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default | yes |
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referencia | proc1 |
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| ObjetivoApoiar na identificação de possíveis divergências entre os valores de FGTS existentes no ERP x TAF x RET. O relatório fará a comparação dos valores de FGTS integrados do ERP ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) contra os valores transmitidos a partir das tabelas do TAF e valores retornados do Governo ( S-5003 ). Relatórios → Conferência → FGTS - Base de Cálculo e Depósito ![](/download/attachments/507969929/image2019-9-9_18-21-27.png?version=1&modificationDate=1568064088040&api=v2)
Passo a PassoAo selecionar a opção no menu do TAF, é apresentada a tela de parâmetros para seleção das informações a serem consideradas na impressão: ![](/download/attachments/507969929/image2019-9-9_18-53-0.png?version=1&modificationDate=1568065980860&api=v2)
Campo | Descrição |
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Período | Mês/Ano no formato MMAAAA, ou apenas Ano no formato AAAA, para ser considerado na impressão das informações do relatório - Competência da Folha de Pagamento que foi integrada com o TAF. Validação: Permite informar um período igual ou superior à 01/2019, início do evento totalizador S-5003 no eSocial. | Lista Apenas Divergências | Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas Folha x TAF x Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de FGTS em sua remuneração, independente de divergência ou não. Opções: - Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor.
- Não = lista informações de todos os colaboradores que possuam valor de FGTS em sua remuneração.
| Diretório Destino | Indica o diretório onde o relatório será salvo. | CPF | Caso este parâmetro esteja vazio, o sistema listará todos os trabalhadores disponíveis de acordo com os parâmetros informados. Caso o mesmo esteja preenchido, o sistema listará apenas o trabalhador relacionado ao CPF informado. Validação: Permite informar apenas um CPF válido. |
Após o preenchimento dos parâmetros, deve-se preencher as filiais que deseja realizar a consulta. ![](/download/attachments/507969929/image2019-5-2_15-40-22.png?version=1&modificationDate=1565989336323&api=v2)
Informações |
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| As filiais devem ser da mesma raiz de CNPJ da filial logada, desta forma, apenas as filiais que se enquadram nestas condições são apresentadas para seleção. |
ProcessamentoCarga da tabela de Movimentação de RemuneraçãoNo início do processamento do relatório, o sistema realiza uma consulta na tabela de Movimentação de Remuneração ( V3N ) para verificar se a carga de valores do período selecionado já foi concluída. ![](/download/attachments/507969929/image2019-9-13_11-52-1.png?version=1&modificationDate=1568386321493&api=v2)
Caso o sistema conclua que não foi realizada a carga completa do período selecionado, considerando todos os registros dos eventos S-1200, S-2299 e S-2399 integrados e transmitidos pelo TAF, inclusive os registros do evento S-5003 retornados pelo governo, automaticamente ele inicia um script de carga destes ventos na tabela de Movimentação de Remuneração. Este script é executado em 3 etapas, uma para os registros do evento S-1200, outra para os registros do evento S-2299 e a última para os registros do evento S-2399. Em cada uma dessas etapas, a carga é realizada para os dados de Folha ( integração ), TAF ( transmissão ) e Governo ( S-5003 ). ![](/download/attachments/507969929/image2019-9-13_15-22-55.png?version=1&modificationDate=1568398975080&api=v2)
![](/download/attachments/507969929/image2019-9-13_15-23-23.png?version=1&modificationDate=1568399003287&api=v2)
![](/download/attachments/507969929/image2019-9-13_15-23-52.png?version=1&modificationDate=1568399032167&api=v2)
Informações |
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| Esta etapa é executada apenas quando for necessário a carga de dados na tabela de Movimentação de Remuneração. |
Processamento da dados e impressãoDurante o processamento de dados, o sistema busca todas as movimentações de remunerações relativas a FGTS de acordo com os filtros aplicados e realiza o relacionamento dos valores de Folha, TAF e Governo. Esta operação é executada em 3 etapas, uma para os registros do evento S-1200, outra para os registros do evento S-2299 e a última para os registros do evento S-2399. Em cada uma dessas etapas, a consulta é realizada para os dados de Folha ( integração ), TAF ( transmissão ) e Governo ( S-5003 ). ![](/download/attachments/507969929/image2019-9-13_15-35-48.png?version=1&modificationDate=1568399748913&api=v2)
![](/download/attachments/507969929/image2019-9-13_15-36-15.png?version=1&modificationDate=1568399775980&api=v2)
![](/download/attachments/507969929/image2019-9-13_15-36-50.png?version=1&modificationDate=1568399810283&api=v2)
![](/download/attachments/507969929/image2019-9-13_15-37-17.png?version=1&modificationDate=1568399837630&api=v2)
Ao final do processamento de dados, é realizada a extração destas informações consultadas para a impressão do relatório. ![](/download/attachments/507969929/image2019-9-13_15-37-44.png?version=1&modificationDate=1568399864360&api=v2)
Caso exista uma instalação do Excel na estação de trabalho, um arquivo no formato xls será aberto automaticamente. Caso não exista uma instalação do Excel na estação de trabalho, o arquivo no formato xml será salvo no diretório informado nos parâmetros iniciais. ![](/download/attachments/507969929/image2019-9-13_19-32-32.png?version=1&modificationDate=1568413952210&api=v2)
Uma mensagem final é exibida indicando o tempo total de processamento. ![](/download/attachments/507969929/image2019-9-13_19-39-48.png?version=1&modificationDate=1568414388973&api=v2)
Também é possível conferir o link para esta documentação de duas formas. A partir do botão "Acessar Link", esta página será aberta diretamente no navegador. Pelo botão "Copiar Link", o link será copiado para a área de transferência, sendo possível colar este link em outro local desejado e será exibida uma mensagem indicando o sucesso desta operação. ![](/download/attachments/507969929/image2019-9-13_19-45-36.png?version=1&modificationDate=1568414736997&api=v2)
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| Composição do RelatórioO relatório é gerado no formato de planilha em arquivo excel e composto por duas abas, Base e Depósito. Esta quebra é efetuada, pois o layout do evento S-5003 apresenta os valores relativos a base de cálculo do FGTS por estabelecimento, lotação, matrícula e categoria do colaborador, enquanto os valores de depósito de FGTS são apresentados apenas por matrícula e categoria do colaborador. Abaixo, uma ilustração da aba Base, apresentando os valores de base de cálculo do FGTS, listando os valores por estabelecimento, lotação, matrícula e categoria: ![](/download/attachments/507969929/image2019-9-16_15-2-19.png?version=1&modificationDate=1568656939193&api=v2)
Abaixo, uma ilustração da aba Depósito, apresentando os valores de depósito do FGTS, listando os valores por matrícula e categoria: ![](/download/attachments/507969929/image2019-9-16_15-5-31.png?version=1&modificationDate=1568657131903&api=v2)
Colunas da aba BaseValores: Base FGTS. Base FGTS 13º Salário. Base FGTS Rescisório.
Colunas da aba Depósito
Informações |
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| Importante: Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações: - Folha: Dados interceptados no momento da integração com o TAF dos arquivos xml de eventos do eSocial, provenientes do sistema de Folha de Pagamento.
- TAF: Dados interceptados no momento da transmissão dos arquivos xml de eventos do eSocial por meio do TAF ao eSocial.
- Governo: Dados interceptados no momento da consulta de retorno do governo do evento S-5003.
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Detalhamento do grupo de colunas de valoresGrupos | Folha | TAF | Governo | Observações |
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Base FGTS | Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) integrados ao TAF. Conteúdo: Valor rubrica 9902 e com tipo 3 - | informativaInformativa. | Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF. Conteúdo: Valor rubrica 9902 e com tipo 3 - | informativaInformativa. | Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003. Conteúdo: Tipo de valor 11, 13, 15 ou 17. | As colunas Folha e TAF, somente apresentarão valores de base de cálculo INSS, se a rubrica correspondente à base (Natureza de Rubrica igual a 9901) for enviada nos XML's (S-1200, S-2299, S-2399), caso contrário, as colunas virão zeradas, apresentando valores apenas na coluna Governo; | Base FGTS - 13º Salário | Origem: | XML da Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) integrados ao TAF. Conteúdo: | valor 9901 informativa tabelas do TAF (Arquivo xml de Folha de Pagamento | e Desligamento)e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF. Conteúdo: | valor 9901 informativaInformativa | Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003. Conteúdo: Tipo de valor 12, 14, 16, 18, 22, 25, 28 ou 31. | Para as colunas Folha e TAF, a Base INSS - 13º Salário é consolidada na coluna Base INSS quando se tratar dos eventos S-1200 do tipo mensal, S-2299 e S-2399. | Base FGTS - Rescisório | Origem: | XML da Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) integrados ao TAF. Conteúdo: | valor 9901 informativa tabelas do TAF (Arquivo xml de Folha de Pagamento e | Desligamento)Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF. Conteúdo: | valor 9901 informativaInformativa | Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003. Conteúdo: Tipo de valor 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30 ou 32. | Para as colunas Folha e TAF, a Base INSS - 13º Salário é consolidada na coluna Base INSS quando se tratar dos eventos S-1200 do tipo mensal, S-2299 e S-2399. | Depósito FGTS | Origem: | XML da Arquivo xml de Folha de Pagamento | e Desligamentos , S-2299 e S-2399)) integrados ao TAF. Conteúdo: | valor 9201 com incidência CP = 319908 e com tipo 3 - Informativa | Origem: | tabelas do TAF (Arquivo xml de Folha de Pagamento | e Desligamento)( S-1200 ) transmitido a partir do TAF. Conteúdo: | valor 9201 com incidência CP = 319908 e com tipo 3 - Informativa | Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003. Conteúdo: Tipo de valor 51, 53, 55 ou 57. | Apresenta nas colunas Folha e TAF o valor descontado do colaborador, na coluna Governo apresenta o valor apurado pelo RET. | Depósito FGTS - 13º Salário | Origem: | XML da Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) integrados ao TAF. Conteúdo: | valor 9201 com incidência CP = 329908 e com tipo 3 - Informativa | Origem: | tabelas do TAF (Arquivo xml de Folha de Pagamento e | Desligamento)Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF. Conteúdo: | valor 9201 com incidência CP = 329908 e com tipo 3 - Informativa | Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003. Conteúdo: Tipo de valor 52, 54, 56, 58, 62, 65, 68 ou 71. | Para desligamentos, o Governo retorna o valor de INSS Folha e INSS 13º Salário consolidados em um mesmo campo, sendo assim, mesmo havendo base de cálculo e recolhimento de INSS sobre 13º salário na rescisão (evento S-2299), os valores serão somados aos valores de Base de Cálculo e INSS mensal e apresentados nas respectivas colunas "Governo" | Depósito FGTS - Rescisório | Origem: | XML da Folha de Pagamento e Arquivo xml de Desligamentos ( S- | 1200, S-2299 e S-2399 ) integrados ao TAF. Conteúdo: | valor 9201 com incidência CP = 329908 e com tipo 3 - Informativa | Origem: | tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento)Arquivo xml de Desligamentos ( S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF. Conteúdo: | valor 9201 com incidência CP = 329908 e com tipo 3 - Informativa | Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003. Conteúdo: Tipo de valor 61, 63, 64, 66, 67, 69, 70 ou 72. | Para desligamentos, o Governo retorna o valor de INSS Folha e INSS 13º Salário consolidados em um mesmo campo, sendo assim, mesmo havendo base de cálculo e recolhimento de INSS sobre 13º salário na rescisão (evento S-2299), os valores serão somados aos valores de Base de Cálculo e INSS mensal e apresentados nas respectivas colunas "Governo" |
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