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Objetivo

Demonstrar todas as movimentações financeiras geradas pela agência Agência em um determinado período, por exemplo, vendas de bilhetes, receitas de taxas, despesas com venda com cartão, etc. 

O resultado financeiro da ficha de remessa será utilizado para fins de prestação de contas das agências Agências com a empresa centralizadora.

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Opções da rotina:

Descrição da Rotina

Ficha de Remessa

No cabeçalho encontra-se as informações carregadas a partir  partir da tela auxiliar . É onde estão sintetizados os principais dados, como: Totais totais de receitas, despesas e valor líquido, assim como o total do depósito.

Para informar a ausência do depósito, selecione o campo flag Ausência. 

Passagens/Bilhetes

A Aba passagens carrega todos os bilhetes emitidos conforme o período exibido no cabeçalho.

Os bilhetes do tipo embarcado de origem automática são carregados conforme a integração realizada.

• Totais por Localidade de Origem

  Nesta aba são exibidos bilhetes , agrupados por: tipo, localidade de embarque e origem dos bilhetes - manual ou automática.

• Total Geral

  Nesta aba são exibidos bilhetes de forma sintética. Possui duas seções , onde são informados os totais. 
  
  • Listagem - Agrupa os bilhetes por tipo de bilhete, status e origem dos bilhetes - manual ou automática.
  • Totalizador - Cada valor informado no bilhete é somado individualmente.

Valores Adicionais

Nesta Aba, são informados os valores acessórios . Todos que são todos os valores que compõem receitas ou despesas que diferem das receitas dos bilhetes.

• Receita

  Valores do caixa da agência Agência no período. Por exemplo: receita de impressão posterior , que é de um bilhete ainda não emitido, mas que já foi pago.

  • • Exemplos de receitas que aparecem nos valores adicionais:
      
      1. registros Registros do cadastro de Tipos tipos de receita/despesa, definidos como receita ou ambos.;
      2. registros Registros de taxas, que utilizam um tipo de receita definido como receita ou ambos.;
      3. vendas Vendas POS.;
      4. Vendas de cartões de credito (TEF).;
      5. Vendas de Cartões de Débito (TEF).;
      6. Devoluções/Cancelamentos/Trocas.;
      7. Requisições.;

• Despesa

  Valores que saíram do caixa da agência Agência no período, como, por exemplo, uma despesa de venda por cartão de crédito, a qual será paga pela administradora financeira.

  • Exemplos de despesas que aparecem nos valores adicionais:
    1. Registros do cadastro de tipos de receita/despesa, definidos como despesa ou ambos.;
    2. Registros de taxas, que utilizam um tipo de despesa definido como despesa ou ambos.;
    3. Impressão posterior.;
    4. Registros manuais de despesas.;

Depósitos

Nesta aba Aba devem ser informados os dados de depósitos realizados pela agência Agência para pagamento do valor liquido líquido gerado na ficha de remessa para a Empresa Centralizadora.

A Empresa Centralizadora que repassará a comissão da agência Agência no momento do fechamento da tesouraria.

Campos

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