Histórico da Página

Princípios da funcionalidade

Na rotina Rateio Off-line (CTBA270) estão disponíveis:

Dados do cabeçalho: Código do rateio(Automático), descrição, tipo(Movimentos Mês ou Saldo Acumulado) e percentual base, bloqueado

Dados de origem: Entidades contábeis utilizadas na composição do saldo a ser rateado.

Dados de partida: Entidades contábeis utilizadas na partida do lançamento de rateio que será gerado.

Dados de destino: Entidades contábeis, percentuais e valores com os quais serão gerados os lançamentos do rateio.

Os rateios serão utilizados para definir as informações deste cadastro, conforme:

• Rateio do tipo “Origem”:

Definem a quantidade de cadastros de rateios que serão gerados e que irão compor as entidades que definem o saldo a ser rateado.

Como para cada origem é necessário 01 (um) cadastro de Rateio Off-line, para cada combinação do tipo origem será gerado um cadastro de rateio.

• Rateio do tipo “Destino”

Definem as linhas de lançamentos do Rateio Off-line.

Através da combinação entre cadastro do tipo destino, para cada entidade contábil, determinará a quantidade de linhas de detalhe, as entidades contábeis utilizadas e seus respectivos percentuais de rateio.

• Rateios do mesmo tipo

Da combinação entre rateio do mesmo tipo será gerada uma matriz de entidades, cuja estrutura será o produto cartesiano da combinação entre as entidades individuais de cada grupo

Grupos de rateio

Pré requisitos

Para acessar os rateios off-line durante a criação dos itens do cadastro de rateios off-line é necessário:

• Criar ao menos um cadastro de grupo de rateio do tipo "Origem".
• Criar ao menos um cadastro de grupo de rateio do tipo "Destino".
• Vincular os grupos de rateio origem e destino utilizando um cadastro de amarração de grupos de rateio.

Importante:

Quaisquer atualizações neste cadastro refletem diretamente nos cadastros de rateios off-line vinculados a estes grupos, pelos cadastros de amarrações.

Para estas atualizações será solicitado o aceite do usuário. Se o usuário não quiser faze-las neste momento, os cadastros de amarração vinculados, terão seus status atualizados para “Alterado” e as atualizações poderão ser efetuadas pela funcionalidade “Gerar Rateios”.

Procedimentos

Cabeçalho

O campo Tipo influencia o comportamento dos demais campos desta rotina. Importante: Somente grupos de rateio de entidades simples (conta contábil, centro de custo, item contábil e classe de valor) permitem a combinação entre grupos do mesmo tipo. Grupos do tipo combinado, não permitem a associação entre grupos do mesmo tipo.

Seqüencial: Número seqüencial das linhas do grupo de rateio.

Cód. Conta: Define a conta contábil da linha do grupo de rateio.

Disponível apenas para os tipos de entidades Conta Contábil ou Combinado.

Cód. C.Custo: Define o centro de custo linha do grupo de rateio.

Disponível apenas para os tipos de entidades Centro de Custo ou Combinado.

Cód. Item: Define o item contábil da linha do grupo de rateio.

Disponível apenas para os tipos de entidades Item Contábil ou Combinado.

Cód. Cl. Valor: Define a classe de valor da linha do grupo de rateio.

Disponível apenas para os tipos de entidades Classe de Valor ou Combinado.

Percentual do Rateio: Este campo possui duas aplicações, dependendo do tipo do grupo informado, tendo:

“1” – Origem - neste caso o percentual da entidade será utilizado como percentual base do cadastro de rateio off-line gerado.

Para este campo não é realizado a combinação de percentuais, sendo mantido o percentual da menor entidade contábil utilizado na combinação de grupos de origem.

“2” – Destino - neste caso o percentual da entidade será utilizado como o percentual das linhas de detalhe do cadastro de rateios off-line.

Este percentual está sujeito a regra de combinação estipulada nas definições desta funcionalidade.

Fator do Índice: campo disponível apenas para grupos de rateio do tipo “Destino”, e define o fator das linhas de detalhe do cadastro de rateios off-line.

Este fator está sujeito a regra de combinação estipulada nas definições desta funcionalidade.

Fórmula do Fator: campo disponível apenas para grupos de rateio do tipo “Destino”, e define o fator das linhas de detalhe do cadastro de rateios off-line, quando realizada a atualização por meio de “Recalcular Fórmulas” ou por meio da funcionalidade de "Atualizar Fator". Importante: Este campo não é tratado no processo de geração dos cadastros de rateio off-line, sendo avaliado o valor do campo Fator no momento do processamento.

3. Preencha os campos com a ajuda do help de campo.

.