão Fiscal. Ao definir que uma Guia que gerou um lançamento financeiro será uma Guia de Débito no processo de Compensações de Tributos Federais do Totvs Gestão Fiscal, não será possível Editar, Baixar, Emitir/Receber Cheque ou remeter para banco este lançamento financeiro. Esses processos só serão permitidos novamente para o lançamento após a execução do processo "Finalização do Cálculo da Compensação".   Cadastro de Conta/Caixa Melhoria na funcionalidade de inclusão de Conta/Caixa. Ao tentar incluir uma Conta/Caixa com o saldo na data base igual a zero, o sistema irá perguntar se o usuário realmente quer realizar esta operação.     Cadastro de Endereços Disponibilizados os cadastros Tipo Rua e Tipo Bairro no menu Cadastros | Endereços.   Baixa de Lançamento Atualização no processo de Baixa. Não será permitida a Baixa de lançamento de Natureza a Pagar quando o mesmo estiver com o Status CNAB Remetido e o parâmetro "Usar Cumulatividade de Retenção (Lei 10.925)" marcado. Independente do parâmetro "Permitir baixar lançamentos enviados para o Banco".   Realizada implementação no processo de baixa parcial. A partir desta versão, o sistema grava no lançamento gerado pelo processo de baixa parcial a série do documento do lançamento baixado.   Parâmetros Disponibilizado nos parâmetros de INSS um novo campo (Percentual) no qual o usuário poderá atribuir a alíquota de INSS a ser calculada para os lançamentos. Tal parametrização implicará no calculo do INSS do Empregador, por coligada. O valor default para o parâmetro será de 20%.   Log de Alteração do Cliente/Fornecedor Disponibilizada a informação do Estado no anexo "Log. de Alteração", que é registrado na alteração das informações de alguns campos do cadastro do Cliente/Fornecedor.   Geração do Nosso Número e Código de Barras Disponibilizada a geração do Nosso Número e do Código de Barras para o Banco BVA S.A. – 044 e para o Banco Votorantim S.A - 655.   Alteração de campos de Lançamento Financeiro gerado pelo RM Nucleus Os campos "Tipo de Documento" e "Número Documento" dos lançamentos financeiros gerados através do RM Nucleus poderão ser editados quando o Tipo de Documento possuir a Classificação "Sem Classificação".   O campo "Tipo Contábil" poderá ser editado para qualquer Tipo de Documento.   Integração Bancária - DDA Disponibilizado no cadastro de Banco o Layout de DDA. Para realizar o processo de "Captura Títulos em Cobrança" do DDA é necessário o preenchimento do layout de acordo com as informações do layout fornecido pelo Banco.   Disponibilizado no processo de "Captura Títulos em Cobrança" o campo "Banco", onde deve ser selecionado o Banco que disponibilizou o arquivo de DDA.   Integração Bancária - Reconciliação Bancária O módulo de Reconciliação Bancária passa a utilizar a tecnologia .Net da Microsoft. O visual e os processos foram atualizados utilizando a nova tecnologia, garantindo mais qualidade, agilidade e segurança.
Outras atualizações:
Atualizada a funcionalidade de Reconciliação Automática ao utilizar registro bancário sem "número do documento".
Atualizada a funcionalidade de Conciliação Manual e Automática ao utilizar Conta Caixa que possua código "alfanumérico".
Atualizada a funcionalidade de inclusão de Contato de Cliente/Fornecedor.
Atualização da função de fórmula VLRLIQLAN, que retorna a soma do valor líquido dos lançamentos financeiros do movimento.  Esta função de fórmula está disponível no TOTVS Gestão de Estoques, Compras e Faturamento.
Atualização no cálculo de valor líquido do lançamento financeiro que é efetuado pela tela de visão de lançamentos e na edição do mesmo. O cálculo se comportará conforme a seleção do parâmetro "Usar no cálculo do valor líquido", caso este esteja marcado.
Atualização no relatório de Fluxo de Caixa. O valor do saldo inicial não irá mais considerar os lançamentos gerados pela baixa parcial de adiantamentos. Desta forma, não se terá duplicidade de valores referentes ao mesmo adiantamento.
Atualização no cálculo de valor líquido do lançamento financeiro que é efetuado pela tela de visão de lançamentos e na edição do mesmo. O cálculo se comportará conforme a seleção do parâmetro "Usar no cálculo do valor líquido", caso este esteja marcado.   Atualizada a funcionalidade de geração de lançamento de IRRF ao utilizar Rateio por Centro de Custo.
Atualizada a funcionalidade "Carregar Dados CPF/CNPJ" do cadastro de Cliente/Fornecedor. Ao buscar dados de Pessoa Jurídica o "Nome Fantasia" será preenchido de acordo com o campo "Nome" do resultado e o "Nome" será preenchido de acordo com o campo "Razão Social" do resultado.
Atualizado o processo de Importação de Arquivo de Reconciliação ao utilizar a opção "Desprezar zeros a esquerda do número do documento".
Atualizado o processo de Cópia entre Coligadas do Cli/For quando o mesmo possuir Dados de Default.
Atualizada a funcionalidade que apresenta os registros de Extrato de Caixa de acordo com os filtros incluídos na Barra de Ferramentas.
Atualizada a funcionalidade de Contabilização de Inclusão de Lançamento Financeiro ao utilizar Evento Contábil que busque Default Contábil da tabela Natureza Orçamentária Financeira e aplique em rateio por Centro de Custo.
Atualizada a funcionalidade de Cálculo do Fluxo de Caixa ao utilizar lançamentos Faturados. Os valores apresentados no Fluxo de Caixa serão os valores dos lançamentos de Vencimento de Fatura.
Atualizada a funcionalidade de Alteração Global de Centro de Custo e Departamento. Ao realizar Alteração Global dos campos Centro de Custo/Departamento o sistema pergunta ao usuário se deseja refazer os Rateios por Centro de Custo/Departamento de acordo com a nova informação, caso responda "sim", sistema aplica 100% de rateio na nova informação, caso responda "não", sistema mantém o rateio original.
Atualização da rotina de importação de Cliente / Fornecedor. A linha referente a campos complementares dos Contatos dos Clientes / Fornecedores deverá ter o tipo alterado de "M" para "L".
Atualizada a geração do Nosso Número e Código de Barras/IPTE para o Banco Itaú – 341 carteira 198.
Atualizada a funcionalidade "Carregar Dados CPF/CNPJ" do cadastro de Cliente/Fornecedor. O Código do Estado e Estado são preenchidos de acordo com o campo "Estado" do resultado, se o mesmo existir no cadastro de Estado, o Código do Município e o Município são preenchidos de acordo com o campo "Cidade" do resultado, se o mesmo existir no cadastro de Município.
Atualizada a funcionalidade que preenche o campo Tipo Contábil do Lançamento Financeiro ao buscar Tipo Contábil do Default de Cliente/Fornecedor.
Atualizada a funcionalidade de "Filtro por Perfil" do cadastro de Perfil ao utilizar campos do tipo data em base de dados Oracle.
Atualização no processo de geração de vencimentos de fatura. Ao faturar lançamentos usando a opção "MANTER O MESMO DIA DE VENCIMENTO" a opção "INTERVALO EM DIAS" não estará habilitada. Desta forma, os vencimentos serão gerados considerando o dia de vencimento do lançamento faturado. Caso este dia não exista nos meses nos quais deva ser gerado um vencimento de fatura, por exemplo: dias 29, 30 ou 31, a data de vencimento será o último dia possível do mês.
Atualização no cálculo do Rateio por Centro de Custo ao aplicar o Rateio sobre o valor Original.