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Possibilita a inclusão de justificativas padronizadas para utilização na tela de conciliação.
Necessário informar um código e um descrição.
A justificativa será exigida na efetivação dos processos de conciliação das abas: Conciliados Parcialmente, Titulo sem Venda, Venda sem título. |
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Possibilita a inclusão de motivos padronizados para utilização na aba de divergências nas rotinas de conciliação.
Necessário informar a operadora, um código e descrição para o motivo.
O motivo será exigido na gravação das divergências no processo de conciliação. |
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Possibilita habilitar apenas algumas filiais a utilizarem o processo de conciliação. É usado diretamente no processo de importação dos arquivos.
Necessário informar o código da filial que esta habilitada a importar os arquivos.
Caso nenhuma filial seja cadastrada nessa opção, todas as filiais estão habilitadas a importarem o arquivo. Quando utilizado o cadastro, apenas a filiais aqui cadastradas é que terão o processo de importação concluído com sucesso. A critica que será apresentada é que a filial não esta habilitada para importação. | ||
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| title | Cadastros de Filiais a Considerar - FINA913
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O processo para importação dos arquivos, Layouts homologados das operadoras Software Express, Cielo, Rede, Amex, esse processamento garante a integridade das informações sendo que as críticas serão gravadas em um arquivo de “log” para a análise e providencias dos usuários.
- Tela de importação dos arquivos de pagamento/vendas das Operadoras / Administradoras.
- Detalhe dos diretórios de onde os arquivos serão lidos. A importação não leva em consideração a filial em que esta sendo feito o processo, visto que os arquivos podem conter mais de um estabelecimento, sendo assim o controle de filiais é independente do compartilhamento da tabela em questão.
- Após a importação será detalhado um log de críticas por aquivo, sendo possível a identificação de problemas.
Descrição das colunas: As Legendas possíveis para essa tela, o texto do campo Status segue os detalhes da legenda
Nome do arquivo: Detalha o arquivo que foi importado. (O nome do arquivo é usado como forma de controle para evitar duplicidade de processamento) Data Processamento: Data em que foi feita a operação Hora Processamento: Hora em que foi feita a operação Reg. Incluido: Quantidade de registro incluídos na tabela de controle de vendas/pagamentos. (Dependendo do layout/operadora podemos ter conjuntos de linhas para formar uma venda/pagamento) Não Processa: Quantidade de linhas que não foram processas por problemas/criticas.(Detalhe desses processamento pode ser avaliado através do log de importação - FINA917) Linhas lidas: Quantidade de linhas lidas, soma de todas as linha avaliadas pelo programa, considerando inclusive o header, trailer ou qualquer outra linha que não seja processada pela rotina. Tot Lin Arq: Total de linhas do arquivo, refere-se a soma das linhas não processas com as linhas lidas. Cod. Usuário: Código do usuário que fez o processo de importação. Cod. Adm: Código da Administradora/Operadora envolvida na operação. (De acordo com a pasta em que o arquivo foi disponibilizado é definida essa informação)
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