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Deck of Cards

id	Mensagens - Adapters da Integração

Card

id	CUSTOMERVENDOR
label	CustomerVendor

A mensagem CUSTOMERVENDOR é responsável por enviar e receber os dados do cliente e do fornecedor entre a integração TOTVS Educacional com BackOffice Protheus. A mensagem no Protheus atende as rotinas MATA020 e MATA030. A versão utilizada na integração é a 2.002 com o tipo de envio síncrono. Os cadastros do cliente e do fornecedor podem ser realizados no RM no TOTVS Gestão FInanceira e no BackOffice Protheus.

O cadastro de cliente/fornecedor é utilizado por ambos os lados e podem ser realizados no BackOffice Protheus ou no TOTVS Gestão Financeira.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards

id	inforclifor

Card

id	protheusclifor
label	Protheus

Configurar Protheus para uso do cadastro de Cliente / Fornecedor no Módulo ( SIGACFG )

Base de dados | Dicionário | Bases de Dados

Grupo de Campos = Alterar o tamanho

Dicionário de Dados deve localizar as Tabelas ( SA1 e SA2 )

Editar ambas as Tabelas

Localizar o campo ( A1_LOJA ) = Editar

Aba ( Opções ) deve preencher o Inicializador Padrão = “01”

( A1_COD ) = Editar

Se o Inicializador Padrão estiver preenchido deve ser deletado a informação para ficar em branco, como mostra a segunda print abaixo.

Inicializador Padrão preenchido

Inicializador Padrão em branco

Verificando cadastro do Cliente / Fornecedor no Protheus no Módulo ( SIGAFIN )

Atualizações | Cadastros | Clientes

Cliente enviado para Protheus

Card

id	rmclifor
label	RM

Informações

title	Novidade EAI 2.0

Na integração EAI 2.0 no cadastro do cliente/fornecedor do TOTVS Gestão Financeira tem três campos novos que são:

Código da Loja: Campo correspondente ao código da loja presente no BackOffice Protheus. Desta forma, para o preenchimento desse campo teve a criação do parâmetro de integração CODLOJADEFAULT, por padrão terá o valor "01" conforme o campo "LOJA" presente nas tabelas SA1 e SA2.
Código Externo: Campo correspondente ao código do cliente ou do fornecedor cadastrado no BackOffice Protheus. Deve informar preferencialmente o próximo código correspondente ao código no Protheus
Código da Filial de Integração: Campo responsável por armazenar a filial de integração do cliente/fornecedor quando o cadastro do cliente ou do fornecedor do BackOffice Protheus tem compartilhamento exclusivo por filial.

Aviso

title	Geração do Código do Cliente/Fornecedor

A geração do código do cliente/fornecedor na integração 1021 é gerado de acordo com a parametrização do TOTVS Gestão Financeira.

A geração do código do cliente/fornecedor na integração EAI 2.0 é gerado de duas formas, que são:

Utilização do parâmetro “Usar código sequencial (se máscara for numérica) ”: O código do cliente/fornecedor não tem alteração referente a integração 1021. O TOTVS Gestão Financeira irá gerar o código automaticamente.
Sem a utilização do parâmetro “Usar código sequencial (se máscara for numérica) ”: O código do cliente/fornecedor será criado automaticamente pelo TOTVS Gestão Financeira. O usuário deverá informar somente o código externo do cadastro. A criação do código do cliente/fornecedor será no seguinte formato separado por ponto e vírgula:
- Código da loja + C para cliente ou F para fornecedor + Código Externo + Código Filial Integração.

A utilização do parâmetro “Usar código sequencial (se máscara for numérica) ” o campo "Cliente/Fornecedor" ficará desabilitado no cadastro do cliente/fornecedor.

A definição da máscara vazia no Financeiro e no Educacional, para o cadastro do Cliente/Fornecedor, ao gerar um responsável financeiro no cadastro de Alunos, internamente, será adotada uma máscara numérica com 09 posições. O sistema permite a alteração da máscara para vazio, quando integrado, porém, não será permitido a alteração de nulo para outro valor.

Parâmetro para cadastro da máscara de cliente:

Acesse: Módulo Gestão Financeira / Ambiente / Parâmetros / TOTVS Gestão Financeira / 02.02 – Contas a receber / 02.02.01 – Manutenção de Lançamentos / 02.02.01.01 – Lançamento / Cliente / Fornecedor / Máscara do código

E acesse também o Módulo TOTVS Educacional / Configurações/ Parâmetros / 15.02 - Tesouraria / Geral 1/2 / Responsável Financeiro / Máscara do código de Cliente/Fornecedor.

Cenário em que o Protheus tiver um compartilhamento por Empresa, o TOTVS Gestão Financeira deve ser parametrizado para utilizar clientes globais. Para isso acesse: Módulo Gestão Financeira / Ambiente / Parâmetros / TOTVS Gestão Financeira
02.02 – Contas a receber / 02.02.01 – Manutenção de Lançamentos / 02.02.01.01 – Lançamento / Cliente / Fornecedor / Default Cli/For Globais

A configuração para cliente global é realizada somente caso o Protheus tenha um compartilhamento por Empresa.

Cadastro do Cliente Fornecedor do RM no TOTVS Gestão Financeira

Cliente / Fornecedor cadastrado no RM

Acesse Integrações opção "Integração Protheus" para vincular um fornecedor para no cadastro do cliente para geração de lançamento a pagar.

Card

id	deparaclifor
label	De/para

Todas as movimentações da mensagem CUSTOMERVENDOR tanto no seu envio quanto para o seu recebimento, resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações. Desta forma, o sistema de origem envia seu código de identificação do cliente/fornecedor para o sistema de destino juntamente com seu código de identificação.

De-Para na integração 1021

Tabela RM	Chave Primária RM	Valor Chave Primária RM	Sistema Integrado	Valor Chave Integração
FCFO	CODCOLIGADA\|CODCFO	0\|000000001	PROTHEUS	01\|\|000000001\|01\|C
FCFO	CODCOLIGADA\|CODCFO	0\|000000110	PROTHEUS	01\|\|000000110\|01\|F

De-Para na integração EAI 2.0

Aplicativo	Tabela RM	Campos RM	Valor RM	Valores Externos	Transação	Identificador Global
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus	FCFO	CODCOLIGADA\|CODCFO	0\|000000001	01\|\|000000001\|01\|C	CUSTOMERVENDOR	B96F1F8B-CAD3-484B-9903-1FB2BE635888
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus	FCFO	CODCOLIGADA\|CODCFO	0\|000000110	01\|\|000000110\|01\|F	CUSTOMERVENDOR

Card

id	restricoesclifor
label	Restrições

Card

id	bank
label	Bank

Card

id	BANK
label	Bank

A mensagem de Banco é utilizada para realizar o cadastro de Bancos, Agências, Contas Correntes, Conta Caixas e Convênios. A mensagem no Protheus atende a rotina MATA070. A versão utilizada na integração é a 2.001 com o tipo de envio síncrono. O cadastro do banco é realizado no BackOffice Protheus e em seguida, o cadastro é replicado para o TOTVS Gestão Financeira, através desta integração.

Como o cadastro é realizado no Protheus, os cadastros do TOTVS Gestão Financeira são desabilitados para inclusão e exclusão, caso a integração esteja ativa.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards

id	inforbanco

Card

id	protheusbanco
label	Protheus

Configurar Protheus para cadastro do banco no Módulo SIGACFG ( Ambiente | Empresa | Filial ). É necessário para que o cadastro de convênio no TOTVS Gestão financeira possa ser criado.

Cadastro de banco no Módulo ( SIGAFIN )

Atualizações | Cadastros | Bancos

Os campos do XML, número do contrato, nome do cedente e código do cedente devem ser preenchidos para que o cadastro do convênio seja realizado.

Ao receber a mensagem de banco, caso uma dessas três informações estejam em branco o cadastro não é realizado não sendo gerada a mensagem de validação.

Cadastro Bancário no Protheus .

- - Código Bancário
  - Número da Agência
  - Número da Conta
  - Número do Banco
  - Código Cedente

Cadastro do Contrato Bancário e Parâmetro Bancário no BackOffice Protheus = Convênio no RM

Atualizações | Cadastros | Contrato Bancário

Informar o Número do Contrato bancário ( Será utilizado no cadastro do Parâmetro Bancário )

Atualizações | Cadastros | Parâmetros de Bancos

Na Aba ( Cadastrais )

Informar :

- - Banco
  - Agência
  - Conta
  - Sub Conta

Na Aba ( Outros )

- - Contrato ( Informar o número do contrato criado no Contrato Bancário )

Card

id	rmbanco
label	RM

Banco | Agencia | Conta Corrente enviado para o RM ( Gestão Financeira )

Movimentações Bancárias | Bancos e Agências

Totvs Gestão Financeira

Movimentações Bancárias | Controle Bancário | Contas / Caixa

Conta Caixa enviada para o Gestão Financeira

Movimentações Banárias | Convênio

Convênio enviado para o Gestão Financeiro

Card

id	deparabanco
label	De/para

Todas as movimentações da mensagem BANK resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Mensagem Bank (Banco/Agência/Conta Corrente/Conta Caixa/Convênio)

Banco / Agência / Conta Corrente

Tabela RM	Chave Primária RM	Valor Chave Primária RM	Sistema Integrado	Valor Chave Integração
FConta	CODCOLIGADA\|NUMBANCO\|NUMAGENCIA\|NROCONTA	2\|001\|0455 \|012453	PROTHEUS	01\|02AM0001\|001\|0455\|012453
FConta	CODCOLIGADA\|NUMBANCO\|NUMAGENCIA\|NROCONTA	2\|033\|4268 \|01001459	PROTHEUS	01\|01AM0001\|033\|4268\|01001459

Conta Caixa

Tabela RM	Chave Primária RM	Valor Chave Primária RM	Sistema Integrado	Valor Chave Integração
FCxa	CODCOLIGADA\|CODCXA	2\|01001459	PROTHEUS	01\|01AM0001\|033\|4268\|01001459
FCxa	CODCOLIGADA\|CODCXA	2\|012453	PROTHEUS	01\|02AM0001\|001\|0455\|012453

Convênio

Tabela RM	Chave Primária RM	Valor Chave Primária RM	Sistema Integrado	Valor Chave Integração
FCONVENIO	CODCOLIGADA\|IDCONVENIO	2\|19	PROTHEUS	01\|02AM0001\|001\|0455\|012453
FCONVENIO	CODCOLIGADA\|IDCONVENIO	2\|22	PROTHEUS	01\|01AM0001\|033\|4268\|

Card

id	currency
label	Currency

Card

id	CURRENCY
label	Currency

A mensagem de Currency é utilizada para realizar o cadastro de Moedas. A mensagem no Protheus atende a rotina CTBA140. A versão utilizada na integração é a 2.001 com o tipo de envio síncrono. O cadastro da moeda é realizado no BackOffice Protheus e em seguida, o cadastro é replicado para o TOTVS Gestão Financeira, através desta integração.

Como o cadastro é realizado no Protheus, os cadastros do TOTVS Gestão Financeira são desabilitados para inclusão e exclusão, caso a integração esteja ativa.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards

id	inforcurrency

Card

id	protheuscurrency
label	Protheus

Configurar Protheus para cadastro do banco no Módulo ( SIGACTB )

Atualizações | Cadastros | Moedas Contábeis

Cadastro de Moeda Realizado no Protheus

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Card

id	rmcurrency
label	RM

Image Added

Card

id	deparacurrency
label	De/para

Todas as movimentações da mensagem CURRENCY resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Mensagem Currency (Moeda)

Tabela RM	Chave Primária RM	Valor Chave Primária RM	Sistema Integrado	Valor Chave Integração
GMOEDA	SIMBOLO	R$	PROTHEUS	01\|\|01
GMOEDA	SIMBOLO	US$	PROTHEUS	01\|\|02

Card

id	listofcomplementaryvalue
label	ListOfComplementaryValue

Card

id	LISTOFCOMPLEMENTARYVALUE
label	ListOfComplementaryValue

A mensagem de ListOfComplementaryValue é utilizada para realizar o cadastro dos valores acessórios. A mensagem no Protheus atende a rotina FINI035LST. A versão utilizada na integração é a 1.000 com o tipo de envio síncrono. O cadastro dos valores acessórios é realizado no TOTVS Gestão Financeira, através da parametrização dos valores opcionais, e em seguida, o cadastro é replicado para o BackOffice Protheus, através desta integração.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards

id	inforcomplementaryvalue

Card

id	protheuscomplementaryvalue
label	Protheus

Verificação dos valores acessórios enviados para o Protheus no Módulo ( SIGAFIN )

Atualizações | Cadastros | Tipos de Valores Acessórios

Valores acessórios preenchidos com os Valores Opcionais enviados pelo TOTVS Gestão Financeira

Após efetuar a parametrização dos Campos opcionais e Valores acessórios , gerar o Título para o BackOffice Protheus

Módulo ( SIGAFIN )

Atualizações | Contas a Receber | Contas a Receber

Título enviado para o Protheus

Verificar Valores Acessórios , Selecionar a Parcela e em Outras Ações | Valores Acessórios

Valores Acessórios

Card

id	rmcomplementaryvalue
label	RM

Configurar TOTVS Gestão financeira para cadastro de valores acessórios

BackOffice | Gestão Financeira

Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira

02.02 – Contas a Receber

Valores Opcionais cadastrados no TOTVS Gestão Financeira

Card

id	deparacomplementaryvalue
label	De/para

Todas as movimentações da mensagem LISTOFCOMPLEMENTARYVALUE resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Mensagem LISTOFCOMPLEMENTARYVALUE (Valores Complementares do Contas a Receber)

Tabela RM	Chave Primária RM	Valor Chave Primária RM	Sistema Integrado	Valor Chave Integração
FLAN	CODCOLIGADA\|IDLAN	2\|1380	PROTHEUS	01\|01AM0001\|\|68\|1\|002
FLAN	CODCOLIGADA\|IDLAN	2\|1381	PROTHEUS	01\|01AM0001\|\|69\|2\|002

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