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| Deck of Cards |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Parametros (F12) |
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| title | Parâmetros F12 |
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| | Pergunta | Descrição |
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| Ch. s/Tit em Borderô ? | Informe a opção "SIM" para que os títulos já relacionados em borderô de cheques também sejam considerados nesta rotina, ou "NAO" caso o contrario | | Mostra Lcto. Contab ? | Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através de cheques sejam exibidos em tela, ou "NAO", caso contrario | | Contabiliza online ? | Informe se "SIM" para que a contabilização dos lançamentos referentes a cheques s/títulos seja realizados online, ou "NAO", caso contrario. | | Aglut Lançamentos? | Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através de cheques seja aglutinados em um único lançamento |
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| Card |
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| | Pergunta | Descrição | Default |
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MV_CTLIPAG | Controla as baixas a pagar através da data de liberação preenchida,caso .T. o sistema verifica se o campo E2_DATALIB preenchido,caso contrario não controla | .F. | MV_JURXFIN | Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Juridico Padrão desabilitado. |
| MV_VLMINPG | Valor mínimo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG seja .T. | 0 | MV_CTBFLAG | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB. | .F. | MV_FINVDOC | Ativa o controle de documentos obrigatórios nas rotinas de liberação para baixa / movimentação dos títulos a pagar? ("1" = Sim / "2" = Não) | 2 | MV_LIBCHEQ | Opção para liberação de saldo bancário quando da geração de cheques antes da baixa. | S | MV_CTBAIXA | Tipo de Contabilização da Baixa (C.Pagar) (B)aixa, na geração do (C)heque ou em (A)mbos os casos. | C | MV_BX10925 | Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissäo | 1 | MV_DEDISS | Define o momento do tratamento da dedução do iss (Na baixa ou emissão do título). 1= Na baixa; 2= Na emissão | 1 | MV_CARTEIR | Códigos dos bancos que operam em carteira. |
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05. REGRA FINANCEIRA
06. REGRAS DE TRIBUTAÇÃO FISCAL
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| A rotina não é responsável pela retenção do imposto ela somente recompõe a base para que o valor do cheque fique liquido igual ao titulo | | Titulo | IMPORTANTE! |
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07. CONTABILIDADE
O processo de contabilização dos processos aplicados a um cheque incluído via módulo Financeiro é coberto pelos lançamentos padrões abaixo:
| LP | Fator Gerador | ON | OFF (CTBAFIN |
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| 566 | Geração de cheques sobre títulos em aberto | X | X |
| 567 | Geração de cheques avulsos | X | X |
| 568 | Cancelamento de cheque avulso | X | X |
| 569 | Redeposito de cheques sobre títulos em aberto | X | X |
| 571 | Cancelamento de cheques sobre títulos em aberto / Exclusão da ordem de pagamento | X | X |
08. TABELAS RELACIONADAS
- SE2 - Cadastro do contas a pagar
- SEF - Cadastro de cheques
- SED - Cadastro de Naturezas.
- SA6 - Cadastro de Bancos.
- SA2 - Cadastro de Fornecedores.
- FK2 - Baixas a Pagar.
- FK3 - Impostos Calculados.
- FK4 - Impostos Retidos.
- FK5 - Movimentos Bancários.
- FK6 - Valores acessórios.
- FKA - Rastreio de movimento.
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| HTML |
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