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O sistema não gera movimentação de variação monetária quando um título é liquidado e gerado novo(s) na mesma moeda (não sendo moeda 1), porém com uma taxa diferente da taxa utilizada na geração do título pai. Dessa forma, gera-se uma diferença na contabilidade quando o valor é convertido para moeda 1.

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Foi implementada opção de liquidação específica para a negociação de títulos na mesma moeda, desde que diferente da moeda 1, e assim cria-se também o movimento de variação monetária. No momento da liquidação será perguntado ao usuário se a taxa informada na liquidação (FO0_TXMOED) deverá ser fixa nos novos títulos ou variável.

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Exemplo 1:

• Título 1

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• : Moeda 2 / Valor US$ 1.000,00 / Taxa do Dia 3,50 / Valor RS$ 3.500,00
• Título 2: Moeda 2 / Valor US$ 2.000,00 / Taxa Negociada 4,00 / Valor RS$ 4.000,00
• Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo, com taxa variável de 3,80
  
  Resultado na SE1 (a última linha se refere ao título que foi gerado pela liquidação)
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  Resultado na SE5
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  Resultado na FK1
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  Exemplo 2:
  
  
• Título 1: Moeda 2 / Valor US$ 1.000,00 / Taxa do Dia 3,50 / Valor RS$ 3.500,00
• Título 2: Moeda 2 / Valor US$ 2.000,00 / Taxa Negociada 4,00 / Valor RS$ 4.000,00
• Liquidando ambos títulos e gerando 1 novo, com taxa fixa de 3,80
  
  
  
  

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

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