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Dicas
A permissão para visualização de informações ou realização de processos deste módulo pode ser configurada por Usuário ou por Perfis, no menu Segurança dos Serviços Globais.
Você pode definir quais as colunas que serão apresentadas na janela de visão dos registros, utilizando a funcionalidade "Configurar Colunas", ícone localizado na barra de ferramentas.

Inclusão de Fatura

• O processo de inclusão de fatura é realizado através do cadastro de Lançamento Financeiro.
• O processo consiste em gerar um ou mais lançamentos que representem um ou mais lançamentos.
• Os lançamentos que darão origem ao processo se tornarão "Lançamentos Faturados" e os lançamentos que serão gerados se tornarão lançamentos de "Vencimento de Fatura".

Exemplo

Existe um lançamento financeiro que deve ser dividido em parcelas.
Utilizando o processo de Inclusão de Fatura é possível gerar vários lançamentos para representar este lançamento, eles podem ser de qualquer valor, mas o somatório será o valor do lançamento original. Os lançamentos gerados ficarão vinculados ao lançamento original, que será baixado apenas quando todos os lançamentos forem baixados.
O lançamento original recebe o nome de "Lançamento Faturado" e os lançamentos gerados recebem o nome de "Vencimento de Fatura".

A inclusão de fatura só pode ser realizada para lançamento que:

A inclusão de fatura só pode ser realizada para lançamento que:

• Estiver em aberto; 
• Não possuir cheque emitido; 
• Não possuir vínculos (adiantamento, devoluções ou nota de crédito); 
• Não estiver bloqueado para alteração; 
• Não tiver sido remetido para banco; 
• Não for de previsão; 
• Não estiver com a contabilização pendente (a contabilizar). 
• Possuir a mesma Moeda; 
• Possuir a mesma Natureza; 
• Possuir a mesma Classificação Tributária (verificar Observações); 
• Possuir a mesma compatibilidade Contábil (Não Contábil com Não Contábil, Contábil com Contábil, Contábil com Baixa Contábil, Baixa Contábil
• Estiver em aberto; 
• Não possuir cheque emitido; 
• Não possuir vínculos (adiantamento, devoluções ou nota de crédito); 
• Não estiver bloqueado para alteração; 
• Não tiver sido remetido para banco; 
• Não for de previsão; 
• Não estiver com a contabilização pendente (a contabilizar). 
• Possuir a mesma Moeda; 
• Possuir a mesma Natureza; 
• Possuir a mesma Classificação Tributária (verificar Observações); 
• Possuir a mesma compatibilidade Contábil (Não Contábil com Não Contábil, Contábil com Contábil, Contábil com Baixa Contábil, Baixa Contábil com Baixa Contábil, A Contabilizar com A Contabilizar); 
• Não sejam de tributos a pagar (são identificados pelas Classificações: 6 (IRRF/PJ), 7 (IRRF/PF), 13 (IRRF gerado pelo RM Labore), 18 (CSLL/RF), 19 (PIS/RF), 20 (COFINS/RF), 21 (Tributos Agrupados)), quando o parâmetro "Lançamentos de Tributos serão Faturados pelo RM Liber" estiver marcado. 
• Não seja originado do Classis.Net

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• Possuir Cliente/Fornecedor Inativo; 
• Possuir Cliente/Fornecedor Bloqueado; 
• Possuir Natureza diferente do Tipo de Documento selecionado; 
• Possuir Centro de Custo Inativo; 
• Possuir Departamento Inativo; 
• Rateio com Centro de Custo Inativo; 
• Rateio com Departamento Inativo; 
• Utilizar Tipo de Documento que Gere INSS; 
• Utilizar Tipo de Documento que Gere IRRF; 
• Lançamentos possuírem Tipos de Documento diferentes;
• Departamento do Rateio não pertencer a Filial; 
• Faltar alguma informação obrigatória. 

Observações

A geração do lançamento de Vencimento de Fatura respeitará regras do processo de Inclusão de Lançamento Financeiro.

A proibição de inclusão de fatura para lançamentos que possuem Classificação Tributária diferente se deve ao fato de que a Guia para o recolhimento do Imposto deve ser individual para cada Código de Recolhimento, ou seja, para cada Código de Receita (código DARF) deverá ser preenchido um DARF. Para maiores esclarecimentos referente a recolhimento de impostos favor consultar a Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Na geração dos lançamentos de Vencimento de Fatura o "Limite de Crédito" do Cliente/Fornecedor não é validado.

Passos para realizar a Inclusão de Fatura

Para que o processo de inclusão de Fatura seja realizado corretamente é necessário seguir os seguintes passos:

Observação
Quando estiver faltando alguma informação obrigatória (nome do campo com cor mais escura) o botão "Avançar" ficará desabilitado.

Passo a Passo
1º) Configurar os parâmetros que definem regras para a Inclusão de Fatura e geração do lançamento de Vencimento de Fatura;

2º) Selecionar os lançamentos (clicar na linha do registro e pressionar a tecla "espaço") que serão faturados e iniciar o processo através do ícone "Incluir Fatura";

3º) Selecionar o método para a inclusão, Métodos - Inclusão de Fatura 

4º) Preencher as informações que serão incluídas no lançamento de Vencimento de Fatura. Esse passo é realizado apenas no método "Uma fatura para todos os lançamentos selecionados";

5º) Definir como o Número de Documento da Fatura será gerado. O número do documento da Fatura pode ser gerado automaticamente ou manualmente;

Automaticamente

Marcando o parâmetro "Copiar Referência para a Fatura" (Assistente de Implantação de Processos | Etapa Fatura dos Lançamentos Financeiros) ao concluir o processo de Inclusão de Fatura o "Número do Documento" da Fatura incluída é preenchido com o número da "Referência" da Fatura no cadastro de Fatura. Que é sequencial e nunca se repete.

Manualmente

Com o parâmetro "Copiar Referência para a Fatura" (Assistente de Implantação de Processos | Etapa Fatura dos Lançamentos Financeiros) desmarcado, é apresentado o campo "Número da Fatura" no processo. Neste campo deve ser informado o número do Documento da Fatura.

Observações

• O tamanho do número do documento da fatura é definido pelo parâmetro "Tamanho do Número do Documento" (Assistente de Implantação de Processos | Etapa Inclusão dos Lançamentos Financeiros)
• O tamanho limite para o Número do Documento da Fatura é de 15 (quinze) posições. Mesmo se no parâmetro "Tamanho do Número – Documento" existir uma quantidade maior, o número será gerado com 15 (quinze) posições.
• Quando houver mais de um Cliente/Fornecedor é necessário preencher esta informação para cada um.
• Quando houver mais de um Movimento é necessário preencher esta informação para cada um.
• Quando houver mais de um Meio de Pagamento é necessário preencher esta informação para cada um.

6º) Definir a quantidade de lançamentos que serão gerados. Informe no campo "Quantidade" a quantidade de lançamento de Vencimento de Fatura que será gerado;

Observações

• Quando houver mais de um Cliente/Fornecedor e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Cliente/Fornecedor antes de preencher a informação.
• Quando houver mais de um Movimento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Movimento antes de preencher a informação.
• Quando houver mais de um Meio de Pagamento e esta informação não for a mesma para todas é necessário selecionar o Meio de Pagamento antes de preencher a informação.

7º) Definir a Data de Vencimento dos lançamentos de Vencimento de Fatura;

A data de vencimento será a data informada no campo "Data Base". O campo é apresentado preenchido por default com a data do sistema, podendo ser alterado.

Intervalo em dias Caso a "Quantidade" de lançamentos de Vencimento de Fatura seja maior que "1", é possível definir um intervalo em dias entre as datas de vencimento, sendo a primeira data a data informada no campo "Data Base".

Exemplo Quantidade = 2 Intervalo em dias = 30 Data Base = 12/01/2011 A data de vencimento do 1º Vencimento de Fatura será "12/01/2011" A data de vencimento do 2º Vencimento de Fatura será "11/02/2011" Ou seja, terá um intervalo de 30 dias.

Manter o mesmo dia de vencimento Ao invés de definir o intervalo em dias, também é possivel "manter o mesmo dia de vencimento", ou seja, marcando esta opção os "dias" de vencimento dos lançamentos de Vencimento de Fatura sempre serão os mesmos, cada um em um mês, sendo a primeira data a data informada no campo "Data Base".

Exemplo

Quantidade = 4 Data Base = 20/01/2011 Manter o mesmo dia de vencimento A data de vencimento do 1º Vencimento de Fatura será "20/01/2011" A data de vencimento do 2º Vencimento de Fatura será "20/02/2011" A data de vencimento do 3º Vencimento de Fatura será "20/03/2011" A data de vencimento do 4º Vencimento de Fatura será "20/04/2011" Ou seja, as datas de vencimento terão o mesmo "dia", mas cada um em um mês. Caso o "dia" informado na "Data Base" não exista nos meses nos quais deva ser gerado um Vencimento de Fatura o sistema selecionará o primeiro dia anterior.

Exemplo

Quantidade = 4 Data Base = 31/01/2011 Manter o mesmo dia de vencimento A data de vencimento do 1º Vencimento de Fatura será "31/01/2011" A data de vencimento do 2º Vencimento de Fatura será "28/02/2011" A data de vencimento do 3º Vencimento de Fatura será "31/03/2011" A data de vencimento do 4º Vencimento de Fatura será "30/04/2011" Ou seja, o dia informado na Data Base foi "31", no mês de fevereiro não existia esse dia então o sistema selecionou o primeiro dia anterior "28", no mês de abril também não existia então o sistema selecionou o dia "30".

Observações

• Quando houver mais de um Cliente/Fornecedor e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Cliente/Fornecedor antes de preencher a informação.
• Quando houver mais de um Movimento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Movimento antes de preencher a informação.
• Quando houver mais de um Meio de Pagamento e esta informação não for a mesma para todas é necessário selecionar o Meio de Pagamento antes de preencher a informação.

8º) Definir os valores de "Multa (% diário)", "Juros (% diário)" e "Capitalização Mensal" para serem incluídos nos Vencimentos de Fatura;

Multa (% diário) Percentual diário de multa, atribuído nos lançamentos de Vencimento de Fatura no caso de atraso no pagamento, este cálculo será efetuado no processo de Baixa o lançamento.
Juros (% diário) Percentual diário de juros, atribuído nos lançamentos de Vencimento de Fatura no caso de atraso no pagamento, este cálculo será efetuado no processo de Baixa o lançamento.
Capitalização Mensal Para Capitalizar os lançamentos de Vencimento de Fatura é necessário informar a taxa, que será calculada no momento do processo de Baixa do lançamento, o sistema irá capitalizar o valor original do lançamento pela taxa indicada neste campo e pelo período da data de emissão até a data da baixa do mesmo.

Observações

• Quando houver mais de um Cliente/Fornecedor e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Cliente/Fornecedor antes de preencher a informação.
• Quando houver mais de um Movimento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Movimento antes de preencher a informação.
• Quando houver mais de um Meio de Pagamento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Meio de Pagamento antes de preencher a informação.
• Os valores de "Valor Multa" e "Valor Juros" informados na janela de "Detalhes dos Vencimentos de Fatura" tem prioridade sobre os valores "Multa (% diário)" e "Juros (% diário)", ou seja, os valores dos campos "Multa (% diário)" e "Juros (% diário)" não serão levados para os lançamentos de Vencimento de Fatura.
• O valor de "Capitalização" informado na janela de Edição do lançamento selecionado tem prioridade sobre o valor de "Capitalização Mensal", ou seja, o valor do campo "Capitalização Mensal" não será levado para os lançamentos de Vencimento de Fatura.

9º) Definir como o Número de Documento dos Vencimentos de Fatura será gerado;

Observações

• Quando houver mais de um Cliente/Fornecedor e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Cliente/Fornecedor antes de preencher a informação.
• Quando houver mais de um Movimento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Movimento antes de preencher a informação.
• Quando houver mais de um Meio de Pagamento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Meio de Pagamento antes de preencher a informação.

10º) Definir se será realizado algum processo de Integração Bancária;

Observações

• Quando houver mais de um Cliente/Fornecedor e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Cliente/Fornecedor antes de preencher a informação.
• Quando houver mais de um Movimento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Movimento antes de preencher a informação.
• Quando houver mais de um Meio de Pagamento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Meio de Pagamento antes de preencher a informação.

11º) Incluir, Editar e Excluir Vencimento de Fatura

Observações

• Quando houver mais de um Cliente/Fornecedor e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Cliente/Fornecedor antes de preencher a informação.
• Quando houver mais de um Movimento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Movimento antes de preencher a informação.
• Quando houver mais de um Meio de Pagamento e esta informação não for a mesma para todos é necessário selecionar o Meio de Pagamento antes de preencher a informação. 12º) Concluir o Processo.

Os Vencimentos de Fatura apresentados na última tela do processo são gerados automaticamente.

Informações para o Lançamento de Vencimento de Fatura

Ao utilizar no processo de Inclusão de Fatura o método "Uma fatura para todos os lançamentos selecionados", é possível definir algumas informações que serão levadas para o lançamento de Vencimento de Fatura.
As informações são:

• Cliente/Fornecedor;
• Filial;
• Conta/Caixa;
• Centro de Custo;
• Departamento;
• Moeda;
• Indexador;
• Histórico;
• Segundo Número;
• Tabelas Opcionais;
• Datas Opcionais;
• Opcionais Alfa.

Ao selecionar o método e avançar o processo os campos são apresentados para que as informações sejam incluídas, dependendo de algumas situações as informações já são apresentadas automaticamente, podendo ser alteradas.

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Lançamentos selecionados

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Informações apresentadas

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Um lançamento com as informações: Cliente/Fornecedor, Filial, Tipo de Documento e Moeda.

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São apresentadas as informações do lançamento e as outras em branco.

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Um lançamento com todas as informações.

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São apresentadas todas as informações do lançamento.

...

Um lançamento com todas as informações e que possui um Cliente/Fornecedor que possui informações no Default.

...

São apresentadas todas as informações do lançamento.

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Dois lançamentos com todas as informações iguais.

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São apresentadas todas as informações dos lançamentos.

...

Dois lançamentos com a informação de "Moeda" igual e todas as outras diferentes.

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É apresentado o Cliente/Fornecedor do primeiro lançamento incluído na base, a Moeda e as outras em branco.

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Dois lançamentos com todas as informações iguais e um dos lançamentos possui um Cliente/Fornecedor que possui informações no Default.

...

São apresentadas todas as informações dos lançamentos.

...

Dois lançamentos com a informação de "Moeda" igual, todas as outras diferentes e um dos lançamentos possui um Cliente/Fornecedor que possui informações no Default.

...

É apresentado o Cliente/Fornecedor do primeiro lançamento incluído na base, a Moeda e as outras em branco.

Informações para o Lançamento de Vencimento de Fatura

Ao utilizar no processo de Inclusão de Fatura o método "Uma fatura para todos os lançamentos selecionados", é possível definir algumas informações que serão levadas para o lançamento de Vencimento de Fatura.
As informações são:

• Cliente/Fornecedor;
• Filial;
• Conta/Caixa;
• Centro de Custo;
• Departamento;
• Moeda;
• Indexador;
• Histórico;
• Segundo Número;
• Tabelas Opcionais;
• Datas Opcionais;
• Opcionais Alfa.

Ao selecionar o método e avançar o processo os campos são apresentados para que as informações sejam incluídas, dependendo de algumas situações as informações já são apresentadas automaticamente, podendo ser alteradas.

Observações

Informações obrigatórias para a inclusão da fatura:

• Cliente/Fornecedor;
• Filial;
• Tipo de Documento;
• Moeda;
• Número da Fatura;
• Quantidade;
• Data Base;
• Data de Emissão;
• Valor Original.

- Centro de Custo Centro de Custo "Inativo" e que não "Permite Lançamento" não será apresentado para seleção, se ele estiver no lançamento é apresentado no campo, mas a conclusão do processo não será permitida.

- Ao selecionar os outros métodos o preenchimento do lançamento de Vencimento de Fatura terá comportamentos específicos. Por exemplo, quando existir mais de um cli/for, quando um cli/for possuir defaults, quando uma Conta/Caixa possuir Default ou quando as informações forem diferentes entre os lançamentos.

Data de Vencimento - Vencimento de Fatura

A data de vencimento dos lançamentos de Vencimento de Fatura é definida pelas informações dos campos "Intervalo em dias", "Data Base" e "Manter o mesmo dia de vencimento".
A data de vencimento do primeiro lançamento gerado será a data informada no campo "Data Base" e a data dos demais será de acordo com a informação do campo "Intervalo em dias" ou do campo "Manter o mesmo dia de vencimento".

Intervalo em dias

Este campo fica disponível apenas quando a informação do campo "Quantidade" for maior que "1" e o campo "Manter o mesmo dia de Vencimento" estiver desmarcado.
A quantidade de dias entre as Datas de Vencimento dos lançamentos de Vencimento de Fatura serão de acordo com a informação deste campo.

Data Base

A informação é apresentada automaticamente, quando a "Data de Vencimento" dos lançamentos selecionados para a Inclusão da Fatura for diferente, a data apresentada será a data do "Sistema", quando a "Data de Vencimento" for a mesma em todos os lançamentos, a data apresentada será a data de vencimento dos lançamentos.

Manter o mesmo dia de vencimento

Ao marcar este campo o campo "Intervalo em dias" fica desabilitado.
Com este campo marcado a Data de Vencimento dos lançamentos de Vencimento de Fatura terá o mesmo "dia" da data informada no campo "Data Base" só que em meses posteriores.

Gerar Número do Documento de acordo com as opções - Vencimento de Fatura

O Número do Documento dos lançamentos de Vencimento de Fatura pode ser gerado automaticamente ou manualmente.
A definição de como ele será gerado é realizada através da opção "Gerar Número do Documento de acordo com as opções" no processo de Inclusão de Fatura.

Automaticamente

Com a opção desmarcada o número do documento será gerado de acordo com os parâmetros "Gerar Número do Documento Seqüencialmente" e "Copiar Referência para Número do Documento".

Manualmente

Com a opção marcada o número do documento será gerado de acordo com as informações dos campos "Número Base", "Separador" e "Parcela Inicial".

Incluir, Editar e Excluir - Vencimento de Fatura

No último passo para a Inclusão da Fatura é apresentada a janela "Edição dos Vencimentos de Fatura", nesta janela é possível visualizar os Vencimentos de Fatura que serão gerados e seus respectivos valores.
Neste momento é possível Incluir manualmente mais Vencimentos de Fatura, Editar ou Excluir alguns, antes de serem gerados.

Inclusão

Para incluir um novo Vencimento de Fatura selecione um Vencimento de Fatura e clique no ícone "Novo Vencimento de Fatura", informe o Número de Documento, a Data de Vencimento e o Valor Original.
Também é possível informar Valor de Multa, Valor de Desconto, Valor de Juros e Valores Opcionais.
As informações abaixo serão buscadas das informações já preenchidas na Inclusão de Fatura:

• Filial;
• Conta/Caixa;
• Tipo de Documento;
• Centro de Custo;
• Departamento;
• Moeda;
• Indexador;
• Histórico;
• Segundo Número;
• Tabelas Opcionais;
• Datas Opcionais;
• Opcionais Alfa;
• Data de Emissão.

Edição

Para realizar a edição selecione um Vencimento de Fatura e clique no ícone "Editar Vencimento de Fatura".
Os Vencimentos de Fatura podem ser editados individualmente nos seguintes campos:

• Data de Vencimento;
• Valor Original;
• Valor Multa;
• Valor Desconto;
• Valor Juros;
• Valores Opcionais.

Observação

Caso exista um Vencimento de Fatura para mais de um lançamento, os valores apresentados serão a soma dos valores dos lançamentos.

Exclusão

Para realizar a exclusão selecione um Vencimento de Fatura e clique no ícone "Excluir Vencimento de Fatura".
Informações sobre alguns campos:

Número Documento

É o número que será preenchido no campo "Núm. Documento" do lançamento de Vencimento de Fatura gerado após a Inclusão da Fatura.
O campo só estará disponível para edição se o campo "Gerar Número do Documento de acordo com as opções" estiver marcado.
Quando o campo estiver indisponível para edição, o "Número do Documento" será de acordo com as regras dos parâmetros "Gerar Número do Documento Seqüencialmente" e "Copiar Referência para Número do Documento".
Quando o campo estiver disponível para edição e sem preenchimento, o "Número de Documento" será de acordo com as regras dos parâmetros "Gerar Número do Documento Seqüencialmente" e "Copiar Referência para Número do Documento".
Quando o campo estiver disponível para edição e preenchido, a informação será levada para o "Número do Documento".

Valores

Os campos de valores na inclusão manual de Vencimento de Fatura não apresentarão nenhuma informação default. O preenchimento será a critério do usuário.

Informação de Valores

Na parte inferior da janela "Edição dos Vencimentos de Fatura" é apresentado um comparativo entre os valores da Fatura, que são os valores do lançamento ou dos lançamentos selecionado(s) para a Inclusão de Fatura, e os valores totais dos Vencimentos de Fatura a serem gerados.
Se houver uma diferença entre os valores o valor com a diferença será exibido na cor vermelha.
Quando houver diferença entre os "Valores Originais" a Inclusão da Fatura não será permitida.

Proporcionalizar Valores dos lançamentos de Vencimento de Fatura

Ao alterar algum valor dos Detalhes dos Vencimentos de Fatura e confirmar a alteração o sistema oferece a possibilidade de Proporcionalizar os valores dos outros lançamentos de Vencimento de Fatura automaticamente, corrigindo assim as diferenças entre valores.

Informações preenchidas automaticamente - Vencimento de Fatura

Ao concluir o processo de Inclusão de Fatura o sistema gera os lançamentos de Vencimento de Fatura e já preenche algumas informações automaticamente.
As informações são buscadas do lançamento selecionado para o faturamento ou do processo de Inclusão de Fatura.

• Natureza;
• Filial;
• Cliente/Fornecedor;
• CNPJ/CPF;
• Tipo de Documento;
• Número Documento;
• Segundo Número;
• Data de Emissão;
• Data de Vencimento;
• Data Previsão de Baixa;
• Histórico;
• Valor Original;
• Moeda;
• Indexador;
• Conta/Caixa;
• Desconto;
• Desconto Fórmula;
• Juros;
• Juros Fórmula;
• Juros ao dia;
• Multa;
• Multa Fórmula;
• Multa ao dia;
• Capitalização Mensal;
• Valores Opcionais;
• Valores Opcionais Fórmula;
• Tributos;
• Centro de Custo;
• Rateio por Centro de Custo;
• Departamento;
• Rateio por Departamento;
• Mês de Competência;
• Tabelas Opcionais;
• Datas Opcionais;
• Campos Alfa Opcionais;
• Banco;
• Carteira;
• Convênio;
• Dígito do Convênio;
• Campos Complementares.

Observações

Dependendo de algumas situações o preenchimento terá comportamentos específicos. Por exemplo, quando existir mais de um cli/for, quando um cli/for possuir defaults, quando uma Conta/Caixa possuir Default ou quando as informações forem diferentes entre os lançamentos.
A geração do lançamento de Vencimento de Fatura respeitará regras do processo de Inclusão de Lançamento Financeiro.

Informações sobre alguns preenchimentos:

Rateio por Centro de Custo: Se for faturado um lançamento que tenha Rateio, o lançamento de Vencimento de Fatura é preenchido com este Rateio. Se não tiver Rateio, o campo é apresentado em branco.
Se for faturado mais de um lançamento que tenha Rateio, o lançamento de Vencimento de Fatura é preenchido com estes Rateios, com os valores proporcionais a cada Rateio. Se um dos lançamentos não possuir Rateio, o campo é apresentado em branco.

Rateio por Departamento: Se for faturado um lançamento que tenha Rateio, o lançamento de Vencimento de Fatura é preenchido com este Rateio. Se não tiver Rateio, o campo é apresentado em branco.
Se for faturado mais de um lançamento que tenha Rateio, o lançamento de Vencimento de Fatura é preenchido com estes Rateios, com os valores proporcionais a cada Rateio. Se um dos lançamentos não possuir Rateio, o campo é apresentado em branco.
Se o Departamento do Rateio não pertencer a Filial informada no processo, a Inclusão da Fatura não será permitida.

Informações que não podem ser alteradas - Inclusão de Fatura

Neste tópico são apresentadas as informações que não poderão ser alteradas após a execução do processo de Inclusão de Fatura.

Lançamento Faturado

• Natureza
• Filial
• Cliente/Fornecedor
• CNPJ/CPF
• Tipo de Documento
• Data de Emissão
• Data de Vencimento
• Valores Gerais
• Valores Adicionais
• Tipo Contábil
• Funcionário

Lançamento de Vencimento de Fatura

• Natureza
• Filial
• Cliente/Fornecedor
• CNPJ/CPF
• Tipo de Documento
• Data de Emissão
• Valor Original
• Moeda
• Indexador
• Tipo Contábil
• Funcionário

Processos que não podem ser realizados - Inclusão de Fatura

Neste tópico são apresentados os processos que não poderão ser realizados após a execução do processo de Inclusão de Fatura.

Lançamento Faturado

• Cancelamento de Lançamento
• Vínculo
• Baixa
• Cheque
• Incluir Fatura
• Repasse
• Descontar Lançamento
• Gerar Acordo
• Parcelar
• Remeter para Banco

Lançamento de Vencimento de Fatura

• Cancelamento de Lançamento
• Incluir Fatura
• Gerar Acordo

Contabilização - Inclusão de Fatura

Neste tópico são apresentadas informações sobre a Contabilização dos lançamentos Faturados e dos lançamentos de Vencimento de Fatura. Para que o preenchimento das informações contábeis seja realizado corretamente é necessária a utilização de Evento Contábil através de Tabela Default para Evento. Se essa configuração não for realizada e o Tipo Contábil do lançamento Faturado for "Contábil", a Inclusão da Fatura não será concluída. Se o Tipo Contábil for "Baixa Contábil", o processo será concluído e as informações contábeis serão exigidas apenas no processo de Baixa do lançamento de Vencimento de Fatura.

Tipo Contábil

Quando o Tipo Contábil do lançamento selecionado para faturamento for "Baixa Contábil", o Tipo Contábil do lançamento de Vencimento de Fatura será o mesmo.
Quando o Tipo Contábil

Observações

- Informações obrigatórias para a inclusão da fatura:

• Cliente/Fornecedor;
• Filial;
• Tipo de Documento;
• Moeda;
• Número da Fatura;
• Quantidade;
• Data Base;
• Data de Emissão;
• Valor Original.

- Centro de Custo Centro de Custo "Inativo" e que não "Permite Lançamento" não será apresentado para seleção, se ele estiver no lançamento é apresentado no campo, mas a conclusão do processo não será permitida.

- Ao selecionar os outros métodos o preenchimento do lançamento de Vencimento de Fatura terá comportamentos específicos. Por exemplo, quando existir mais de um cli/for, quando um cli/for possuir defaults, quando uma Conta/Caixa possuir Default ou quando as informações forem diferentes entre os lançamentos.

Data de Vencimento - Vencimento de Fatura

A data de vencimento dos lançamentos de Vencimento de Fatura é definida pelas informações dos campos "Intervalo em dias", "Data Base" e "Manter o mesmo dia de vencimento".
A data de vencimento do primeiro lançamento gerado será a data informada no campo "Data Base" e a data dos demais será de acordo com a informação do campo "Intervalo em dias" ou do campo "Manter o mesmo dia de vencimento".

Intervalo em dias

Este campo fica disponível apenas quando a informação do campo "Quantidade" for maior que "1" e o campo "Manter o mesmo dia de Vencimento" estiver desmarcado.
A quantidade de dias entre as Datas de Vencimento dos lançamentos de Vencimento de Fatura serão de acordo com a informação deste campo.

Exemplo da geração de um lançamento

No campo "Quantidade" é informado "1"; No campo "Data Base" é informado "01/10/2008".
Ao concluir a inclusão da fatura é gerado o lançamento:
Lançamento 01 – vencimento: 01/10/2008

Exemplo da geração de três lançamentos com o intervalo de 30 (trinta) dias entre as datas de vencimento

No campo "Quantidade" é informado "3"; No campo "Intervalo em dias" é informado "30"; No campo "Data Base" é informado "30/09/2008".
Ao concluir a inclusão da fatura são gerados os lançamentos:
Lançamento 01 – vencimento: 30/09/2008 Lançamento 02 – vencimento: 30/10/2008 Lançamento 03 – vencimento: 29/11/2008

Exemplo da geração de cinco lançamentos com o intervalo de 15 (quinze) dias entre as datas de vencimento

No campo "Quantidade" é informado "5"; No campo "Intervalo em dias" é informado "15"; No campo "Data Base" é informado "30/09/2008".
Ao concluir a inclusão da fatura são gerados os lançamentos:
Lançamento 01 – vencimento: 30/09/2008 Lançamento 02 – vencimento: 15/10/2008 Lançamento 03 – vencimento: 30/11/2008 Lançamento 04 – vencimento: 14/10/2008 Lançamento 05 – vencimento: 29/11/2008

Data Base

A informação é apresentada automaticamente, quando a "Data de Vencimento" dos lançamentos selecionados para a Inclusão da Fatura for diferente, a data apresentada será a data do "Sistema", quando a "Data de Vencimento" for a mesma em todos os lançamentos, a data apresentada será a data de vencimento dos lançamentos.

Data de Vencimento dos Lançamentos selecionados diferente

Lançamento 01 – vencimento: 19/01/2009 Lançamento 02 – vencimento: 20/01/2009 Lançamento 03 – vencimento: 21/01/2009
A data apresentada no campo "Data Base" é "18/01/2009", ou seja, a data do "Sistema".

Data de Vencimento dos Lançamentos selecionados igual

Lançamento 01 – vencimento: 20/01/2009 Lançamento 02 – vencimento: 20/01/2009 Lançamento 03 – vencimento: 20/01/2009
A data apresentada no campo "Data Base" é "20/01/2009", ou seja, a "Data de Vencimento" dos lançamentos selecionados.

Manter o mesmo dia de vencimento

Ao marcar este campo o campo "Intervalo em dias" fica desabilitado.
Com este campo marcado a Data de Vencimento dos lançamentos de Vencimento de Fatura terá o mesmo "dia" da data informada no campo "Data Base" só que em meses posteriores.

Exemplo da geração de um lançamento

No campo "Quantidade" é informado "1"; No campo "Data Base" é informado "30/09/2008"; O campo "Manter o mesmo dia de vencimento" é marcado.
Ao concluir a inclusão da fatura é gerado o lançamento:
Lançamento 01 – vencimento: 30/09/2008

Exemplo da geração de cinco lançamentos com o mesmo dia de vencimento

No campo "Quantidade" é informado "5"; No campo "Data Base" é informado "30/09/2008"; O campo "Manter o mesmo dia de vencimento" é marcado.
Ao concluir a inclusão da fatura são gerados os lançamentos:
Lançamento 01 – vencimento: 30/09/2008 Lançamento 02 – vencimento: 30/10/2008 Lançamento 03 – vencimento: 30/11/2008 Lançamento 04 – vencimento: 30/12/2008 Lançamento 05 – vencimento: 30/01/2008
No campo "Quantidade" é informado "5"; No campo "Data Base" é informado "15/09/2008"; O campo "Manter o mesmo dia de vencimento" é marcado.
Ao concluir a inclusão da fatura são gerados os lançamentos:
Lançamento 01 – vencimento: 15/09/2008 Lançamento 02 – vencimento: 15/10/2008 Lançamento 03 – vencimento: 15/11/2008 Lançamento 04 – vencimento: 15/12/2008 Lançamento 05 – vencimento: 15/01/2008

Gerar Número do Documento de acordo com as opções - Vencimento de Fatura

O Número do Documento dos lançamentos de Vencimento de Fatura pode ser gerado automaticamente ou manualmente.
A definição de como ele será gerado é realizada através da opção "Gerar Número do Documento de acordo com as opções" no processo de Inclusão de Fatura.

Automaticamente

Com a opção desmarcada o número do documento será gerado de acordo com os parâmetros "Gerar Número do Documento Seqüencialmente" e "Copiar Referência para Número do Documento".

Manualmente

Com a opção marcada o número do documento será gerado de acordo com as informações dos campos "Número Base", "Separador" e "Parcela Inicial".

Exemplos

No processo de Inclusão de Fatura é informada a "Quantidade" de "6" Vencimentos de Fatura.
É marcada a opção "Gerar Número do Documento de acordo com as Opções".
No campo "Número Base" é informado "222".
No campo "Separador" é selecionado "/".
No campo "Parcela Inicial" é informado "1".
Ao concluir a inclusão são gerados os lançamentos:
Lançamento 1 – número do documento 000222/1 Lançamento 2 – número do documento 000222/2 Lançamento 3 – número do documento 000222/3 Lançamento 4 – número do documento 000222/4 Lançamento 5 – número do documento 000222/5 Lançamento 6 – número do documento 000222/6.

Incluir, Editar e Excluir - Vencimento de Fatura

No último passo para a Inclusão da Fatura é apresentada a janela "Edição dos Vencimentos de Fatura", nesta janela é possível visualizar os Vencimentos de Fatura que serão gerados e seus respectivos valores.
Neste momento é possível Incluir manualmente mais Vencimentos de Fatura, Editar ou Excluir alguns, antes de serem gerados.

Inclusão

Para incluir um novo Vencimento de Fatura selecione um Vencimento de Fatura e clique no ícone "Novo Vencimento de Fatura", informe o Número de Documento, a Data de Vencimento e o Valor Original.
Também é possível informar Valor de Multa, Valor de Desconto, Valor de Juros e Valores Opcionais.
As informações abaixo serão buscadas das informações já preenchidas na Inclusão de Fatura:
-Filial; -Conta/Caixa; -Tipo de Documento; -Centro de Custo; -Departamento; -Moeda; -Indexador; -Histórico; -Segundo Número; -Tabelas Opcionais; -Datas Opcionais; -Opcionais Alfa; -Data de Emissão.

Edição

Para realizar a edição selecione um Vencimento de Fatura e clique no ícone "Editar Vencimento de Fatura".
Os Vencimentos de Fatura podem ser editados individualmente nos seguintes campos:
-Data de Vencimento; -Valor Original; -Valor Multa; -Valor Desconto; -Valor Juros; -Valores Opcionais.

Observação

Caso exista um Vencimento de Fatura para mais de um lançamento, os valores apresentados serão a soma dos valores dos lançamentos.

Exclusão

Para realizar a exclusão selecione um Vencimento de Fatura e clique no ícone "Excluir Vencimento de Fatura".
Informações sobre alguns campos:

Número Documento

É o número que será preenchido no campo "Núm. Documento" do lançamento de Vencimento de Fatura gerado após a Inclusão da Fatura.
O campo só estará disponível para edição se o campo "Gerar Número do Documento de acordo com as opções" estiver marcado.
Quando o campo estiver indisponível para edição, o "Número do Documento" será de acordo com as regras dos parâmetros "Gerar Número do Documento Seqüencialmente" e "Copiar Referência para Número do Documento".
Quando o campo estiver disponível para edição e sem preenchimento, o "Número de Documento" será de acordo com as regras dos parâmetros "Gerar Número do Documento Seqüencialmente" e "Copiar Referência para Número do Documento".
Quando o campo estiver disponível para edição e preenchido, a informação será levada para o "Número do Documento".

Valores

Os campos de valores na inclusão manual de Vencimento de Fatura não apresentarão nenhuma informação default. O preenchimento será a critério do usuário.

Informação de Valores

Na parte inferior da janela "Edição dos Vencimentos de Fatura" é apresentado um comparativo entre os valores da Fatura, que são os valores do lançamento ou dos lançamentos selecionado(s) para a Inclusão de Fatura, e os valores totais dos Vencimentos de Fatura a serem gerados.
Se houver uma diferença entre os valores o valor com a diferença será exibido na cor vermelha.
Quando houver diferença entre os "Valores Originais" a Inclusão da Fatura não será permitida.

Proporcionalizar Valores dos lançamentos de Vencimento de Fatura

Ao alterar algum valor dos Detalhes dos Vencimentos de Fatura e confirmar a alteração o sistema oferece a possibilidade de Proporcionalizar os valores dos outros lançamentos de Vencimento de Fatura automaticamente, corrigindo assim as diferenças entre valores.

Exemplo

Selecionados dois lançamentos:
Lançamento 1 – Valor Original R$ 650,30 Lançamento 2 – Valor Original R$ 650,30
Na janela "Edição dos Vencimentos de Fatura" do processo é apresentado:
Lançamento de Vencimento 1 – Valor Original R$ 650,30 Lançamento de Vencimento 2 – Valor Original R$ 650,30
Vencimentos - Valor Original: 1.300,60 Fatura – Valor Original: 1.300,60
É Editado o primeiro lançamento de Vencimento de Fatura e alterado o Valor Original para 700,00.
Ao confirmar a edição o sistema oferece a possibilidade de proporcionalizar os valores, caso seja informado que "NÃO" é apresentado:
Lançamento de Vencimento 1 – Valor Original R$ 700,00 Lançamento de Vencimento 2 – Valor Original R$ 650,30
Vencimentos - Valor Original: 1.350,30 Fatura – Valor Original: 1.300,60
Caso seja informado que "SIM" é apresentado:
Lançamento de Vencimento 1 – Valor Original R$ 700,00 Lançamento de Vencimento 2 – Valor Original R$ 600,60
Vencimentos - Valor Original: 1.300,60 Fatura – Valor Original: 1.300,60

Informações preenchidas automaticamente - Vencimento de Fatura

Ao concluir o processo de Inclusão de Fatura o sistema gera os lançamentos de Vencimento de Fatura e já preenche algumas informações automaticamente.
As informações são buscadas do lançamento selecionado para o faturamento ou do processo de Inclusão de Fatura.
-Natureza; -Filial; -Cliente/Fornecedor; -CNPJ/CPF; -Tipo de Documento; -Número Documento; -Segundo Número; -Data de Emissão; -Data de Vencimento; -Data Previsão de Baixa; -Histórico; -Valor Original; -Moeda; -Indexador; -Conta/Caixa; -Desconto; -Desconto Fórmula; -Juros; -Juros Fórmula; -Juros ao dia; -Multa; -Multa Fórmula; -Multa ao dia; -Capitalização Mensal; -Valores Opcionais; -Valores Opcionais Fórmula; -Tributos; -Centro de Custo; -Rateio por Centro de Custo; -Departamento; -Rateio por Departamento; -Mês de Competência; -Tabelas Opcionais; -Datas Opcionais; -Campos Alfa Opcionais; -Banco; -Carteira; -Convênio; -Dígito do Convênio; -Campos Complementares.

Observações

Dependendo de algumas situações o preenchimento terá comportamentos específicos. Por exemplo, quando existir mais de um cli/for, quando um cli/for possuir defaults, quando uma Conta/Caixa possuir Default ou quando as informações forem diferentes entre os lançamentos.
A geração do lançamento de Vencimento de Fatura respeitará regras do processo de Inclusão de Lançamento Financeiro.

Informações sobre alguns preenchimentos:

Rateio por Centro de Custo Se for faturado um lançamento que tenha Rateio, o lançamento de Vencimento de Fatura é preenchido com este Rateio. Se não tiver Rateio, o campo é apresentado em branco.
Se for faturado mais de um lançamento que tenha Rateio, o lançamento de Vencimento de Fatura é preenchido com estes Rateios, com os valores proporcionais a cada Rateio. Se um dos lançamentos não possuir Rateio, o campo é apresentado em branco.

Rateio por Departamento Se for faturado um lançamento que tenha Rateio, o lançamento de Vencimento de Fatura é preenchido com este Rateio. Se não tiver Rateio, o campo é apresentado em branco.
Se for faturado mais de um lançamento que tenha Rateio, o lançamento de Vencimento de Fatura é preenchido com estes Rateios, com os valores proporcionais a cada Rateio. Se um dos lançamentos não possuir Rateio, o campo é apresentado em branco.
Se o Departamento do Rateio não pertencer a Filial informada no processo, a Inclusão da Fatura não será permitida.

Informações que não podem ser alteradas - Inclusão de Fatura

Neste tópico são apresentadas as informações que não poderão ser alteradas após a execução do processo de Inclusão de Fatura.

Lançamento Faturado

Natureza Filial Cliente/Fornecedor CNPJ/CPF Tipo de Documento Data de Emissão Data de Vencimento Valores Gerais Valores Adicionais Tipo Contábil Funcionário

Lançamento de Vencimento de Fatura

Natureza Filial Cliente/Fornecedor CNPJ/CPF Tipo de Documento Data de Emissão Valor Original Moeda Indexador Tipo Contábil Funcionário

Processos que não podem ser realizados - Inclusão de Fatura

Neste tópico são apresentados os processos que não poderão ser realizados após a execução do processo de Inclusão de Fatura.

Lançamento Faturado

Cancelamento de Lançamento Vínculo Baixa Cheque Incluir Fatura Repasse Descontar Lançamento Gerar Acordo Parcelar Remeter para Banco

Lançamento de Vencimento de Fatura

Cancelamento de Lançamento Incluir Fatura Gerar Acordo

Contabilização - Inclusão de Fatura

Neste tópico são apresentadas informações sobre a Contabilização dos lançamentos Faturados e dos lançamentos de Vencimento de Fatura. Para que o preenchimento das informações contábeis seja realizado corretamente é necessária a utilização de Evento Contábil através de Tabela Default para Evento. Se essa configuração não for realizada e o Tipo Contábil do lançamento Faturado for "Contábil", a Inclusão da Fatura não será concluída. Se o Tipo Contábil for "Baixa Contábil", o processo será concluído e as informações contábeis serão exigidas apenas no processo de Baixa do lançamento de Vencimento de Fatura.

Tipo Contábil

Quando o Tipo Contábil do lançamento selecionado para faturamento for "Baixa Contábil", o Tipo Contábil do lançamento de Vencimento de Fatura será o mesmo.
Quando o Tipo Contábil do lançamento selecionado para faturamento for "Contábil", o Tipo Contábil do lançamento de Vencimento de Fatura poderá ser "Contábil" ou "Baixa Contábil", essa definição deve ser feita através do campo "Tipo Contábil" apresentado no processo de Inclusão de Fatura.

Informações Contábeis de Inclusão

As informações contábeis de Inclusão podem ser realizadas nos lançamentos Faturados e nos lançamentos de Vencimento de Fatura.

Informações Contábeis de Baixa

As informações contábeis de Baixa são realizadas somente nos lançamentos de Vencimento de Fatura.

Exportação da Contabilização de Inclusão

A exportação das informações contábeis de Inclusão para o RM Saldus pode ser realizada através dos lançamentos Faturados e dos lançamentos de Vencimento de Fatura.

Exportação da Contabilização de Baixa

A exportação das informações contábeis de Baixa para o RM Saldus é realizada através dos lançamentos de Vencimento de Fatura.

Contabilização - Passo a Passo - Vencimento de Fatura

Neste tópico é apresentado um Passo a Passo de como incluir Lançamento de Vencimento de Fatura com informações Contábeis.

Passo a Passo

1º) Parametrização;

No Assistente de Implantação de Processos devem ser realizadas as seguintes parametrizações:
(menu Opções | Parâmetros | RM Fluxus)
Etapa Contabilização do Financeiro:
Marcar os parâmetros:
Usar Integração Contábil;  Usar Evento Contábil.

No parâmetro "Tabela Default para Evento" selecionar uma Tabela para default, ou seja, essa Tabela possui em seu cadastro Eventos Contábeis, ao ser incluída no lançamento de Vencimento de Fatura o sistema buscará automaticamente os Eventos Contábeis da Tabela.

2º) Informar a Tabela Default para Evento Contábil;
A Tabela Default deve ser incluída no lançamento a ser faturado ou dentro do processo.

Observações

Só é possível informar a Tabela Default dentro do processo quando é utilizado o método "Uma fatura para todos os lançamentos selecionados ".
Se for selecionado mais de um lançamento para faturamento e o Tipo Contábil do lançamento de Vencimento de Fatura for "Contábil", a Tabela Default para Evento Contábil deve ser a mesma para todos os lançamentos. Caso não seja, a Inclusão da Fatura não será permitida.

3º) Definir o Tipo Contábil;
Se o Tipo Contábil do lançamento selecionado para faturamento for "Contábil", o Tipo Contábil do lançamento de Vencimento de Fatura poderá ser "Contábil" ou "Baixa Contábil", essa definição deve ser feita através do campo "Tipo Contábil" apresentado no processo de Inclusão de Fatura.4º) Concluir o processo

Informações Contábeis de Inclusão de Fatura;
O lançamento de Vencimento de Fatura é gerado, se for "Contábil", com as informações contábeis preenchidas, se for "Baixa Contábil", sem informações contábeis.5º) Contabilização da Baixa.
Se o lançamento de Vencimento de Fatura for do Tipo Contábil "Baixa Contábil", o preenchimento da contabilização é realizado no processo de Baixa

As informações contábeis de Inclusão podem ser realizadas nos lançamentos Faturados e nos lançamentos de Vencimento de Fatura.

Informações Contábeis de Baixa

As informações contábeis de Baixa são realizadas somente nos lançamentos de Vencimento de Fatura.

 Informações Complementares

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