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Fechar Exercício Contábil
Este processo é responsável por fechar o exercício contábil. O fechamento de exercício será anual e somente poderá ser liberado um exercício (ano) por vez.

A execução deste processo move os dados de contabilização para tabelas de histórico deixando as tabelas de contabilização mais enxuta.

Para execução deste processo, o sistema faz algumas validações, sempre considerando o ano definido para liberação do exercício nos parâmetros do processo: • Valida

• Valida se existe lançamentos em Lotes não integrados;

...

• Valida se existe lançamentos com diferença;

...

• Valida se existe inconsistências nos lançamentos;

...

• Valida se existe tarefas pendentes;

Exemplo:

O sistema está parametrizado com o período contábil 01/01/2010 até 01/01/2020 e começou sua operação no dia 01/01/2010. Se o usuário executar fechamento de período do ano 2010 o sistema fará as seguintes alterações: • Fechará

• Fechará o exercício contábil, que corresponderá ao período de 01/01/2010 a 31/12/2010;

...

• Calcula os saldos das contas de acordo com os parâmetros preenchidos para o exercício que esta sendo Fechado. Para calcular o saldo das contas, o sistema considerará o saldo do último exercício fechado.

O cálculo de saldo das contas segue o seguinte agrupamento:

• Coligada

• -

  Conta contábil

  -

• Filial

• -

  Departamento

• -

  Conta gerencial

• -

  Centro de custo

  -

• Código da Filial

O Cálculo dos saldos é a soma do Exercício anterior com o saldo do exercício fechado. Além disso o processo faz:

• Move

  , ele ainda: • Move

  os dados das contabilizações no período selecionado para histórico;

  • Atualiza

•  Atualiza a tabela de saldo por exercício;

• Atualiza

  • Atualiza

  as datas período contábil e data de fechamento.

  
   
  

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