| Card |
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| id | 1 |
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| label | Pagar |
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| effectType | fade |
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| Procedimentos Para incluir uma fatura a pagar: - No browse da faturas a pagar, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
- Configure os parâmetros e confirme
- Preencha os dados conforme orientação do help de campo
- Confira os dados e confirme. O sistema apresenta uma janela solicitando confirmação dos dados
- Confirme
- Em seguida, clique na opção + Selecionar, será aberta a tela de configuração dos parâmetros
Será apresentada uma nova tela, com todos os títulos que pertençam aos campos informados anteriormente, já marcados. Nesta tela o Sistema informa os dados da fatura a gerar, ou seja, prefixo, número, natureza e moeda. Ao lado esquerdo da tela é apresentado o valor da fatura, o valor selecionado e o total de títulos selecionados. É importante observar que o valor selecionado é modificado a medida que os títulos são marcados. Da mesma forma, a quantidade de títulos selecionados também é atualizada - Selecione os títulos desejados para a geração da fatura e confirme
- O Sistema solicita a Condição de Pagamento da Fatura a Pagar
- Informe o código da Condição de Pagamento e confirme
| | Card |
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| id | 2 |
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| label | Receber |
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| effectType | fade |
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| Procedimentos Para incluir um movimento a receber: - No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
- Configure os parâmetros e confirme
- Em seguida, clique na opção Receber, sera aberta a tela de inclusão.
- Preencha os dados conforme orientação do help de campo (Para acessar o help de campo, posicione no campo e pressione a tecla (F1)
- Confira os dados e confirme.
- Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria e FK5 - Movimentação bancaria
| Dica |
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| Caso seja uma movimentação bancaria manual e o valor esteja errado, deve-se fazer um lançamento inverso, ou seja, de movimento bancário a pagar. Todas as movimentações realizadas em “Movimentação Bancária” são registradas sem que sejam excluídas, para segurança das informações. |
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| Card |
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| id | 3 |
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| label | Excluir |
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| effectType | fade |
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| Procedimentos Para excluir um movimento a receber/pagar - No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
- Configure os parâmetros e confirme
- Em seguida, clique na opção Excluir, sera aberta a tela de exclusão.
- Verifique os dados e confirme.
- O registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria ficara com o campo E5_SITUACA = 'C', ou seja esse movimento não sera mais utilizados pelo sistema, como se estivesse excluído.
| Card documentos |
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| Informacao | Caso o parâmetro MV_DATAFIN esteja configurado com data posterior ao movimento que sera excluído, o sistema não permitira a exclusão, pois estaria manipulando um registro dentro do período de fechamento, uma vez que a opção excluir não gera uma movimentação de contrapartida. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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| Card |
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| id | 4 |
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| label | Cancelar |
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| effectType | fade |
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| Procedimentos Para cancelar um movimento a pagar/receber - No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
- Configure os parâmetros e confirme
- Em seguida, clique na opção Cancelar, sera aberta a tela de cancelamento.
- Verifique os dados e confirme.
- Sera gerado um registro na tabela SE5 - Movimentação bancaria ficara com o campo E5_SITUACA = 'E', ou seja um movimento de estorno contrapartida da movimentação de origem.
| Card documentos |
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| Informacao | Caso o parâmetro MV_DATAFIN esteja configurado com data posterior ao movimento que sera cancelado, o sistema permitira desde que o estorno seja apos a data de bloqueio, pois sera gerado um novo movimento de contrapartida fora da data de bloqueio. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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| Card |
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| id | 5 |
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| label | Transferência entre C/C |
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| effectType | fade |
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| Procedimentos Para efetuar transferências : - No browse dos movimentos bancários, pressione a tecla (F12) para realizar a configuração dos parâmetros da rotina
- Configure os parâmetros e confirme
- Em seguida, clique na opção Transferencia entre c/c, sera aberta a tela de para informar os dados da transferência.
- Preencha os dados de origem e de destino, conforme orientação do help de campo.
- Em seguida preencha os dados de identificação.
- Confira os dados e confirme
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| Card |
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| id | 6 |
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| label | Estorno de transferência entre c/c |
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| effectType | fade |
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| Procedimentos Para efetuar estornos de transferências: - No browse dos movimentos bancários, clique em Estorno de transferência
- O sistema apresenta a tela de parâmetros.
- Preencha os parâmetros solicitados conforme descrição do help e confirme.
- Neste momento, o titulo solicitado foi estornado do sistema, devolvendo o valor à conta bancaria origem.
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