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01. VISÃO GERAL
Essa rotina possibilita a geração dos cheques antes que seja realizada a baixa dos títulos, podendo ser gerado um único cheque para vários títulos do mesmo fornecedor. Quando ocorrer a baixa, fica vinculado o banco/agencia/conta/cheque.
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O processo de contabilização dos processos aplicados a um cheque incluído via módulo Financeiro é coberto pelos lançamentos padrões abaixo:
| LP | Fator Gerador | ON | OFF (CTBAFIN |
|---|---|---|---|
| 566 | Geração de cheques sobre títulos em aberto | X | X |
| 567 | Geração de cheques avulsos | X | X |
| 568 | Cancelamento de cheque avulso | X | X |
| 569 | Redeposito de cheques sobre títulos em aberto | X | X |
| 571 | Cancelamento de cheques sobre títulos em aberto / Exclusão da ordem de pagamento | X | X |
08. TABELAS RELACIONADAS
- SE2 - Cadastro do contas a pagar
- SEF - Cadastro de cheques
- SED - Cadastro de Naturezas.
- SA6 - Cadastro de Bancos.
- SA2 - Cadastro de Fornecedores.
- FK2 - Baixas a Pagar.
- FK3 - Impostos Calculados.
- FK4 - Impostos Retidos.
- FK5 - Movimentos Bancários.
- FK6 - Valores acessórios.
- FKA - Rastreio de movimento.
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Visão Geral
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