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Deck of Cards

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Card

id	1
label	Dados Básicos

Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de venda como: cliente, safra, produto e TES.

Campo	Descrição
Entidade	Código do cliente para quem destina-se a venda.
Safra	Código da Safra na qual o commodities se refere.
Produto	Código do produto que será comercializado no contrato de venda.
TES	Tipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema.
Tipo Embalagem	Tipo de embalagem. Quando definido no Cadastro de Produto na pasta de Logística o preenchimento é automático.
Bolsa referência	Indica o código da Bolsa de Referência utilizada para buscar a cotação e exibir nos componentes vinculados a bolsa selecionada.
Moeda de Faturamento	Indica a moeda utilizada para buscar a cotação para faturamento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio.
Referência	Indica a referência de recebimento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio. Os valores aceitos são: 1 - Faturamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar e gerar a previsão financeira. 2 - Pagamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar enquanto não houver o pagamento. E a previsão financeira será gerada na cotação futura da moeda de pagamento.
Moeda de Pagamento	Indica a moeda utilizada para buscar a cotação para geração da previsão financeira e faturamento após o recebimento. Esse campo somente é habilitado quando a Referência é do tipo 2 - Pagamento.
Qtd Dias	Indica a quantidade de dias para considerar na cotação. Exemplo: Se a previsão financeira foi gerada para o dia 04/02/2019 e o campo Qtd Dias for informado "2" a cotação a ser considerada será 06/02/2019 .

Card

id	2
label	Quantidades

Na Nova Comercialização a alteração de quantidade de contrato é realizada diretamente na previsão de entrega. Os dados de volume apresentados nesta pasta são apenas para consulta.

Card

id	4
label	Logística

O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedido.

Campo

Descrição

Tipo de Frete

Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:

C - CIF (Cost, Insurance and Freight);

F - FOB (Free On Board);

T - Por conta de terceiros;

R - Por conta do remetente;

D - Por conta do destinatário;

S - Sem frete.

Ctrl, Logist.

Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são;

1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de venda na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída".

2 Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de venda e não será exigida autorização para expedição do produto.

Ctr. Ent/Saída

Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:

0 - Nenhum;

1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto;

2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto;

3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.

Card

id	5
label	Previsão de Entrega

A previsão de entrega tem por objetivo organizar as entregas do produto do contrato.

No conceito da Nova Comercialização, as previsões de entregas possuem as regra fiscais que permitem mais de uma expedição para mesma previsão de entrega com origem/destino e TES diferentes.

Principais campos da Previsão de Entrega:

Campo	Descrição
Dt. Inicial	Data inicial de entrega.
Dt. Final	Data final de entrega.
Mês Embarque	Mês e ano de embarque.
Fil. Origem	Indica a filial de origem do produto, ou seja, o faturamento partirá dessa filial.

Principais Campos da Regra Fiscal:

Campo	Descrição
Finalidade	Indica a finalidade da operação.
TES	Código do Tipo de Entrada/Saída.
Valor Unit. Fixado	Refere-se ao valor unitário que foi fixado. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal. Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e ao confirmar o contrato e não permite alteração manual.
Valor Unit. Faturamento	Refere-se ao valor unitário que será utilizado para faturamento. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal. Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e ao confirmar o contrato e não permite alteração manual.
Valor Unit. Financeiro	Refere-se ao valor unitário financeiro que o cliente realmente vai receber descontando as retenções. Nesse cálculo é considerado o preço unitário de faturamento e subtraído os impostos retidos no Financeiro. Exemplo: Valor de Faturamento: R$ 80,00 Valor de Retenção FUNRURAL: R$ 3,20. Esse valor é retido da duplicata no financeiro. Valor Financeiro: R$ 76,80 Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e ao confirmar o contrato e não permite alteração manual.
Valor Unit. Demonstrativo	Refere-se ao valor unitário demonstrativo do contrato calculado considerando o valor de faturamento e subtraindo todos os impostos que compõe o preço e as despesas logísticas. São consideradas as despesas logísticas vinculadas no contrato. Para acessá-las, na tela principal do Contrato de Venda clique em "Outras Ações → Mais Ações → Despesas Logísticas". Exemplo: Valor Fixado: R$ 100,00 Valor ICMS: R$ 12,00 Valor Frete: R$ 5,00 Valor FUNRURAL: R$ 2,00 Valor demonstrativo: R$ 81,00 Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e ao confirmar o contrato e não permite alteração manual.
Fil. Origem	Indica a filial de origem do produto, ou seja, o faturamento partirá dessa filial.

Nota

title	Importante

A manutenção dos dados da regra fiscal somente é permitida por meio da opção "Outras Ações → Regras Fiscais". Nessa opção é possível alterar alguns dados da regra fiscal como também quebrá-las em novas regras.

Card

id	6
label	Financeiro

A pasta Financeiro permitem informar os dados para cálculo de previsão de recebimento do contrato de venda. As previsões apresentadas são incluídas automaticamente no módulo financeiro com o tipo PR - Previsão.

A geração das previsões no contrato são geradas automaticamente e não permitem manutenção. A geração leva em consideração os dados informados na Condição de Pagamento. Os principais campos são:

Campo	Descrição
Quantidade de dias	Quantidade de dias a acrescentar ou diminuir na data no cálculo da data de recebimento.
Ref. Contrato	Indica a condição de pagamento que será aplicada, ou seja, a data de vencimento que será considerada. Os valores aceitos são: 1 - Data Faturamento. Essa opção é considerada como evento, ou seja, a cada faturamento é gerado um título de recebimento. Enquanto não houver o faturamento a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev. 2 - Data do BL. Essa opção é considerada como evento, ou seja, somente quando houver a data do BL o título de recebimento é gerado. Enquanto não houver a data de BL a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev. 3 - Data do Take-up. Essa opção é considerada como evento, ou seja, o título de recebimento somente é gerado quando o Take-up é realizado. Enquanto não houver o Take-up a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev. 4 - Chegada no Destino. Essa opção é considerada como evento, ou seja, o título de recebimento somente é gerado quando houver a data de chegada no destino. Enquanto não houver essa data previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev. 5 - Início da Cadência. 6 - Fim da Cadência; 7 - Data Negociada. Essa opção habilita o campo "Dt. Negociada" para o usuário informar uma data fixa para recebimento.
Valor da Comissão	Valor da comissão. O valor pode ser um Percentual do Contrato ou valor fixo conforme opção selecionada no campo Mod. Comissão.
Mod. Comissão	Indica a modalidade da comissão. Os valores aceitos são: 1 - % do Valor do Contrato; 2 - Valor; 3 - Pontos.
Qtd. Considerar	Indica se irá considerar a quantidade da origem ou destino para cálculo da comissão.
Fator de Conversão	Fator de conversão utilizado quando a modalidade de comissão é do tipo 3 - Pontos.

Card

id	7
label	Corretoras

A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato. Principais campos:

Campo	Descrição
Entidade da Corretora	Código da Entidade da Corretora.
Código do Corretor	Código do corretor. É considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Cliente.
Valor da Comissão	Valor da comissão. O valor pode ser um Percentual do Contrato ou valor fixo conforme opção selecionada no campo Mod. Comissão.
Mod. Comissão	Indica a modalidade da comissão. Os valores aceitos são: 1 - % do Valor do Contrato; 2 - Valor; 3 - Pontos.
Qtd. Considerar	Indica se irá considerar a quantidade da origem ou destino para cálculo da comissão.
Fator de Conversão	Fator de conversão utilizado quando a modalidade de comissão é do tipo 3 - Pontos.

Card

id	78
label	Exportação

A pasta de Exportação permitem informar os dados para integração com o módulo EEC (Easy Export Control) para contratos do Mercado Externo.

Campo	Descrição
Mod.Pgto Exportação	Código da condição de pagamento.
Via de Transporte	Indica o código da via de transporte (Aéreo, Marítimo etc).
Incoterm	Código do INCOTERM.

Nesta pasta é possível também informar as Rotas de Exportação informando os portos/aeroportos de origem e destino.

Card

id	8
label	PEPRO

Exibe os dados do PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor) como Aviso e DCO vinculados ao contrato.

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