Linha Microsiga Protheus

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Índice

01. VISÃO GERAL

A rotina Serasa - Processos (FINA770) possibilita a integração da base de dados de títulos do Protheus com o serviço PEFIN da empresa Serasa Experian.

O processo ocorre com a execução das seguintes etapas:

...

Permite registrar no sistema o recebimento dos títulos, desta forma, os que são lançados na rotina de Contas a Receber podem estar classificados com as seguintes condições: 

  • Título em aberto.
  • Baixado parcialmente.
  • Título baixado.
  • Títulos em borderô.
  • Adiantamento com saldo.
  • Título baixado parcialmente e em borderô.
  • Adiantamento Imp. baixado com saldo.
  • Título protestado. 

Pela baixa do título é possível determinar sua causa mediante cadastramento prévio de informações na rotina de Tabela de motivos de baixas disponível na opção Arquivos do menu Miscelânea, pois, além deste critério ela também permite que um motivo de baixa possa ou não movimentar saldo bancário, gerar comissão e cheque, sendo que, o controle é feito na rotina pelos campos Mov. Bancária, Comissão e Cheque

...

.


Nota
titleLayouts de envio e recebimento

A integração, Protheus com Serasa, se dará através dos arquivos de envio e retorno.rotina também requer algumas configurações padronizadas ou específicas viabilizadas por parâmetros. O Mapa Mental evidencia os que são utilizados nesta rotina, bem como, facilita a visualização para identificar o momento de atuação de alguns deles.


Existem três motivos apresentados na baixa de títulos a receber:

  • Normal (NOR): para títulos de cobrança normais. Atualiza automaticamente a movimentação bancária.
  • Devolução (DEV): para recebimentos referentes a devoluções. Não atualiza a movimentação bancária.
  • Dação (DAC): oferecer alguma coisa como pagamento de outra. Não atualiza a movimentação bancária.

As transações desta rotina contemplam a baixas parciais ou totais sendo identificadas pelo referencial do valor total do título e o informado.

Informações
titlea

A configuração da rotina de Schedule e o Adapter EAI promovem as seguintes condições:

  • Integração do TIN (TOTVS Incorporações) que realiza o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela TOTOVS.
  • Mensagem única em arquivo XML com a baixa de títulos a receber (ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTDISCHARGE) e o cancelamento de baixa de títulos a receber (REVERSALOFACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTDISCHARGE).

Há, também, a integração com RM Classis Net. Os detalhes técnicos sobre os Procedimentos de Implementação e Utilização, Sincronização de Tabelas entre as Bases e Parametrização para Geração podem ser consultados no Manual de Integração Protheus X ClassisPara geração destes arquivos, é necessária a configuração de Layouts utilizando MILE (Model Integrator Layout Engine). Para mais informações consulte o SERASA - Layouts de envio e retorno utilizando MILE.


02. OPERAÇÕES

  • Gerar Lote

Gerar lotes de envio ou retirada de títulos.

...

Marcar como deletados os registros do lote.


03. PRÉ-CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ROTINA

Abaixo, temos os cadastros necessários para a criação de títulos na base de dados:

Totvs custom tabs box
tabs1. Configurar Layouts MILE,2. Cadastrar um cliente,3. Cadastrar uma natureza,4. Incluir um título
idslayout_mile,cad_cliente,cad_natureza,cad_tit
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencialayout_mile

Para configurar os Layouts MILE acesse SERASA - Layouts de envio e retorno utilizando MILE.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciacad_cliente
  • Cadastrar um cliente preenchendo os campos obrigatórios:

Acessar módulo Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Cadastros > Clientes (MATA030).

Clique em Incluir.


Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Salvar.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciacad_natureza
  • Cadastrar uma natureza preenchendo os campos obrigatórios:

Acessar módulo Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Cadastros > Naturezas (FINA010).

Clique em Incluir.


Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Confirmar.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciacad_tit
  • Incluir um título preenchendo os campos obrigatórios:

Acessar módulo Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber (FINA040).

Clique em Incluir.


Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Salvar.


04. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Totvs custom tabs box
tabs1. Inclusão de lote,2. Consulta de lote,3. Exportar lote,4. Arquivo de retorno,5. Retirada automática,6. Retirada manual,7. Relatório histórico de movimentos Serasa
idscad_lote,consulta_lote,exp_lote,arq_ret,ret_aut,ret_manual,relatorio
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciacad_lote

Acessar módulo Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Contas a Receber > Serasa - Processos (FINA770) e clique em Gerar Lote.


Preencha as perguntas para seleção e na Aba Informações, clique em Executar.

Informações
titleReenviar títulos ao Serasa

Para reenviar os títulos ao Serasa que retornaram com erro anteriormente, selecione na pergunta 'Tipo de Registro?' a opção '2-Erro'.


Selecione os títulos e clique em Confirmar.


Ao término do processo, teremos o Lote gerado.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaconsulta_lote

Acesse a rotina Serasa - Processos (FINA770) e selecione o lote que deseja visualizar e clique em Consultar.


A rotina apresentará as informações sobre o lote e o(s) título(s) incluso(s).

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaexp_lote

Acesse a rotina Serasa - Processos (FINA770) posicione no lote que deseja exportar


Clique em Outras Ações > Exportar Lote.


A rotina criará um arquivo, de acordo com as configurações do MILE, para ser enviado ao Serasa.

Exemplo do arquivo:

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaarq_ret

Acesse a rotina Serasa - Processos (FINA770) e clique em Outras Ações > Arquivo de Retorno.

Selecione o arquivo de retorno do Serasa que deseja importar e clique em Ok.


Consulte o lote para verificar o status de cada título do lote.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaret_aut

Acesse a rotina Serasa - Processos (FINA770) e clique em em Gerar Lote;


Em Processamento no campo 'Tipo de Processos?' selecione a opção '2-Retirada' e em 'Tipo de Registro?' selecione '1-Normal';


É apresentada a lista com os títulos a serem selecionados;


Clique em Confirmar.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaret_manual

Para realizar uma retirada manual acesse FINA771 Serasa - Retirada Manual / Protheus 12 / Financeiro / Contas a Receber.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciarelatorio

Acesse o módulo Financeiro > Relatórios > Contas a Receber > Histórico de Movimentos Serasa (FINR775) e preencha os parâmetros


Clique em Ok


05. PRINCIPAIS CAMPOS E PARÂMETROS

CamposDescrição
FW8_FILIALFilial do sistema
FW8_LOTECódigo Lote Serasa
FW8_DTLOTEData de Geração Lote
FW8_DTARQData Geração Arquivo
FW8_DTPROCData Process. Arquivo
FW8_TIPOTipo do Lote Serasa
FW8_ARQSER

Código Arquivo Serasa

ParâmetrosDescrição
MV_ARQSERACódigo do último arquivo de informações enviado ao Serasa.

MV_SERENV

Caminho da pasta onde será gerado o arquivo de envio Serasa.

MV_SERRET

Pasta onde os arquivos de retorno Serasa ficam armazenados.


06. TABELAS UTILIZADAS

NomeDescrição
FWASituação de títulos do Serasa
FWBMovimentos do título do Serasa
FW8Cabeçalho de lotes do Serasa
FW9Detalhes de lotes do Serasa
SE1Contas a receber

...