Previsto:É a soma do valor do rateio de Centro de Custo dos lançamentos em aberto mais a soma do valor em aberto para os lançamentos Baixado Parcialmente:
Aplicando os filtros de conta caixa, centro de custo e período;
Lançamento com status “Em aberto” ou “Baixado parcialmente”;
Lançamentos diferente de faturado;
Lançamentos que possui Natureza Financeira;
Lançamentos com classificação diferente de “Parcialmente Adiantado”;
Saldo disponível das Aplicações financeira com vencimento entre o período informado e saldo diferente de zero;
Extrato de caixa manuais:
Aplicando os filtros de conta caixa, centro de custo;
Não compensado;
Tipo Saque manual, Deposito manual, Saque transferência, Deposito transferência, Saque CPMF e Dep. Canc CPMF.
Saldo Inicial Previsto: Soma do valor original (Receber – Pagar) dos lançamentos com data de vencimento menor que a data inicial do período;
Lançamento com status “Em aberto” ou “Baixado parcialmente”;
Lançamentos diferente de faturado;
Lançamentos que possui natureza financeira;
Lançamentos com classificação diferente de “Parcialmente Adiantado”.
Card
label
Realizado
Realizados:É a soma do valor do rateio de centro de custo baixado:
Aplicando os filtros de conta caixa, centro de custo e período;
Lançamento Baixados;
Lançamentos que possui natureza financeira;
Lançamentos com classificação diferente de “Parcialmente Adiantado”;
Lançamentos baixado por Acordo não são considerados;
Extratos de caixa manuais:
Aplicando os filtros de conta caixa e centro de custo;
Extrato compensado;
Extrato do tipo saque manual, deposito manual, saque transferência, deposito transferência, saque CPMF e Dep. Canc. CPMF;
Não possui lançamento vinculado;
Extratos que possuem Natureza Financeira;
Saldo Inicial Realizado:É a soma do valor do rateio de centro de custo baixado (Receber – Pagar) dos lançamentos baixado com data de baixa menor que a data inicial do período:
Lançamento Baixados e baixado parcialmente;
Lançamentos que possui natureza financeira;
Lançamentos com classificação diferente de “Parcialmente Adiantado”;
Lançamentos baixado por acordo não são considerados;
Saldo data base da conta caixa;
Data base conta caixa menor que a data do termino do período informado.
Soma dos Extratos de caixa manuais;
Aplicando os filtros de conta caixa e centro de custo;
Extrato compensado;
Extrato do tipo saque manual, deposito manual, saque transferência, deposito transferência, saque CPMF e Dep. Canc. CPMF;
Data de compensação menor que a data inicial do período;
Não possui lançamento vinculado;
Lançamentos que possui natureza financeira;
Card
label
Parâmetros
Não considerar natureza com valor zerado: Define que quando marcado, o fluxo de caixa apresentará somente natureza que tenha valor e irá desconsiderar as naturezas cadastradas no sistema que não tenha valor. Quando desmarcado o fluxo de caixa gerado apresentará todas as naturezas cadastradas no sistema, com e sem valor atribuído.
Considerar lançamento com conta/caixa vazia: Quando marcado no fluxo de caixa gerado serão considerados os lançamentos que não tenham conta/caixa informada.
Considerar período anterior: Define se será considerado o saldo anterior previsto ao valor do período definido do fluxo de caixa.
Data previsão de baixa: Ao selecionar esta opção, o Fluxo de caixa irá exibir as informações de registros considerando a Data Previsão informada no lançamento financeiro.
Considerar baixa não compensada como previsão: Ao selecionar está opção, o valor previsto será calculado, considerado os lançamentos baixados com extratos ainda não compensados. Por exemplo, Ao baixar um lançamento financeiro, sem marcar a opção de "Compensar Extrato", a baixa será realizada e o extrato ficará com o status de "Não compensado", desta forma, se a baixa deste lançamento estiver no período selecionado e o parâmetro marcado, o valor será considerado no campo "Previsto". Se o lançamento estiver baixado com extrato compensado, o valor será exibido no campo "Realizado" utilizando a data de compensação como referência.
Valor Previsto: Este parâmetro tem por função definir qual valor será exibido no fluxo de caixa como valor previsto. Sua influência está sobre os lançamentos financeiros, não afetando os valores provenientes de extratos, e aplicações financeiras.
As opções disponíveis estão listadas abaixo.
Valor Original - Será utilizado o valor original, ou seja, o valor cadastrado na base de dados sem a execução de qualquer cálculo.
Valor líquido na data atual - Para os lançamentos abertos e parcialmente baixados, será executado o cálculo do valor líquido utilizando como referência a data do dia que está sendo gerado o fluxo de caixa. Como exemplo, vamos supor que estamos gerando um fluxo de caixa na data de 10/05/2019 para o período de a com periodicidade diária. Os valores dos lançamentos com vencimento anterior ao dia serão apresentado com cálculo de juros, multa, etc, e os valores dos lançamentos com vencimento igual ou posterior a esta data terão os respectivos descontos considerados.
Valor líquido na data do previsto - Esta opção é dependente do parâmetro Data Previsto. Caso opção selecionada neste parâmetro for "Data Vencimento", a data utilizada como referência para o cálculo do valor líquido será a data de vencimento cadastrada no lançamento. Se a opção selecionada for "Data de Previsão de Baixa", a data de previsão de baixa cadastrada no lançamento será utilizada como referência para o cálculo do valor líquido.
Obs: O valor líquido calculado será rateado pelo percentual cadastrado nos rateios do lançamento para ser exibido no fluxo de caixa.
Card
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Periodicidade
Define o modo de exibição do Fluxo de Caixa dentro do período estabelecido, podendo ser:
Diário: Exibe no Fluxo de Caixa por dia os valores referentes as movimentações realizadas que estiverem classificadas com o Centro de custo e Natureza financeira.
Mensal: Exibe no Fluxo de Caixa os valores totais por mensais referente as movimentações realizadas que estiverem classificadas com o Centro de custo e Natureza financeira.
