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| Deck of Cards |
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| id | Parâmetros |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Perguntas (F12) |
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| effectType | fade |
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| | Pergunta | Descrição |
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| Considera loja ? | Este campo indica se a loja do fornecedor devera ser considerada na filtragem dos registros a serem compensados. Desta forma se escolhida a opção "Não", todos os títulos "PA" de todas as lojas serão trazidos para a confirmação da compensação. Se escolhida a opção "Sim", somente as "PA's" da loja do titulo principal serão consideradas. | | Considera Fornecedor ? | Informe a opção "Original" para que o fornecedor a ser considerado na compensação seja o mesmo do titulo, ou "Outros" sendo possível compensar títulos entre diferentes fornecedores | | Do fornecedor ? | Informe o código inicial do intervalo de fornecedores a serem considerados na compensação | | Ate o Fornecedor ? | Informe o código final do intervalo de fornecedores a serem considerados na compensação | | Cons. filiais abaixo ? | Informe "Sim" para que sejam consideradas as filiais do seu sistema, ou "Não" considerando apenas a filial logada | | Da filial ? | Informe o código inicial do intervalo de filiais a serem considerados na compensação | | Ate a filial ? | Informe o código final do intervalo de filiais a serem considerados na compensação | | Aglutina Lancto ? | Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam aglutinados em um único lançamento | | Mostra lançamentos ? | Informe a opção "SIM" para que os lançamentos contábeis gerados através da compensação sejam exibidos em tela, ou "NAO", caso contrario | | Compensa títulos ? | Informe a opção "Normais" para que sejam considerados na compensação os títulos do tipo NF,PA,NDF, ou "Imposto" para que sejam considerados os títulos de impostos gerados TX e TXA | | Contabiliza online ? | Informe se "SIM" para que a contabilização dos lançamentos referentes a compensação contas a pagar sejam realizados online, ou "NAO", caso contrario. | | Compensa transferidos ? | Informe se "Sim" caso permita a compensação de títulos transferidos ao banco (Borderô), ou "Não" caso contrario |
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Parâmetros (SX6) |
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| effectType | fade |
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| | Pergunta | Descrição | Default |
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| MV_CTBFLAG | Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas offline será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB. | .F. | | MV_BX10925 | Define momento do tratamento da retencão dos impostos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão | 1 | | MV_PABRUTO | Define se na geração do PA com impostos 1 = Gera um PA com o valor bruto. 2 = Gera um PA com o valor líquido (padrão do sistema). | 2 | | MV_LIBCHEQ | Opção para liberação de saldo bancário quando da geração de cheques antes da baixa. | S | | MV_PAPRIME | Define se na geração do PA com impostos, será provisionado os impostos de inss e iss na para PA Liquido 1=Sim 2=Não (Default) | 2 | | MV_CTLIPAG | Controla as baixas a pagar através da data de liberação preenchida,caso .T. o sistema verifica se o cpo E2_DATALIB preenchido,caso contrario não controla | .F. | | MV_VLMINPG | Valor mínimo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG seja .T. | 0 | | MV_IMPADT | Define utilização da geração de IRRF em adiantamento a Pagar |
| | MV_SOLNCP | Define se deve ser usada a rotina de solicitação de Nota de credito | .F. | | MV_MUNIC | Utilizado para identificar o código dado a secretaria das finanças do município para recolher o ISS. | MUNIC | | MV_MCUSTO | Moeda utilizada para verificação do limite de credito que foi informado no cadastro de clientes. | 2 | | MV_COMSEIC | Habilita integração de pedido de compra de serviços para o Easy Siscoserv. | .F. | | MV_ESS0012 | Habilita integração do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS. | .F. | | MV_ESS0013 | Habilita integração dos títulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS. | .F. | | MV_ESS0022 | Habilita integração SIGAEIC x SIGAESS | .F. | | MV_JURXFIN | Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS - Jurídico Padrão desabilitado. |
| | MV_PCOINTE | Indica se a integração dos processos do Planejamento e Controle Orçamentário com os processos de Lançamentos / Bloqueios esta ativa (1=Sim/ 2=Nao). | 2 | | MV_BXDTFIN | Não permite data de baixa menor que o a data contida no parâmetro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Não Permite) | 2 | | MV_UNIAO | Utilizado para identificar o código dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. | UNIAO | | MV_ESTADO | Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%). | SP | | MV_PISNAT | Natureza para títulos referentes ao PIS | PIS | | MV_COFINS | Natureza para títulos referentes ao COFINS | COFINS | | MV_CSLL | Natureza para títulos referentes ao CSLL | CSLL | | MV_IRF | Natureza para títulos referentes ao IRF | IRF | | MV_ISS | Natureza para títulos referentes ao ISS | ISS | | MV_BP10925 | Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido) | 1 | | MV_COMPCP | Indica se na compensação de uma NF com um PA os impostos serão proporcionalizados. | .F. | | MV_MRETISS | Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços 1 = na emissão do título principal; 2 = na baixa do título principal | 1 | | MV_CPIMPAT | Indica se haverá compensação automática de impostos a pagar. 1 - Automática; 2 - Manual | 2 | | MV_AG10925 | Indica se os impostos do PCC serão aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os três impostos no mesmo titulo. | 2 | | MV_FINVDOC | Ativa o controle de documentos obrigatórios nas rotinas de liberação para baixa / movimentação dos títulos a pagar? ("1" = Sim / "2" = Não) | 2 | | MV_CMTXCON | Indica que será gerado correção monetária para títulos com taxa contratada na compensação CP T = Gera CM / F = Não gera CM | .F. | | MV_CALCCM | Indica se o calculo de correção monetária sera ou não efetuado. Validos: "S" - calcula ou "N" - não calcula. | S |
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| Card documentos |
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| Informacao | A partir do release 12.1.XX, a compensação não utilizara mais o parâmetro MV_BXTXA |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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05. CONTABILIDADE
A contabilização dos processos aplicados a uma compensação contas a pagar via módulo Financeiro é feita pelos lançamentos padrões abaixo:
LP | Fato Gerador | ON | OFF (CTBAFIN) |
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| 589 | Cancelamento de compensação de títulos contas a pagar | X | X |
| 597 | Compensação contas a pagar | X | X |
| Card documentos |
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| Informacao | A contabilização da compensação |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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| Informações |
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Contabilização do tipo DIC A contabilização do título do tipo DIC gerado pela compensação, pode ser contabilizada pela LP 510 - Inclusão de títulos a pagar, pois o mesmo é gerado através da rotina automática do FINA050 (Contas a Pagar).
Contabilização dos impostos gerados na compensação. A contabilização dos impostos gerados pela compensação, podem ser contabilizados, pela própria LP 597 - Compensação a pagar, através das variáveis: NPIS340, NCOF340, NCSL340, NIRF340, NISS340. Para os demais casos, a contabilização permanece a mesma, conforme a documentação abaixo: Variaveis de contabilização FINA340 |
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