Produto:	Microsiga Protheus®
Módulo:	SIGAFAT - Faturamento

Conceito do Poder de/em Terceiro

O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:

Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas ficará temporariamente em meu Poder.

A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro garantindo assim a integridade do Saldo.

Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, consignação, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).

Considerações importantes:

Entidade Cliente ou Fornecedor
Cadastro de Cliente OU Fornecedor é uma Classificação específica do Protheus. Para o SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor).
Retorno Simbólico consiste
Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.
Operação Triangular
Consiste na Devolução de PD3 à uma Entidade diferente da que enviou (Remessa por Fulano, mas Retorno à Ciclano).

Operações Específicas

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	PD3
effectType	fade

Card

default	true
id	PD3
label	CONSIGNAÇÃO

Conceito:

Consiste num acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.

SUGESTÃO de Processo no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):

Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda				Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda
Etapa da Operação	Campo	Conteúdo	Observação	Etapa da Operação	Campo	Conteúdo	Observação
Saída 1: Envio do material ao parceiro	C5_TIPO	Normal	Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda	Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário	C103TIPO	Normal	Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto
	F4_PODER3	Remessa			F4_PODER3	Remessa
	F4_ESTOQUE	Sim			F4_ESTOQUE	Sim
	F4_DUPLIC	Não			F4_DUPLIC	Não
Entrada 1: Retorno do material pelo parceiro (Se houve venda do produto esse retorno é SIMBÓLICO)	C103TIPO	Devolução		Saída 1: Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido)	C5_TIPO	Normal
	C103TIPO	Devolução			F4PODER3	Devolução	Aqui se fecha o ciclo de terceiro pois essa quantidade não tem mais de ser retornada ao proprietário (é necessário habilitar triangulação conforme detalhes nesta própria FAQ).
	F4_PODER3	Devolução	Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do parceiro		F4_ESTOQUE	Sim
	F4_PODER3	Devolução	Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do parceiro		F4_DUPLIC	Sim
	F4_ESTOQUE			Saída 2: Retorno ao proprietário do saldo não vendido (ignorar essa etapa caso não tenha ficado saldo)	C5_TIPO	Utiliza Fornecedor (B)	Tipo B permite selecionar (C5_CLIENTE) o Fornecedor para a devolução
	F4_ESTOQUE				F4_PODER3	Devolução
	F4_DUPLIC	Não			F4_ESTOQUE	Sim	Possível que este retorno seja parcial
	F4_DUPLIC	Não			F4_DUPLIC	Não
Saída 2: Faturamento ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda)	C5_TIPO	Normal		Entrada 2: Faturamento do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda)	C103TIPO	Normal
	F4_PODER3	Não controla			F4_PODER3	Não controla
	F4_ESTOQUE	Não			F4_ESTOQUE	Não	Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque
	F4_DUPLIC	Sim			F4_DUPLIC	Sim

Card

default	true
id	Relatórios FaturamentoPD3
label	OrçamentosCONSERTO

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MATR600 - Pedidos de Vendas X Clientes / Pedidos Por Vendedor/Cliente

Por meio deste relatório é possível avaliar os totais em pedidos de venda emitidos por vendedor em determinado período, por Cliente. Pode ser parametrizado em relação à data, percentual para juros, devolução, TES do estoque, TES do faturamento, tipo de relatório, moeda, vendedor e produto

A função de Personalizar Células está disponível apenas para a seção "Vendedores" (SA3). Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

MATR700 - Pedidos a Faturar / Relação de Pedidos de Vendas

Apresenta a relação dos pedidos de venda a serem faturados e as características gerais do pedido, da liberação e da situação quanto à ordem de produção.

Não é disponibilizada a personalização do relatório

Ocorre que esse relatório não possui estrutura para manipulação. Antes, o sistema permitia acessar a funcionalidade de personalizar, mas ao tentar incluir campos por exemplo, exibia uma mensagem informando que a personalização seria desconsiderada. Se o usuário insistisse em personalizar gerava inconsistência nos resultados impressos. Na data de 16/11/15 foi retirada a opção. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

MATR730 - Pré Nota / Emissao da Confirmacao do Pedido

Permite a emissão da confirmação dos produtos faturados, relacionados a um pedido de venda, apresentando todas as características do pedido, tais como: quantidade, TES, valor dos impostos, condição de pagamento, transportadora, entre outros.

Demonstração de Alíquota de ICMS
É demonstrado quando o campo D2_PICM é gravado

Card

default	true
id	Relatórios FaturamentoPD3
label	Vendas

BENEFICIAMENTO

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FATR120 - Faturamento Real por Agrupador / Faturamento Diário por Agrupador

O relatório de faturamento real por agrupador emite uma relação com uma visão gerencial de todo o faturamento e seus cancelamentos/descontos, dia a dia e por agrupador, para um determinado mês solicitado. Além disso, é realizada uma comparação entre a movimentação do mês solicitado e a do mês anterior.

Base da Extração
A partir do preenchimento dos parâmetros de execução (perguntas), o sistema coleta, da base de dados, os documentos de saída pela data de emissão.

Complemento da Extração
Na extração das informações da base de dados, o sistema relaciona as notas fiscais com clientes, produtos, grupo de produtos, contas a receber, pedidos de venda e novos agrupadores.

Corpo do Relatório
As informações são impressas em duas linhas para cada dia, em ordem de dia.

Na linha 1 do dia:

• Dia do Mês;
• Uma coluna para cada agrupador, com o total faturado por agrupador;
• Total geral do dia;
• Total acumulado até o dia

Na linha 2 do dia:

• Fixo DES;
• Uma coluna para cada agrupador com o total de cancelamentos/ descontos do dia;
• Total de cancelamentos/ descontos do dia;
• Total acumulado de cancelamentos/ descontos até o dia.

Quebras no Nível de Detalhe
Para a geração do corpo do relatório, no nível de detalhe, as informações são geradas obedecendo a uma quebra de um nível por Dia de Movimento, sendo que são impressos somente os valores totais de faturamento por agrupador, por dia e não serão impressos um a um. O mesmo ocorre para a linha de cancelamentos/ descontos, por dia, por agrupador.
Esta quebra sem detalhes tem a função de gerar uma relação sumarizada de todo o faturamento do mês, dia a dia.

Inconsistência com Banco de Dados Oracle:
No preenchimento da tabela TB3, quando selecionada a opção de gerar a planilha Excel (MV_PAR04): Consulte MP-FAT-TABELA-TEMPORARIA-TB3

MATR540 - Comissões

Apresenta, por vendedor, as comissões calculadas e geradas, de acordo com a rotina de cálculo das comissões.
Apresentados todos os dados relativos à comissão, como valor original do título, valor base para cálculo, percentual e valor da comissão.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR540

Relatório sai em branco, não há dados
O MATR540 é baseado no cálculo de comissão - Tabela SE3 (Rotina Manut. de Comissao: MATA490.PRX)
A Tabela SE3 foi alimentada com a comissão em questão? Pode verificar através da rotina MATA490 - Manutenção de comissão
Caso tenha sido alimentada com a comissão, mas não exibe no relatório, então revise os parâmetros de impressão pois eles que limitam a exibição de dados da tabela
Caso realmente não tenha dados na tabela, então a comissão não foi gerada. Neste caso, reveja as configurações seguindo o procedimento: FAT0052_Configuração_Das_Comissões_Dos_Vendedores

Vlr Base está incorreto

O Total Base do MATR540 é trazido do campo E3_BASE. Certifique-se de que o relatório está trazendo corretamente o Valor deste campo (Pode ser consultado através da rotina Manut. de Comissao: MATA490.PRX)
Considerações a serem avaliadas para o E3_BASE:
O campo E3_BASE, é alimentado após o cálculo da comissão, que levará em conta as informações se considera ou não os impostos do cadastro do vendedor.
Na consideração de impostos se serão pagos na primeira ou diluídas nas parcelas, o processo é realizado primeiro os impostos, depois atualizar as bases de comissão, em tarefas distintas.
Veja a regra de cálculo da Base em Configuração_Das_Comissões_Dos_Vendedores

MATR550 - Notas Fiscais / Relação de Notas Fiscais

Este relatório apresenta a relação das notas fiscais geradas pelo Sistema em determinado período, totalizando por cliente os dados principais, como impostos que incidiram sobre o valor da mercadoria, despesas acessórias, armazém, CFO, etc.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR550

Impostos COFINS-INSS-CSLL-IRRF-PIS
O relatório de relação de Notas Fiscais só contempla a impressão dos impostos de IPI, ICMS e ISS e sua finalidade não é ser um relatório fiscal com todos os impostos. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.

Não soma valor do IPI ao Valor Total (Nota de complemento de IPI)
O relatório tem a finalidade de apresentar a relação de notas fiscais geradas em um determinado período, totalizando o valor de vendas do período. O valor de complemento de impostos não soma ao total do relatório, desde a sua construção foi previsto a emissão apenas da operação de valor da fatura, e a fatura é sobre o valor dos produtos. O IPI é tributo que agrega o valor total da nota fiscal, mas, pago separadamente no financeiro. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima. OBS: Na coluna própria para IPI são somados os dois valores.

MATR590 - Faturamento por Cliente

Emite a relação de faturamento. Poderá ser emitido por ordem de Cliente ou por Valor (Ranking). Possibilita uma análise do faturamento da empresa por cliente, permitindo também avaliar as vendas por Estado ou por valor, em um período pré-determinado.
A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR590

Parâmetro MV_PAR15 para dedução de imposto PIS/Cofins: Consultar FAT0189_Dedução_de_PIS/COFINS_no_relatório_MATR590

MATR660 - Resumos de Venda

Possibilita avaliar o resumo das vendas efetuadas em um determinado período, na moeda definida pela empresa, onde pode ser selecionado um intervalo de vendedores a serem considerados na emissão.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR660

Quantidades e Valores Totais Zerados
Verifique o Parâmetro / Pergunte 04: Inclui Devolução?

MATR710 - Etiquetas de Volumes

Emite as etiquetas de identificação para as embalagens que serão despachadas.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR710

É necessário registrar a Série da nota nos parâmetros do relatório (Série completa, inclusive com 0 à esquerda se for o caso);
Os dados do Peso / Volume / Espécie devem estar devidamente preenchidos no Pedido / Nota Fiscal. Consultar: FAT0010 - Peso Volume e Espécie no Pedido de Vendas e Documento de Saída - NF

MATR740 - Emissão N.Fiscais

Esse relatório foi descontinuado em versões anteriores, e substituído pelo MATR550. Detalhes em: FAT0110_Mensagem_ao_Imprimir_Relatório_MATR740_NOWINDOWS

MATR755 - Curva ABC por Região / MATR765 - Curva ABC por Cliente

Apresenta os produtos a serem separados pela expedição, de acordo com uma faixa de notas fiscais definida pelo usuário.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR755

Relatório sai em branco, não há dados
Esse relatório imprime dados da Tabela SJ3, populada pela rotina MATA560 - Atualização de Consumo de Vendas.
Para correta geração do relatório consulte os detalhes em: FAT0027_Relatório_Curva_ABC_(MATR765 / MATR755)

MATR780 - Faturamento por Cliente x Quantidade de Produtos / Estatisticas de Vendas (Cliente x Produto)

Apresenta uma estatística de vendas para Clientes com relação aos produtos por eles adquiridos. Desta forma é possível avaliar, por exemplo, que em determinado período, o Cliente X adquiriu 1.000 unidades do produto X e 100 unidades do produto Y.
O sistema permite a seleção da moeda a ser considerada na emissão do relatório e, através da totalização por produto e por cliente, é possível computar em valores as quantidades vendidas e realizar um comparativo. Também são relacionados os vendedores responsáveis pelas vendas.
A parametrização do relatório permite selecionar se as devoluções de venda serão consideradas, e se o sistema deve realizar um filtro baseado no TES quanto à geração de duplicatas e movimentação de estoque, para que sejam ou não listadas as vendas que não geraram estas movimentações.

Verifique aqui as Tabelas Utilizadas MATR780

Não traz a Nota de Devolução: Consultar FAT0248 Relatório MATR780 - Inclui devolução igual SIM

FATR050 - Metas X Realizado / Relação de Metas de vendas X Vendas realizadas

Possibilita que seja feito um comparativo, por região, entre as metas de vendas e as vendas que de fato foram realizadas.
O sistema relaciona, por produto, as quantidades e valores definidos nas metas e as quantidades e valores vendidos, apresentando a diferença entre eles.
A impressão deste relatório considera as informações respeitando a posição do Vendedor na Estrutura de Negócio.