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02. SITUACIÓN/REQUISITO

Acorde a la Guía de llenado para Cuando se crea un Recibo de Cobro con forma de pago "Cheque" y no se emite el Complemento de Recepción de Pago publicada por el SAT, se establece que los contribuyentes deberán emitir el Complemento para la Recepción de Pagos, también denominado Recibo Electrónico de Pago, cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición (parcialidades) o bien cuando al momento de expedir el CFDI no reciba el pago de la contraprestación (pago diferidoal finalizar el proceso de grabado; y se liquida el cheque desde la rutina "Liquidación de Cheques" el Recibo de Cobro es marcado con la leyenda en "Rojo" - "Indisponible", evitando que pueda ser seleccionado para utilizar la opción "Timbrar" y emitir el Complemento de Recepción de Pago en la rutina Anulación de Recibos (FINA088).

03. SOLUCIÓN

Se realizan modificaciones en las rutinas Cobros Diversos (FINA087A), funciones de generación y timbrado de XML para Complemento de Recepción de Pago (FISA815); para que el proceso de timbrado del Complemento de Recepción de Pago, solo sea solicitado cuando no se cumplan lo siguientes criterios:

• • El Recibo sea una compensación entre documentos.
  • El Recibo contenga documentos que tienen condición de pago "PUE" (Pago en Una sola Exhibición).

También se agrega una validación para que solo permita el grabado del Cobro Diverso, cuando en este no se realicé una compensación de documentos con condición de pago "PPD" y al mismo tiempo una baja de título con condición de pago "PPD", debido a que este último genera Complemento de Recepción de Pago y debería cobrarse por separado.

Adicionalmente se realizan modificaciones en la rutina de Anulación, Timbrado e Impresión de Recibos de Cobro (FINA088) las cuales solo permitirán la Impresión y Timbrado del Recibo de cobro, cuando este no cumpla los criterios anteriores.

Requisitos previos:

Crea el campo EL_GENCFD, con la siguientes características:

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la rutina Anulación de Recibos (FINA088) para mostrar correctamente el estatus del recibo de acuerdo al estatus del cheque utilizado. También se agrega validación para evitar la anulación o borrado del Recibo de Cobro, cuando este ya haya sido timbrado y cuente con un cheque liquidado.

Proceso para validación de

Se recomienda contar con los siguientes documentos:

• Factura de Venta con Condición de Pago que sea "PUE" (Pago una sola exhibición) y timbrada.
• Factura de Venta con Condición de Pago que sea "PPD" (Pago en parcialidades) y timbrada.
• Nota de Débito Cliente timbrada.
• Nota de Crédito Cliente timbrada.
• Recibo Anticipado (RA).

Pasos para probar la solución:

Desde la rutina Cobros Diversos (FINA087A):

1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú: Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A).
2. Realizar la captura de Encabezado del Recibo de Cobro Diverso.
3. Informar Forma de Pago en caso de ser necesario y sus respectivos campos obligatoriosforma de pago "Cheque".
   
4. Seleccionar el Cliente.
5. Seleccionar documentos:
   • En caso de que se intente realizar una compensación de documentos (NF vs RA, NDC vs RA, NF vs NCC o NDC vs NCC), el sistema informará que el recibo no permitirá su timbrado y no solicitará dicho proceso al grabar.
   • En caso de que se solo se seleccionen Facturas de Venta (NF) con condición de pago "PUE", el sistema informará que el recibo no permitirá su timbrado y no solicitará dicho proceso al grabar.
   • En caso de que se esté realizando una compensación de un documento con condición de pago "PPD" y al mismo tiempo se esté realizando la baja de otro título con condición de pago "PPD", no se permitirá el grabado del recibo.
     
   • En caso de que solo se seleccionen Facturas de Venta (NF) o Notas de Débito con condiciones de pago "PPD", el sistema no mostrará mensajes de validación y solicitará el proceso de timbrado al grabar.
     
6. Grabar el Recibo de Cobro:
   • Se solicitará el timbrado solo cuando se cumpla el último caso mencionado en el punto 5.

Importante:

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1. documento a cobrar que cuente con timbre fiscal.
   
2. Grabar el Recibo de Cobro.
3. Dar clic en la opción "No", cuando se solicite la Generación del Complemento de Recepción de Pago.

Desde la rutina Liquidación de Cheques (FINA089):

1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú: Actualizaciones | Movimientos Bancarios | Liquidación Cheques.
2. Seleccionar el registro correspondiente al cheque de Recibo de Cobro.
3. Dar clic en "Cobrar".
4. Informar las entidades bancarias.
5. Confirmar el cobro del cheque.

Desde la rutina Anulación, Timbrado e Impresión de Cobros Diversos (FINA088):

1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú: Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Cobros Diversos" (FINA088).
2. Informar los parámetros para el filtrado de los documentos.
3. Confirmar que el estatus del Recibo de Cobro se encuentre como "Disponible".
4. Seleccionar el Recibo de CobroSeleccionar documentos.
5. Dar clic en la opción "Timbrar", ubicada en otras acciones:
   • Si el documento seleccionado tiene las siguientes características, no permitirá su timbrado:
   1. 1. El documento es una compensación.
      2. El documento tiene un RA.
      3. Contiene documentos con Condición de Pago "PUE".
         
   Dar clic en la opción "Imprimir" ubicada en otras acciones:
   • Si el documento seleccionado tiene las siguientes características, no permitirá su impresión:
6. El documento no ha sido timbrado.
7. El documento es una compensación.
8. El documento tiene un RA.
Contiene documentos con Condición de Pago "PUE""Otras acciones".
9. Confirmar la Generación de Complemento de Recepción de Pago.
10. Validar que ya es posible timbrar el Recibo de Cobro, aun cuando se haya liquidado el cheque.