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A rotina Serasa - Processos (FINA770) possibilita a integração da base de dados de títulos do Protheus com o serviço PEFIN da empresa Serasa Experian.
O processo ocorre com a execução das seguintes etapas:
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Totvs custom tabs box |
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tabs | 1. Configurar Layouts MILE,2. Cadastrar um cliente,3. Cadastrar uma natureza,4. Cadastrar um banco,5. Incluir um título,6. Transferir o título |
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ids | layout_mile,cad_cliente,cad_natureza,cad_banco,cad_tit,transf_tit |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | cad_cliente |
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| - Cadastrar um cliente preenchendo os campos obrigatórios:
Acessar módulo Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Cadastros > Clientes (MATA030). Clique em Incluir.
Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Salvar.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | cad_natureza |
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| - Cadastrar uma natureza preenchendo os campos obrigatórios:
Acessar módulo Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Cadastros > Naturezas (FINA010). Clique em Incluir.
Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Confirmar.
| Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | cad_banco |
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| - Cadastrar um banco preenchendo os campos obrigatórios:
Acessar módulo Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Cadastros > Bancos (MATA070). Clique em Incluir. Image Removed Preencha os campos obrigatórios e clique em Confirmar. Image Removed |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | cad_tit |
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| - Incluir um título preenchendo os campos obrigatórios:
Acessar módulo Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber (FINA040). Clique em Incluir.
Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Salvar.
| Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | transf_tit |
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| Transferir o título para carteira 01 (simples): Acessar módulo Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Contas a Receber > Transferências (FINA060). Clique em Borderô Image Removed Clique em Transferir e preencha os dados. Image Removed |
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04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Totvs custom tabs box |
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tabs | 1. Inclusão de lote,2. Consulta de lote,3. Exportar lote,4. Arquivo de retorno,5. Retirada automática,6. Retirada manual |
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ids | cad_lote,consulta_lote,exp_lote,arq_ret,ret_aut,ret_manual |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | cad_lote |
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| Acessar módulo Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Contas a Receber > Serasa - Processos (FINA770) e clique em Gerar Lote.
Preencha as perguntas para seleção e na Aba Informações, clique em Executar.
Informações |
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title | Reenviar títulos ao Serasa |
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| Para reenviar os títulos ao Serasa que retornaram com erro anteriormente, selecione na pergunta 'Tipo de Registro?' a opção '2-Erro'. |
Selecione os títulos e clique em Confirmar.
Ao término do processo, teremos o Lote gerado. Image Added |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | consulta_lote |
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| Acesse a rotina Serasa - Processos (FINA770) e selecione o lote que deseja e clique em Consultar. Image RemovedImage Added
A rotina apresentará as informações sobre o lote e o(s) título(s) incluso(s). Image RemovedImage Added |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | exp_lote |
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| Acesse a rotina Serasa - Processos (FINA770) e clique em Outras Ações > Exportar Lote.
A rotina criará um arquivo, de acordo com as configurações do MILE, para ser enviado ao Serasa. Exemplo do arquivo:
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | arq_ret |
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| Acesse a rotina Serasa - Processos (FINA770) e clique em Outras Ações > Arquivo de Retorno. Selecione o arquivo de retorno do Serasa e clique em Ok.
Consulte o lote para verificar o status de cada título do lote. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | ret_aut |
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| - Acesse a rotina Serasa - Processos (FINA770) e clique em em Gerar Lote;
- Em Processamento no campo Tipo de Processos? selecione a opção 2-Retirada;
- Em Tipo de Registro? selecione 1-Normal;
- Preencha os outros campos, conforme desejado;
- É apresentada a lista com os títulos a serem selecionados;
- Clique em Salvar.
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