Histórico da Página

Este campo indica o código inicial do intervalo das naturezas dos títulos a serem filtrados.

Tecla F3 disponível para consultar o cadastro de naturezas.

Este campo indica o código final do intervalo das naturezas dos títulos a serem filtrados.

Tecla F3 disponível para consultar o cadastro de naturezas.

Este campo indica o código inicial do intervalo das datas dos títulos a serem considerados no relatório.

Este campo indica o código inicial do intervalo das datas dos títulos a serem considerados no relatório.

Tecla F3 disponível para consultar o cadastro de bancos.

Este campo indica o código final do intervalo das datas dos títulos a serem considerados no relatório.

Tecla F3 disponível para consultar o cadastro de bancos.

Este campo indica o código inicial do intervalo das datas dos títulos a serem considerados no relatório.

Tecla F3 disponível para consultar o cadastro de fornecedores.

Este campo indica o código final do intervalo das datas dos títulos a serem considerados no relatório.

Tecla F3 disponível para consultar o cadastro de fornecedores.

Este campo indica se os títulos provisórios devem ser considerados no relatório.

A opção "Sim" considera os títulos provisórios, se "Não" não considera.

Este campo indica qual a data a ser utilizada para converter os valores de títulos vencidos em moedas diferentes da selecionada na pergunta "Qual Moeda?".

Se "Data Base", caso a data a ser considerada para a cotação da moeda seja a database do sistema, se "Data de Venc" a data a ser considerada para a cotação da moeda seja a data de vencimento do título.

No dia 09/09/2019, é realizada uma baixa parcial deste título, no valor de R$ 70,00. Sendo assim, o saldo do título fica no valor de R$ 30,00.

No processo de extração do relatório Títulos a Pagar (FINR150):

Data base do sistema: 01/10/2019 (O relatório considera o conteúdo do campo "Data Base")

Exemplo de 2 casos de uso:

• Nesta data base é realizada a extração do relatório para a verificação dos dados financeiros da empresa no dia 10/09/2019, o resultado apresentado é o título acima, no valor de R$ 100,00, porém com saldo de R$ 30,00. Isto porque, no dia 10/09 já havia sido realizada a baixa parcial (no dia 09/09).
• Nesta data base é realizada a extração do relatório para verificação dos dados financeiros da empresa no dia 06/09/2019, o resultado apresentado é o título acima no valor de R$ 100,00, porém com saldo de R$ 100,00, pois no dia 06/09 ainda não tinha ocorrido a baixa parcial, realizada no dia 09/09. Desta forma, o saldo foi recomposto para o dia 06/09, apresentando a realidade daquele dia.

Este campo indica se na emissão dos títulos serão considerados títulos do tipo adiantamento. Se "Sim" irá considerar títulos de adiantamento, ou "Não" para não considerar.

Obs: Títulos tipo PA aparecem com sinal de menos (-) no relatório quando o conteúdo da pergunta "Data Base?" for igual a data de vencimento real do título tipo PA, pois quando o título tipo PA já venceu, ele já compensou o título tipo NF. O sinal de menos (-) funciona como um sinalizador de que o título tipo NF já foi compensado.

Quando os impostos do título são gerados na emissão, o título tipo de adiantamento de impostos (TXA) é gerado para compensar futuramente os impostos do tipo TX de títulos NF ou DP, por isso os mesmos não aparecem no relatório com sinal de menos (-), pois não compensaram ainda os títulos tipo TX. Quando os títulos tipo TXA compensam os títulos tipo TX totalmente, os mesmos não devem aparecer mais no relatório, somente aparecem títulos tipo TXA quando estes estão em aberto ou com baixa parcial.

Quando a pergunta "Compõem Saldo Retroativo?" estiver como "Sim", ele vai considerar a pergunta "Data Base?", se a pergunta estiver com uma data menor que o vencimento real dos títulos tipo TXA, o relatório trará os títulos que já foram baixados, pois vai trazer a situação do título na data digitada, mas se o conteúdo da pergunta estiver com uma data igual ou maior que o vencimento real, então o relatório não trará os títulos baixados.