| Card |
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| id | CUSTOMERVENDOR |
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| label | CustomerVendor |
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| A mensagem CUSTOMERVENDOR é responsável por enviar e receber os dados do cliente e do fornecedor entre a integração TOTVS Educacional com BackOffice Protheus. A mensagem no Protheus atende as rotinas MATA020 e MATA030. A versão utilizada na integração é a 2.002 com o tipo de envio síncrono. Os cadastros do cliente e do fornecedor podem ser realizados no RM no TOTVS Gestão FInanceira e no BackOffice Protheus. O cadastro de cliente/fornecedor é utilizado por ambos os lados e podem ser realizados no BackOffice Protheus ou no TOTVS Gestão Financeira. Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades. | Deck of Cards |
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| | Card |
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| id | protheusclifor |
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| label | Protheus |
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| Configurar Protheus para uso do cadastro de Cliente / Fornecedor no Módulo ( SIGACFG ) 
Base de dados | Dicionário | Bases de Dados 
Grupo de Campos = Alterar o tamanho 
Dicionário de Dados deve localizar as Tabelas ( SA1 e SA2 ) 
Editar ambas as Tabelas 
Localizar o campo ( A1_LOJA ) = Editar 
Aba ( Opções ) deve preencher o Inicializador Padrão = “01” 
( A1_COD ) = Editar 
Se o Inicializador Padrão estiver preenchido deve ser deletado a informação para ficar em branco, como mostra a segunda print abaixo. Inicializador Padrão preenchido 
Inicializador Padrão em branco 
Verificando cadastro do Cliente / Fornecedor no Protheus no Módulo ( SIGAFIN ) 
Atualizações | Cadastros | Clientes 
Cliente enviado para Protheus 
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| Card |
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| | Informações |
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| Na integração EAI 2.0 no cadastro do cliente/fornecedor do TOTVS Gestão Financeira tem três campos novos que são: - Código da Loja: Campo correspondente ao código da loja presente no BackOffice Protheus. Desta forma, para o preenchimento desse campo teve a criação do parâmetro de integração CODLOJADEFAULT, por padrão terá o valor "01" conforme o campo "LOJA" presente nas tabelas SA1 e SA2, e descrito na aba Protheus
- Código Externo: Campo correspondente ao código do cliente ou do fornecedor cadastrado no BackOffice Protheus. Deve informar preferencialmente o próximo código correspondente ao código no Protheus
- Código da Filial de Integração: Campo responsável por armazenar a filial de integração do cliente/fornecedor quando o cadastro do cliente ou do fornecedor do BackOffice Protheus tem compartilhamento exclusivo por filial.
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| Aviso |
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| title | Geração do Código do Cliente/Fornecedor |
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| A geração do código do cliente/fornecedor na integração 1021 é gerado de acordo com a parametrização do TOTVS Gestão Financeira. A geração do código do cliente/fornecedor na integração EAI 2.0 é gerado de duas formas, que são: - Utilização do parâmetro “Usar código sequencial (se máscara for numérica) ”: O código do cliente/fornecedor não tem alteração referente a integração 1021. O TOTVS Gestão Financeira irá gerar o código automaticamente.
- Sem a utilização do parâmetro “Usar código sequencial (se máscara for numérica) ”: O código do cliente/fornecedor será criado automaticamente pelo TOTVS Gestão Financeira. O usuário deverá informar somente o código externo do cadastro. A criação do código do cliente/fornecedor será no seguinte formato separado por ponto e vírgula:
- Código da loja + C para cliente ou F para fornecedor + Código Externo + Código Filial Integração.
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A definição da máscara vazia no Financeiro e no Educacional, para o cadastro do Cliente/Fornecedor, ao gerar um responsável financeiro no cadastro de Alunos, internamente, será adotada uma máscara numérica com 09 posições. O sistema permite a alteração da máscara para vazio, quando integrado, porém, não será permitido a alteração de nulo para outro valor. Parâmetro para cadastro da máscara de cliente: Acesse: Módulo Gestão Financeira / Ambiente / Parâmetros / TOTVS Gestão Financeira / 02.02 – Contas a receber / 02.02.01 – Manutenção de Lançamentos / 02.02.01.01 – Lançamento / Cliente / Fornecedor / Máscara do código 
E acesse também o Módulo TOTVS Educacional / Configurações/ Parâmetros / 15.02 - Tesouraria / Geral 1/2 / Responsável Financeiro / Máscara do código de Cliente/Fornecedor. 
Cenário em que o Protheus tiver um compartilhamento por Empresa, o TOTVS Gestão Financeira deve ser parametrizado para utilizar clientes globais. Para isso acesse: Módulo Gestão Financeira / Ambiente / Parâmetros / TOTVS Gestão Financeira
02.02 – Contas a receber / 02.02.01 – Manutenção de Lançamentos / 02.02.01.01 – Lançamento / Cliente / Fornecedor / Default Cli/For Globais 
A configuração para cliente global é realizada somente caso o Protheus tenha um compartilhamento por Empresa. 
Cadastro do Cliente Fornecedor do RM no TOTVS Gestão Financeira 
Cliente / Fornecedor cadastrado no RM 
Acesse Integrações opção "Integração Protheus" para vincular um fornecedor para no cadastro do cliente para geração de lançamento a pagar. Esse campo só ficará visível somente para o cadastro de cliente. 
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| Card |
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| id | deparaclifor |
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| label | De/para |
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| Todas as movimentações da mensagem CUSTOMERVENDOR tanto no seu envio quanto para o seu recebimento, resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações. Desta forma, o sistema de origem envia seu código de identificação do cliente/fornecedor para o sistema de destino juntamente com seu código de identificação. De-Para na integração 1021 Tabela RM | Chave Primária RM | Valor Chave Primária RM | Sistema Integrado | Valor Chave Integração | FCFO | CODCOLIGADA|CODCFO | 0|000000001 | PROTHEUS | 01||000000001|01|C | FCFO | CODCOLIGADA|CODCFO | 0|000000110 | PROTHEUS | 01||000000110|01|F |
De-Para na integração EAI 2.0 | Aplicativo | Tabela RM | Campos RM | Valor RM | Valores Externos | Transação | Identificador Global | | TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | FCFO | CODCOLIGADA|CODCFO | 0|000000001 | 01||000000001|01|C | CUSTOMERVENDOR | B96F1F8B-CAD3-484B-9903-1FB2BE635888 | | TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | FCFO | CODCOLIGADA|CODCFO | 0|000000110 | 01||000000110|01|F | CUSTOMERVENDOR |
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| Card |
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| id | restricoesclifor |
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| label | Restrições |
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| As restrições da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento das tabelas SA1 e SA2 no Protheus, para mais informações clique aqui. | Informações |
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| A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de cliente/fornecedor no TOTVS Gestão Financeira não tem a possibilidade de incluir o cliente ou o fornecedor por filial. Vale ressaltar que o campo "Código da Filial de Integração" somente informa a filial do cliente ou do fornecedor no Protheus quando o compartilhamento é exclusivo por filial. |
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| Card |
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| | Card |
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| A mensagem de Banco é utilizada para realizar o cadastro de Bancos, Agências, Contas Correntes, Conta Caixas e Convênios. A mensagem no Protheus atende a rotina MATA070. A versão utilizada na integração é a 2.001 com o tipo de envio síncrono. O cadastro do banco é realizado no BackOffice Protheus e em seguida, o cadastro é replicado para o TOTVS Gestão Financeira, através desta integração. Como o cadastro é realizado no Protheus, os cadastros do TOTVS Gestão Financeira são desabilitados para inclusão e exclusão, caso a integração esteja ativa.
Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades. | Deck of Cards |
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| | Card |
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| id | protheusbanco |
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| label | Protheus |
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| Configurar Protheus para cadastro do banco no Módulo SIGACFG ( Ambiente | Empresa | Filial ). É necessário para que o cadastro de convênio no TOTVS Gestão financeira possa ser criado. 
Cadastro de banco no Módulo ( SIGAFIN ) 
Atualizações | Cadastros | Bancos 
Os campos do XML, número do contrato, nome do cedente e código do cedente devem ser preenchidos para que o cadastro do convênio seja realizado. Ao receber a mensagem de banco, caso uma dessas três informações estejam em branco o cadastro não é realizado não sendo gerada a mensagem de validação.
Cadastro Bancário no Protheus . - Código Bancário
- Número da Agência
- Número da Conta
- Número do Banco
- Código Cedente
Cadastro do Contrato Bancário e Parâmetro Bancário no BackOffice Protheus = Convênio no RM Atualizações | Cadastros | Contrato Bancário 
Informar o Número do Contrato bancário ( Será utilizado no cadastro do Parâmetro Bancário ) 
Atualizações | Cadastros | Parâmetros de Bancos 
Na Aba ( Cadastrais ) Informar : - Banco
- Agência
- Conta
- Sub Conta
Na Aba ( Outros ) - Contrato ( Informar o número do contrato criado no Contrato Bancário )
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| Card |
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| Banco | Agencia | Conta Corrente enviado para o RM ( Gestão Financeira ) Movimentações Bancárias | Bancos e Agências 
Totvs Gestão Financeira Movimentações Bancárias | Controle Bancário | Contas / Caixa Conta Caixa enviada para o Gestão Financeira 
Movimentações Bancárias | Convênio Convênio enviado para o Gestão Financeiro
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| Card |
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| id | deparabanco |
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| label | De/para |
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| Todas as movimentações da mensagem BANK resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações. Mensagem Bank (Banco/Agência/Conta Corrente/Conta Caixa/Convênio)
Banco / Agência / Conta Corrente Tabela RM | Chave Primária RM | Valor Chave Primária RM | Sistema Integrado | Valor Chave Integração | FConta | CODCOLIGADA|NUMBANCO|NUMAGENCIA|NROCONTA | 2|001|0455 |012453 | PROTHEUS | 01|02AM0001|001|0455|012453 | FConta | CODCOLIGADA|NUMBANCO|NUMAGENCIA|NROCONTA | 2|033|4268 |01001459 | PROTHEUS | 01|01AM0001|033|4268|01001459 |
Conta Caixa
Tabela RM | Chave Primária RM | Valor Chave Primária RM | Sistema Integrado | Valor Chave Integração | FCxa | CODCOLIGADA|CODCXA | 2|01001459 | PROTHEUS | 01|01AM0001|033|4268|01001459 | FCxa | CODCOLIGADA|CODCXA | 2|012453 | PROTHEUS | 01|02AM0001|001|0455|012453 |
Convênio
Tabela RM | Chave Primária RM | Valor Chave Primária RM | Sistema Integrado | Valor Chave Integração | FCONVENIO | CODCOLIGADA|IDCONVENIO | 2|19 | PROTHEUS | 01|02AM0001|001|0455|012453 | FCONVENIO | CODCOLIGADA|IDCONVENIO | 2|22 | PROTHEUS | 01|01AM0001|033|4268| |
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| Card |
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| id | restricoesbank |
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| label | Restrições |
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| As restrições da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento da tabela SA6 no Protheus, para mais informações clique aqui. | Informações |
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| A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Banco no TOTVS Gestão Financeira não tem a possibilidade de incluir o banco por filial. |
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| Card |
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| | Card |
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| A mensagem de Currency é utilizada para realizar o cadastro de Moedas. A mensagem no Protheus atende a rotina CTBA140. A versão utilizada na integração é a 2.001 com o tipo de envio síncrono. O cadastro da moeda é realizado no BackOffice Protheus e em seguida, o cadastro é replicado para o TOTVS Gestão Financeira, através desta integração. Como o cadastro é realizado no Protheus, os cadastros do TOTVS Gestão Financeira são desabilitados para inclusão e exclusão, caso a integração esteja ativa.
Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades. | Deck of Cards |
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| | Card |
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| id | protheuscurrency |
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| label | Protheus |
|---|
| Configurar Protheus para cadastro do banco no Módulo ( SIGACTB ) 
Atualizações | Cadastros | Moedas Contábeis 
Cadastro de Moeda Realizado no Protheus 
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| Card |
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| 
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| Card |
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| id | deparacurrency |
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| label | De/para |
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| Todas as movimentações da mensagem CURRENCY resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações. Mensagem Currency (Moeda) Tabela RM | Chave Primária RM | Valor Chave Primária RM | Sistema Integrado | Valor Chave Integração | GMOEDA | SIMBOLO | R$ | PROTHEUS | 01||01 | GMOEDA | SIMBOLO | US$ | PROTHEUS | 01||02 |
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| Card |
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| id | restricoescurrency |
|---|
| label | Restrições |
|---|
| As restrições da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento da tabela PTO, para mais informações clique aqui. | Informações |
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| A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Moeda no TOTVS Gestão Financeira não tem a possibilidade de incluir a moeda por filial. |
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| Card |
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| id | listofcomplementaryvalue |
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| label | ListOfComplementaryValue |
|---|
| | Card |
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| id | LISTOFCOMPLEMENTARYVALUE |
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| label | ListOfComplementaryValue |
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| A mensagem de ListOfComplementaryValue é utilizada para realizar o cadastro dos valores acessórios. A mensagem no Protheus atende a rotina FINI035LST. A versão utilizada na integração é a 1.000 com o tipo de envio síncrono. O cadastro dos valores acessórios é realizado no TOTVS Gestão Financeira, através da parametrização dos valores opcionais, e em seguida, o cadastro é replicado para o BackOffice Protheus, através desta integração. Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades. | Deck of Cards |
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| id | inforcomplementaryvalue |
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| | Card |
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| id | protheuscomplementaryvalue |
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| label | Protheus |
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| Verificação dos valores acessórios enviados para o Protheus no Módulo ( SIGAFIN ) Atualizações | Cadastros | Tipos de Valores Acessórios 
Valores acessórios preenchidos com os Valores Opcionais enviados pelo TOTVS Gestão Financeira 
Após efetuar a parametrização dos Campos opcionais e Valores acessórios , gerar o Título para o BackOffice Protheus 
Módulo ( SIGAFIN ) Atualizações | Contas a Receber | Contas a Receber 
Título enviado para o Protheus 
Verificar Valores Acessórios , Selecionar a Parcela e em Outras Ações | Valores Acessórios 
Valores Acessórios 
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| Card |
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| id | rmcomplementaryvalue |
|---|
| label | RM |
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| Configurar TOTVS Gestão financeira para cadastro de valores acessórios BackOffice | Gestão Financeira 
Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira 
02.02 – Contas a Receber 
Valores Opcionais cadastrados no TOTVS Gestão Financeira 
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| Card |
|---|
| id | deparacomplementaryvalue |
|---|
| label | De/para |
|---|
| Todas as movimentações da mensagem LISTOFCOMPLEMENTARYVALUE resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações. Mensagem LISTOFCOMPLEMENTARYVALUE (Valores Complementares do Contas a Receber) Tabela RM | Chave Primária RM | Valor Chave Primária RM | Sistema Integrado | Valor Chave Integração | FLAN | CODCOLIGADA|IDLAN | 2|1380 | PROTHEUS | 01|01AM0001||68|1|002 | FLAN | CODCOLIGADA|IDLAN | 2|1381 | PROTHEUS | 01|01AM0001||69|2|002 |
|
| Card |
|---|
| id | restricoescomplementaryvalue |
|---|
| label | Restrições |
|---|
| Os valores acessórios enviados para serem cadastrados no Backoffice Protheus são os valore opcionais parametrizados no TOTVS Gestão Financeira.
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| Card |
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| id | accountingItem |
|---|
| label | AccountingItem |
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| | Card |
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| id | ACCOUNTITEM |
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| label | AccountingItem |
|---|
| A mensagem de AccountingItem é utilizada para realizar o cadastro dos itens contábeis no TOTVS Educaional para que a integração entre o TOTVS Gestão Contábil e o Backoffice Protheus possa ocorrer. A mensagem no Protheus atende a rotina CTBA040. A versão utilizada na integração é a 1.000 com o tipo de envio síncrono. O cadastro do item contábil é realizado no Backoffice Protheus e em seguida, o cadastro é replicado para o TOTVS Educacional, através desta integração. Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades. | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| id | protheusAccountingItem |
|---|
| label | Protheus |
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| Verificação dos itens contábeis do Protheus no Módulo ( SIGACTB ) 
Atualizações | Entidades | Custos 
Item Conta 
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| Card |
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| id | rmAccountingItem |
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| label | RM |
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| Verificação no TOTVS Educacional dos Itens Contábeis enviado para o RM 
Item Contábil é vinculado ao cadastro da Matriz Aplicada . Matriz Aplicada | < Anexos > | Dados Financeiros – Integração Protheus 
Ao gerar Contabilização por Competência, o evento contábil é parametrizado para buscar a informação de Item Contábil da Matriz Aplicada. 
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| Card |
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| id | deparaAccountingItem |
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| label | De/para |
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| Todas as movimentações da mensagem AccountingItem resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações. Mensagem AccountingItem (Item Contábil) Tabela RM | Chave Primária RM | Valor Chave Primária RM | Sistema Integrado | Valor Chave Integração | SITEMCONTABILPROTHEUS | CODCOLIGADA|IDITEMCONTABIL | 2|10 | PROTHEUS | 01|01AM |02 | SITEMCONTABILPROTHEUS | CODCOLIGADA|IDITEMCONTABIL | 2|11 | PROTHEUS | 01|01AM |03 |
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| Card |
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| id | restricoesAccountingItem |
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| label | Restrições |
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| Os itens contábeis enviados para o RM são cadastrados no TOTVS Educacional para que posam ser associados em matrizes aplicadas.
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| Card |
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| id | accountAntAccount |
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| label | AccountAntAccount |
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| | Card |
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| id | ACCOUNTANTACCOUNT |
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| label | AccountAntAccount |
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| A mensagem de AccountAntAccount é utilizada para realizar o cadastro dos planos de contas no TOTVS Gestão Contábil para que a integração entre o TOTVS Gestão Contábil e o Backoffice Protheus possa ocorrer. A mensagem no Protheus atende a rotina CTBA020. A versão utilizada na integração é a 2.000 com o tipo de envio síncrono. O cadastro do plano de contas é realizado no Backoffice Protheus e em seguida, o cadastro é replicado para o TOTVS Gestão Contábil, através desta integração. Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades. | Deck of Cards |
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| | Card |
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| id | protheusAccountAntAccount |
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| label | Protheus |
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| Cadastrando Plano de Contas no Módulo Contábil do Protheus ( SIGACTB ).
Atualizações | Entidades | Plano de Contas 
Plano de Contas cadastrada no Protheus 
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| Card |
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| id | rmAccountAntAccount |
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| label | RM |
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| A máscara parametrizada da conta contábil no TOTVS Contabilidade Gerencial é validada no processo de inclusão da conta contábil. Portanto, o parâmetro de máscara contábil deve ser cadastrado de acordo com o formato do código da conta a ser enviado pelo Protheus. Caso o Protheus não envie máscara no código de conta, exemplo: 1011214, então o parâmetro Não utiliza máscara nas contas deve ser marcado. Caso contrário, ocorrerá um erro no processo de inclusão da conta. Caminho para acesso ao parâmetro para não utilizar máscara: Acesse: BackOffice / Contabilidade Gerencial / Ambiente / Parâmetros 01.01 – Plano de Contas / 01.01.01 – Plano de Contas contábil / Plano de Contas Contábil / Não utilizar máscara nas contas
Verificando cadastro do Plano de Contas no RM. Acesse: BackOffice / Contabilidade Gerencial / Cadastros / Contábil Plano de Contas enviado para RM. 
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| Card |
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| id | deparaAccountAntAccount |
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| label | De/para |
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| Todas as movimentações da mensagem AccountAntAccount resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações. Mensagem AccountAntAccount (Plano de contas) Tabela RM | Chave Primária RM | Valor Chave Primária RM | Sistema Integrado | Valor Chave Integração | CCONTA | CODCOLIGADA|CODCONTA | 2|10 | PROTHEUS | 01|01AM |10 | CCONTA | CODCOLIGADA|CODCONTA | 2|11 | PROTHEUS | 01|01AM |11 |
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| Card |
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| id | restricoesAccountAntAccount |
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| label | Restrições |
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| A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Plano de contas no TOTVS Gestão Contábil não tem a possibilidade de incluir o plano de contas por filial.
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| Card |
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| id | FINANCIALNATURE |
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| label | FinancialNature |
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| A mensagem FINANCIALNATURE é responsável por receber os dados de natureza orçamentária financeira entre a integração TOTVS Educacional com BackOffice Protheus. A versão utilizada na integração é a 2.000 com o tipo de envio síncrono. Os cadastros de natureza orçamentária financeira devem ser realizados no BackOffice Protheus. Serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de natureza orçamentária financeira do lado do RM. Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades. | Deck of Cards |
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| | Card |
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| id | protheusnatfin |
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| label | Protheus |
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| Cadastros Natureza Financeira - Protheus Módulo ( SIGAFIN ) 
Atualizações | Cadastros | Naturezas 
Natureza Cadastrada no BackOffice Protheus 
Caminho para acesso ao cadastro de naturezas no sistema: BackOffice / Gestão de Estoque, Compras e Faturamento
 Image Added
Orçamento | Tabelas de Orçamento | Natureza Orçamentária Financeira
 Image Added
Caminho para acesso ao cadastro de naturezas no sistema: BackOffice / Gestão Financeira  Image Modified
Cadastros | Natureza Orçamentária Financeira Vincular a Natureza Financeira cadastrada no BackOffice Protheus ao Serviço do TOTVS Educacional 
TOTVS Educacional - Financeiro / Contábil | Serviços Selecionar o Serviço desejado ( Editar ) Anexos | Dados financeiros – Integração Protheus 
Vinculado ao Serviço do TOTVS Educacional a Natureza Financeira cadastrada no BackOffice Protheus. 
OBSERVAÇÃO Na geração do lançamento financeiro pela parcela do contrato a natureza financeira é buscada primeiro no anexo "Dados financeiros - Integração Protheus" e caso não tiver busca a natureza cadastrada no serviço no campo "Código da Natureza Financeira". Na geração do acordo do lançamento financeiro a natureza financeira é buscada primeiro no anexo "Dados financeiros - Integração Protheus" e caso não tiver busca a natureza cadastrada no serviço no campo "Código da Natureza Financeira", e por último no rateio por centro de custo. |
| Card |
|---|
| | Aviso |
|---|
| title | Geração do Código da Natureza Orçamentária Financeira |
|---|
| A geração do código da natureza orçamentária financeira na integração 1021 é gerado de acordo com o parâmetro AUTOINCNATUREZAFISCAL A geração do código da natureza orçamentária financeira na integração EAI 2.0 é gerado utilizando o parâmetro NATUREZAFINANCEIRAAUTOINC | Card |
|---|
| | Informações |
|---|
| O parâmetro de integração AUTOINCNATUREZAFISCAL que é utilizado para código de natureza orçamentária financeira, após execução do conversor para o EAI 2.0, será excluído e o parâmetro considerado para o código da natureza orçamentária financeira será o NATUREZAFINANCEIRAAUTOINC. |
| Aviso |
|---|
| title | Geração do Código do Cliente/Fornecedor |
|---|
| A geração do código do cliente/fornecedor na integração 1021 é gerado de acordo com a parametrização do TOTVS Gestão Financeira. A geração do código do cliente/fornecedor na integração EAI 2.0 é gerado de duas formas, que são: - Utilização do parâmetro “Usar código sequencial (se máscara for numérica) ”: O código do cliente/fornecedor não tem alteração referente a integração 1021. O TOTVS Gestão Financeira irá gerar o código automaticamente.
- Sem a utilização do parâmetro “Usar código sequencial (se máscara for numérica) ”: O código do cliente/fornecedor será criado automaticamente pelo TOTVS Gestão Financeira. O usuário deverá informar somente o código externo do cadastro. A criação do código do cliente/fornecedor será no seguinte formato separado por ponto e vírgula:
- Código da loja + C para cliente ou F para fornecedor + Código Externo + Código Filial Integração.
|
A definição da máscara vazia no Financeiro e no Educacional, para o cadastro do Cliente/Fornecedor, ao gerar um responsável financeiro no cadastro de Alunos, internamente, será adotada uma máscara numérica com 09 posições. O sistema permite a alteração da máscara para vazio, quando integrado, porém, não será permitido a alteração de nulo para outro valor. Parâmetro para cadastro da máscara de cliente: Acesse: Módulo Gestão Financeira / Ambiente / Parâmetros / TOTVS Gestão Financeira / 02.02 – Contas a receber / 02.02.01 – Manutenção de Lançamentos / 02.02.01.01 – Lançamento / Cliente / Fornecedor / Máscara do código
E acesse também o Módulo TOTVS Educacional / Configurações/ Parâmetros / 15.02 - Tesouraria / Geral 1/2 / Responsável Financeiro / Máscara do código de Cliente/Fornecedor.
Cenário em que o Protheus tiver um compartilhamento por Empresa, o TOTVS Gestão Financeira deve ser parametrizado para utilizar clientes globais. Para isso acesse: Módulo Gestão Financeira / Ambiente / Parâmetros / TOTVS Gestão Financeira
02.02 – Contas a receber / 02.02.01 – Manutenção de Lançamentos / 02.02.01.01 – Lançamento / Cliente / Fornecedor / Default Cli/For Globais
A configuração para cliente global é realizada somente caso o Protheus tenha um compartilhamento por Empresa.
Cadastro do Cliente Fornecedor do RM no TOTVS Gestão Financeira
Cliente / Fornecedor cadastrado no RM
Acesse Integrações opção "Integração Protheus" para vincular um fornecedor para no cadastro do cliente para geração de lançamento a pagar. Esse campo só ficará visível somente para o cadastro de cliente.
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A definição da máscara vazia no Financeiro e no Educacional, para o cadastro do Cliente/Fornecedor, ao gerar um responsável financeiro no cadastro de Alunos, internamente, será adotada uma máscara numérica com 09 posições. O sistema permite a alteração da máscara para vazio, quando integrado, porém, não será permitido a alteração de nulo para outro valor. Parâmetro para cadastro da máscara de cliente: Acesse: Módulo Gestão Financeira / Ambiente / Parâmetros / TOTVS Gestão Financeira / 02.02 – Contas a receber / 02.02.01 – Manutenção de Lançamentos / 02.02.01.01 – Lançamento / Cliente / Fornecedor / Máscara do código
E acesse também o Módulo TOTVS Educacional / Configurações/ Parâmetros / 15.02 - Tesouraria / Geral 1/2 / Responsável Financeiro / Máscara do código de Cliente/Fornecedor.
Cenário em que o Protheus tiver um compartilhamento por Empresa, o TOTVS Gestão Financeira deve ser parametrizado para utilizar clientes globais. Para isso acesse: Módulo Gestão Financeira / Ambiente / Parâmetros / TOTVS Gestão Financeira
02.02 – Contas a receber / 02.02.01 – Manutenção de Lançamentos / 02.02.01.01 – Lançamento / Cliente / Fornecedor / Default Cli/For Globais
A configuração para cliente global é realizada somente caso o Protheus tenha um compartilhamento por Empresa.
Cadastro do Cliente Fornecedor do RM no TOTVS Gestão Financeira
Cliente / Fornecedor cadastrado no RM
Acesse Integrações opção "Integração Protheus" para vincular um fornecedor para no cadastro do cliente para geração de lançamento a pagar. Esse campo só ficará visível somente para o cadastro de cliente.
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| Card |
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| id | deparaclifor |
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| label | De/para |
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| Todas as movimentações da mensagem CUSTOMERVENDOR tanto no seu envio quanto para o seu recebimento, resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações. Desta forma, o sistema de origem envia seu código de identificação do cliente/fornecedor para o sistema de destino juntamente com seu código de identificação. De-Para na integração 1021 Tabela RM | Chave Primária RM | Valor Chave Primária RM | Sistema Integrado | Valor Chave Integração | FCFO | CODCOLIGADA|CODCFO | 0|000000001 | PROTHEUS | 01||000000001|01|C | FCFO | CODCOLIGADA|CODCFO | 0|000000110 | PROTHEUS | 01||000000110|01|F |
De-Para na integração EAI 2.0 | Aplicativo | Tabela RM | Campos RM | Valor RM | Valores Externos | Transação | Identificador Global | | TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | FCFO | CODCOLIGADA|CODCFO | 0|000000001 | 01||000000001|01|C | CUSTOMERVENDOR | B96F1F8B-CAD3-484B-9903-1FB2BE635888 | | TOTVS Educacional x BackOffice Protheus | FCFO | CODCOLIGADA|CODCFO | 0|000000110 | 01||000000110|01|F | CUSTOMERVENDOR |
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| Card |
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| id | restricoesclifor |
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| label | Restrições |
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| As restrições da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento das tabelas SA1 e SA2 no Protheus, para mais informações clique aqui. | Informações |
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| A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de cliente/fornecedor no TOTVS Gestão Financeira não tem a possibilidade de incluir o cliente ou o fornecedor por filial. Vale ressaltar que o campo "Código da Filial de Integração" somente informa a filial do cliente ou do fornecedor no Protheus quando o compartilhamento é exclusivo por filial. |
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