FATURAMENTO UTILIZANDO CÓDIGO DE BARRAS PARA SELEÇÃO DE DOCUMENTOS

Características do Requisito

DESCRIÇÃO

Neste requisito foram implementadas as seguintes melhorias:

PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO

Configuração de Parâmetros

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_MDFEAUT

Tipo:

Lógico

Cont. Por.:

.T. ou .F.

Descrição:

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_MDFEENC

Tipo:

Numérico

Cont. Por.:

0 ou 1

Descrição:

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de Perguntes no arquivo SX1 – Perguntas:

Pergunte

TMSA310

Nome

 Gera MDF-e(s) ?               

Grupo

TMSA310    

Ordem

01

Tipo

Numérico

Tamanho

1

Pergunte

TMSAE73

Nome

 Imprime Manifesto ?               

Grupo

TMSAE73

Ordem

08

Tipo

Caracter

Tamanho

1

2.   Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

DLH

3.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela DLH - Histórico MDF-e                

Campo

DLH_FILIAL

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Usado

N

Obrigatório

N

Browse

S

Grupo de Campos

033

Help

Filial do Sistema

Campo

DLH_FILORI

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Fil.Origem

Descrição

Filial de Origem

Usado

S

Obrigatório

N

Browse

S

Grupo de Campos

033

Help

Filial de Origem da Viagem

Campo

DLH_VIAGEM

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Viagem

Descrição

Código da Viagem         

Usado

S

Obrigatório

N

Browse

S

Help

Código da Viagem 

Campo

DLH_FILMAN

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Fil.Manifest

Descrição

Filial do Manifesto      

Usado

S

Obrigatório

N

Browse

S

Grupo

033

Help

Filial do Manifesto      

Campo

DLH_MANIFE

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Manifesto   

Descrição

Número do manifesto      

Usado

S

Obrigatório

N

Browse

S

Grupo de Campos

018

Help

Número do manifesto      

Campo

DLH_SERMAN

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Serie

Descrição

Serie

Usado

S

Obrigatório

N

Browse

S

Grupo

094

Help

Série do Manifesto       

Campo

DLH_FILDOC

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Fil Docto   

Descrição

Filial do documento      

Usado

S

Obrigatório

N

Browse

S

Grupo

033

Help

Filial do documento      

Campo

DLH_DOC

Tipo

Caracter

Tamanho

9

Decimal

0

Formato

@!

Título

Documento   

Descrição

Documento   

Usado

S

Obrigatório

N

Browse

S

Grupo de Campos

018

Help

Número do Documento      

Campo

DLH_SERIE

Tipo

Caracter

Tamanho

3

Decimal

0

Formato

!!!

Título

Serie Docto 

Descrição

Serie Docto 

Usado

S

Obrigatório

N

Browse

S

Help

Série do Documento       

• Tabela DTW - Operações de Transporte

Campo

DTW_UFATIV

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Estado

Descrição

Estado Atv.

Usado

S

Obrigatório

N

Browse

S

Help

Estado de Atividade do MDFE

• Tabela DTX - Manifesto de Carga

Campo

DTX_UFATIV

Tipo

Caracter

Tamanho

2

Decimal

0

Formato

@!

Título

Estado

Descrição

Estado de Atividade do MDFE

Usado

S

Obrigatório

N

Browse

S

Help

Estado de Atividade do MDFE

IMPORTANTE:  O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

4.  Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice

DLH

Ordem

1

Chave

DLH_FILIAL+DLH_FILORI+DLH_VIAGE

Descrição

Filial Orige + Viagem        

Proprietário

S

Índice

DLH

Ordem

2

Chave

DLH_FILIAL+DLH_FILMAN+DLH_MANIFE+DLH_SERMAN          

Descrição

Fil.Manifest + Manifesto + Serie                                       

Proprietário

S

Índice

DLH

Ordem

3

Chave

DLH_FILIAL+DLH_FILDOC+DLH_DOC+DLH_SERIE 

Descrição

Fil Docto + Documento + Serie Docto                                              

Proprietário

S

Descrição

Para emitir uma fatura de forma “Manual” atualmente é realizado um filtro informando os dados do cliente, dados para geração da fatura e período (data), através da rotina TMSA850 - Faturas a Receber .

Após o preenchimento dos dados supracitados, uma lista com todos os documentos pertinentes ao filtro informado pelo usuário são exibidos em um browse, para que ocorra a seleção de documentos.

Ao finalizar a seleção dos documentos, é gerado uma fatura para o cliente definido nos parâmetros iniciais e que a rotina identificar conforme a seleção dos documentos.

Para emitir uma fatura de forma “Fatura Automática” , a rotina será executada quando o conteúdo do parâmetro MV_TMSMFAT estiver preenchido com "2" (DT6 - Documentos de Transporte), permitindo gerar faturas automáticas conforme configuração do perfil do cliente e os dados informados no "Tipo de Faturamento", atualizando o cadastro de contas a receber do Módulo Financeiro.

São definidos através de parâmetros da rotina tipo de faturamento, o(s) cliente(s) e loja, tipo de frete a serem faturados, filial(is) de débito, tipo(s) de documento(s) a ser considerados para o processamento de fatura.

Foi implementado a possibilidade de seleção dos documentos via escaneamento de código de barras da chave do CT-e.

Procedimento para Implantação

Para utilização desta nova funcionalidade, é necessário aplicar o patch referente a esta inovação para releases inferiores a 12.1.23 e a inclusão da rotina TMSA854 (Seleção de Documentos para Faturamento) no menu Financeiro do Módulo Gestão de Transportes (SIGATMS).

Não é necessário compatibilização de dicionário de dados.

Para inclusão da rotina no Menu Financeiro:

1. Acessar o Módulo Configurador (SIGACFG);
2. Acesse Cadastros > Menus;
3. Selecionar o Menu TMS Gestão de Transporte e clicar em "OK";
4. Clique em Novo Menu e posicione na pasta que deve recebê-la (Financeiro).
5. Após selecionar a pasta onde o programa será inserido, neste caso, será na rotina TMSA854 (Seleção de Documentos para Faturamento), após, clicar em Novo Item e informar 
   os dados na tela "Configuração do Item" conforme abaixo e clicar na seta verde para salvar as informações;
   
   Image Added
   
   
6. Feito isto, clicar em OK e na sequência em Gerar, na tela "Gerar Menu" informar o módulo "SIGATMS" e confirmar.
7. Após, o sistema irá incluir a informação no Menu.

Procedimento para Utilização

A implementação de Faturamento utilizando a leitor de código de barras está disponível em duas opções de menu uma vez que o Faturamento pode ser feito de duas formas, pela rotina TMSA850 (Fatura por Documento) ou através da nova rotina TMSA854 (Seleção de Documentos para Faturamento) ambas localizadas no Menu Atualizações>Financeiro.

A rotina também foi incluída no botão "Outras Ações" das rotinas TMSA850 (Fatura por Documento) e TMSA491 (TMSA491 - Fatura Automática).

  Através da rotina TMSA850 (Fatura por Documento):

Seleção de CT-es quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver com a caixa desmarcada.

1. Em Gestão de Transportes (SIGATMS) acesse Atualizações > Financeiro > Fatura por Documento;
2. Preencher os dados referente ao filtro para faturamento;
3. Em outras ações selecionar Leitura de código de barras ou tecla F8. (Será apresentada tela com o campo de leitura do código de barras)
   1. No processo de leitura do código de barras o campo de entrada permanece em foco a cada leitura, possibilitando alternar os documentos "físicos" para leitura do código de barras.
   2. Não havendo mais documentos para leitura do código de barras deve-se pressionar a tecla "ESC" do teclado duas vezes para retornar a tela de fatura, ou clicar no ícone x localizado no canto superior direito.
4. Efetue a leitura da chave do CT-e, através de um leitor de código de barras;
5. Caso documento seja encontrado no browse, este será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
6. Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando a falha na busca será exibida;
7. Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir para o faturamento.
8. Uma vez na tela de faturamento, os documentos com código de barras escaneados pelo leitor estarão marcados. Neste momento é possível, caso seja necessário, selecionar manualmente outros documentos posicionando na linha correspondente ao documento ao qual deseja incluir na fatura pressionando a tecla [ENTER] ou através de duplo click sobre a linha.

  Através da rotina TMSA850 (Fatura por Documento):

Seleção de CT-es quando a opção "Deseja iniciar fatura em branco" estiver com a caixa marcada.

1. Devem ser efetuados os mesmos processos citados no item acima, porém, deverá ser observado as seguintes variantes abaixo:
2. Caso documento seja encontrado, e, atenda aos requisitos do filtro preenchido na tela anterior, o mesmo será inserido no browse, marcado e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
3. Serão verificados os filtros para seleção do documento como: Cliente, Código/Loja, documento já faturado, etc.

  Através da rotina TMSA854 (Seleção de Documento para Faturamento):

Seleção geral CT-e.

1. Em Gestão de Transportes (SIGATMS) acesse Atualizações > Financeiro > Fatura Cód. Barras;

2. Acessar a nova funcionalidade (Fatura Cod.barras) e optar por incluir;                        

3. No campo de código de barras, efetue a leitura por meio de leitor de código de barras, ou digite a chave eletrônica do documento de transporte;

4. O documento, quando localizado, é gatilhado para o grid localizado na parte inferior da tela;
5. Após a confirmação da tela, apresentará a tela (TMSA491 - Fatura Automática) com as faturas que serão geradas;
6. Salvar e as faturas serão geradas.

   a.  Assim que os documentos são lidos, são movimentados como primeiro item da lista do grid - listando os demais documentos lidos anteriormente para baixo;

                  b. Quando um documento já lido anteriormente for novamente informado, o sistema irá entender que deve retirá-lo da seleção, excluindo-o do grid (documentos excluídos serão posicionados e destacados na cor cinza);

                  c. Informando o documento novamente, fará com que ele fique selecionado/marcado no grid e apto para faturamento

VALIDAÇÕES - RUP PARA MIGRAÇÃO - DUD COM MANIFESTOS PARA TABELA DLH – HISTÓRICO DE MANIFESTOS ELETRÔNICOS

O processo é opcional, sendo utilizado caso o cliente deseje unificar os dados constantes na tabela DUD (Movimento de Viagens) e DLH (Histórico do MDF-e). Ou seja, caso o cliente deseje manter na nova tabela de histórico do MDF-e os dados antigos constantes na DUD referente aos MDF-es emitidos anteriormente aoo processo de automação do MDF-e.

Como trata-se de processo opcional, caso o RUP não seja executado, dados anteriores da tabela DUD não serão populados na tabela DLH e não ficarão disponíveis. Somente dados emitidos posteriormente à execução deste boletim técnico serão gravados na tabela.

A documentação do processo para a atualização de dados históricos do MDF-e está disponível neste link.

VALIDAÇÕES – TRANSMISSÃO:

Validações, parâmetro MV_MDFEAUT ativo:

Encerramento automático:

1. Ocorre ao lançar-se a operação de chegada em filial;
2. Caso seja encontrado alguma inconsistência, será apresentada a tela do monitor para verificação.

Validações, parâmetro MV_MDFEENC:

Para viagens de transferência e entrega, o parâmetro MV_MDFEENC determina se o encerramento deverá ocorrer mediante a "Operação de Chegada" ou mediante o apontamento da "Operação de Saída". 

1. Quando for configurado para o encerramento automático ocorrer no momento de Saída, este será realizado anteriormente à todas as outras execuções;
2. Caso não seja autorizado o encerramento, todas as outras execuções serão abortadas e o Monitor do MDF-e será apresentado, para que o usuário possa estar ciente desta não-autorização, para que seja verificado o motivo e realizada a correção necessária.

VALIDAÇÕES - PERGUNTE TMSA310 (SX1):

1. Não será apresentado o pergunte de “Gerar MDF-e? (F12) ”, na rotina Fechamento (TMSA310), quando o parâmetro MV_MDFEAUT estiver desabilitado.

VALIDAÇÕES – ESTORNO:

Estorno da operação chegada em filial para a última saída de viagem, ocorrerá:

1. O encerramento do manifesto atual;
2. Será gerado novo manifesto;
3. O status da viagem deverá permanecer em trânsito.

VALIDAÇÕES – VIAGEM:

1. Não será permitido a emissão de MDF-e para viagem com status “Aberto”, caso MV_MDFEAUT esteja ativo.
2. Não será permitido carregamento com manifesto na viagem, quando MV_MDFEAUT está ativo – A validação não permitirá a alteração dos parâmetros da rotina de viagem (TMA144).
3. Não será permitido alterar ou fechar viagem com status “Aberto” quando houver pendência de transmissão de MDF-e (Encerramento e/ou Cancelamento), caso MV_MDFEAUT esteja ativo.
4. Não será permitido alterar ou movimentar viagem fechada ou com chegada em filial quando houver pendência de transmissão de MDF-e (Encerramento e/ou Cancelamento), caso MV_MDFEAUT esteja ativo.
5. Não será implementado processo de MDF-e automático para viagens do tipo transbordo.
6. Não será permitido encerrar automaticamente manifesto com operação de Chegada eventual. Contudo:

• •  Ao lançar operação de chegada eventual somente com passagem (sem inclusão de novos documentos nesta filial) não ocorrerá transmissão automática do MDF-e;
  • Ao lançar operação de chegada eventual com carregamento (com inclusão de novos documentos nesta filial) executará o processo de acordo com o detalhamento dos itens 6 e 7 abaixo.

7.No caso da existência de um MDF-E destinado a uma determinada UF e ocorra uma inclusão de novo (s) documento (s) em filial para o mesmo destino, ocorrerá o encerramento do MDF-e inicial e o agrupamento com o (s) novo (s) documento (s) incluídos na viagem. Ou seja, ocorrerá a limpeza de campos relacionados ao MDFE na tabela DUD.
8.No caso de não existirem MDF-es conflitantes, ou seja, para mesma UF de destino, será criado novo MDF-e incluindo a nova UF pertinente a inclusão dos novos documentos na viagem.
9. Importante: O processo de encerramento do MDF-e ocorre por UF e não por filial, por exemplo, em um cenário onde a origem da viagem de transferência ocorre na UF do Paraná , com 3 documentos destinados a 3 filiais diferentes do estado de SP,  e 3 documentos destinados a 3 filiais diferentes do estado do RJ - o encerramento dos MDF-es ocorrerão no apontamento de chegada da última filial em cada UF, ou seja, a última chegada em filial de SP (encerramento dos 3 MDF-es) e a última chegada em filial do estado do RJ  (encerramento dos 3 MDF-es).

JANELA DE HISTÓRICO DO MDF-E

Disponível na opção Outras Ações > Manifestos > Histórico do MDF-e.

Demonstra viagem, MDF-e e documentos da viagem posicionada.

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IMPRESSÃO AUTOMÁTICA DO MDF-E

Será sugerida a impressão dos MDF-es gerados após o retorno de sucesso em sua transmissão, com as seguintes condições:

1. MV_MDFEAUT habilitado;
2. No apontamento de saída de viagem, caso tenha MDF-e sem autorização, o sistema sempre irá transmitir e imprimir o MDF-e automaticamente -mediante configuração do pergunte "Imprime Manifesto?", dentro dos parâmetros da rotina TMSAE73;
3. Para impressão automática do MDF-e em processo diferente da operação de saída da viagem, se faz necessário habilitar o "Pergunte" - Gerar MDF-e? (F12) - na rotina de fechamento de viagem (TMSA310) =Opção 3  Gera e Transmite, para que no Fechamento da viagem, o sistema realize a geração, transmissão e caso MDF-e autorizado, também a impressão automática.

Configuração:

O processo será habilitado através de F12 na rotina TMSAE73 - opção pode ser desabilitada ou habilitada.

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Foi criado no pergunte SX1 (TMSAE73) o item Imprime Manifesto?, onde foram definidas 3 opções:

1. Sim - Imprime Gera arquivo PDF.
2. Não - Não Imprime o Manifesto.
3. Exibe os Parâmetros para Impressão do Manifesto - (TOTVSPrinter), o usuário definirá a melhor forma para a impressão da DAMDFE.

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Após o processo de fechamento da viagem com transmissão automática do MDF-e ativa, processo de impressão do MDF-e ocorrerá automaticamente mediante a configuração anterior.

CENÁRIOS / EXEMPLOS PARA UTILIZAÇÃO

Destacaremos exemplos de cenários para utilização do MDF-e automático neste link.