TOTVS Automação Fiscal

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Objetivo

Apoiar na identificação de possíveis divergências entre os valores de FGTS existentes no ERP x TAF x RET.

O relatório fará a comparação dos valores de FGTS integrados do ERP ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) contra os valores transmitidos a partir das tabelas do TAF e valores retornados do Governo ( S-5003 ).

Menu

Relatórios → Conferência → FGTS - Base de Cálculo e Depósito

Passo a Passo

Ao selecionar a opção no menu do TAF, é apresentada a tela de parâmetros para seleção das informações a serem consideradas na impressão:

Campo

Descrição

Período

Mês/Ano no formato MMAAAA, ou apenas Ano no formato AAAA, para ser considerado na impressão das informações do relatório - Competência da Folha de Pagamento que foi integrada com o TAF.

Validação: Permite informar um período igual ou superior à 01/2019, início do evento totalizador S-5003 no eSocial.

Lista Apenas Divergências

Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas Folha x TAF x Governo, ou listar todos os colaboradores que possuam valor de FGTS em sua remuneração, independente de divergência ou não.

Opções:

  • Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor.
  • Não = lista informações de todos os colaboradores que possuam valor de FGTS em sua remuneração.
Diretório DestinoIndica o diretório onde o relatório será salvo.
CPF

Caso este parâmetro esteja vazio, o sistema listará todos os trabalhadores disponíveis de acordo com os parâmetros informados. Caso o mesmo esteja preenchido, o sistema listará apenas o trabalhador relacionado ao CPF informado.

Validação: Permite informar apenas um CPF válido.

Após o preenchimento dos parâmetros, deve-se preencher as filiais que deseja realizar a consulta.

Informações
titleAviso

As filiais devem ser da mesma raiz de CNPJ da filial logada, desta forma, apenas as filiais que se enquadram nestas condições são apresentadas para seleção.

Processamento

Carga da tabela de Movimentação de Remuneração

No início do processamento do relatório, o sistema realiza uma consulta na tabela de Movimentação de Remuneração ( V3N ) para verificar se a carga de valores do período selecionado já foi concluída.

Caso o sistema conclua que não foi realizada a carga completa do período selecionado, considerando todos os registros dos eventos S-1200, S-2299 e S-2399 integrados e transmitidos pelo TAF, inclusive os registros do evento S-5003 retornados pelo governo, automaticamente ele inicia um script de carga destes ventos na tabela de Movimentação de Remuneração. Este script é executado em 3 etapas, uma para os registros do evento S-1200, outra para os registros do evento S-2299 e a última para os registros do evento S-2399. Em cada uma dessas etapas, a carga é realizada para os dados de Folha ( integração ), TAF ( transmissão ) e Governo ( S-5003 ).

Informações
titleAviso
Esta etapa é executada apenas quando for necessário a carga de dados na tabela de Movimentação de Remuneração.

Processamento da dados e impressão

Durante o processamento de dados, o sistema busca todas as movimentações de remunerações relativas a FGTS de acordo com os filtros aplicados e realiza o relacionamento dos valores de Folha, TAF e Governo.

Esta operação é executada em 3 etapas, uma para os registros do evento S-1200, outra para os registros do evento S-2299 e a última para os registros do evento S-2399. Em cada uma dessas etapas, a consulta é realizada para os dados de Folha ( integração ), TAF ( transmissão ) e Governo ( S-5003 ).

Ao final do processamento de dados, é realizada a extração destas informações consultadas para a impressão do relatório.

Caso exista uma instalação do Excel na estação de trabalho, um arquivo no formato xls será aberto automaticamente. Caso não exista uma instalação do Excel na estação de trabalho, o arquivo no formato xml será salvo no diretório informado nos parâmetros iniciais.

Uma mensagem final é exibida indicando o tempo total de processamento.

Também é possível conferir o link para esta documentação de duas formas. A partir do botão "Acessar Link", esta página será aberta diretamente no navegador. Pelo botão "Copiar Link", o link será copiado para a área de transferência, sendo possível colar este link em outro local desejado e será exibida uma mensagem indicando o sucesso desta operação.

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Composição do Relatório

O relatório é gerado no formato de planilha em arquivo excel e composto por duas abas, Base e Depósito. Esta quebra é efetuada, pois o layout do evento S-5003 apresenta os valores relativos a base de cálculo do FGTS por estabelecimento, lotação, matrícula e categoria do colaborador, enquanto os valores de depósito de FGTS são apresentados apenas por matrícula e categoria do colaborador.

Abaixo, uma ilustração da aba Base, apresentando os valores de base de cálculo do FGTS, listando os valores por estabelecimento, lotação, matrícula e categoria:

Abaixo, uma ilustração da aba Depósito, apresentando os valores de depósito do FGTS, listando os valores por matrícula e categoria:

Colunas da aba Base

  • Identificação do colaborador:

    • Estabelecimento.

    • Lotação.

    • CPF.

    • Nome.

    • Matrícula.

    • Categoria.

  • Evento eSocial: Identifica a origem da movimentação apresentada no relatório.

  • Valores:

    • Base FGTS.

    • Base FGTS 13º Salário.

    • Base FGTS Rescisório.

Colunas da aba Depósito

  • Identificação do colaborador:

    • CPF.

    • Nome.

    • Matrícula.

    • Categoria.

  • Evento eSocial: Identifica a origem da movimentação apresentada no relatório.

  • Valores:

    • Depósito FGTS.

    • Depósito FGTS 13º Salário.

    • Depósito FGTS Rescisório.


Informações
titleImportante

Importante: Os grupos de colunas relativas a valores possuem as seguintes indicações:

  • Folha: Dados interceptados no momento da integração com o TAF dos arquivos xml de eventos do eSocial, provenientes do sistema de Folha de Pagamento.
  • TAF: Dados interceptados no momento da transmissão dos arquivos xml de eventos do eSocial por meio do TAF ao eSocial.
  • Governo: Dados interceptados no momento da consulta de retorno do governo do evento S-5003.

Detalhamento do grupo de colunas de valores

Grupos

Folha

TAF

Governo

Observações

Base FGTS

Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) integrados ao TAF.

Conteúdo: Valor rubrica 9902 e com tipo 3 - Informativa.

Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF.

Conteúdo: Valor rubrica 9902 e com tipo 3 - Informativa.

Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003.

Conteúdo: Tipo de valor 11, 13, 15 ou 17.

As colunas Folha e TAF, somente apresentarão valores de base de cálculo INSS, se a rubrica correspondente à base (Natureza de Rubrica igual a 9901) for enviada nos XML's (S-1200, S-2299, S-2399), caso contrário, as colunas virão zeradas, apresentando valores apenas na coluna Governo;

Base FGTS - 13º Salário

Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) integrados ao TAF.

Conteúdo: Valor rubrica 9902 e , com tipo 3 - Informativa e Indicador de 13º tipo 2 - Anual.

Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF.

Conteúdo: Valor rubrica 9902 e , com tipo 3 - Informativa e Indicador de 13º tipo 2 - Anual.

Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003.

Conteúdo: Tipo de valor 12, 14, 16, 18, 22, 25, 28 ou 31.

Para as colunas Folha e TAF, a Base INSS - 13º Salário é consolidada na coluna Base INSS quando se tratar dos eventos S-1200 do tipo mensal, S-2299 e S-2399.
Base FGTS - Rescisório

Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) integrados ao TAF.

Conteúdo: Valor rubrica 9904 e com tipo 3 - Informativa.

Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF.

Conteúdo: Valor rubrica 9904 e com tipo 3 - Informativa.

Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003.

Conteúdo: Tipo de valor 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30 ou 32.

Para as colunas Folha e TAF, a Base INSS - 13º Salário é consolidada na coluna Base INSS quando se tratar dos eventos S-1200 do tipo mensal, S-2299 e S-2399.
Depósito FGTS

Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento ( S-1200 ) integrados ao TAF.

Conteúdo: Valor rubrica 9908 e com tipo 3 - Informativa.

Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento ( S-1200 ) transmitido a partir do TAF.

Conteúdo: Valor rubrica 9908 e com tipo 3 - Informativa.

Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003.

Conteúdo: Tipo de valor 51, 53, 55 ou 57.

Apresenta nas colunas Folha e TAF o valor descontado do colaborador, na coluna Governo apresenta o valor apurado pelo RET.
Depósito FGTS - 13º Salário

Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) integrados ao TAF.

Conteúdo:  Valor Valor rubrica 9908 e , com tipo 3 - Informativa e Indicador de 13º tipo 2 - Anual.

Origem: Arquivo xml de Folha de Pagamento e Desligamentos ( S-1200, S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF.

Conteúdo:  Valor Valor rubrica 9908 e , com tipo 3 - Informativa e Indicador de 13º tipo 2 - Anual.

Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003.

Conteúdo: Tipo de valor 52, 54, 56, 58, 62, 65, 68 ou 71.

Para desligamentos, o Governo retorna o valor de INSS Folha e INSS 13º Salário consolidados em um mesmo campo, sendo assim, mesmo havendo base de cálculo e recolhimento de INSS sobre 13º salário na rescisão (evento S-2299), os valores serão somados aos valores de Base de Cálculo e INSS mensal e apresentados nas respectivas colunas "Governo"

Depósito FGTS - Rescisório

Origem: Arquivo xml de Desligamentos ( S-2299 e S-2399 ) integrados ao TAF.

Conteúdo: Valor rubrica 9908 e com tipo 3 - Informativa.

Origem: Arquivo xml de Desligamentos ( S-2299 e S-2399 ) transmitido a partir do TAF.

Conteúdo: Valor rubrica 9908 e com tipo 3 - Informativa.

Origem: Arquivo xml de retorno do Governo S-5003.

Conteúdo: Tipo de valor 61, 63, 64, 66, 67, 69, 70 ou 72.

Para desligamentos, o Governo retorna o valor de INSS Folha e INSS 13º Salário consolidados em um mesmo campo, sendo assim, mesmo havendo base de cálculo e recolhimento de INSS sobre 13º salário na rescisão (evento S-2299), os valores serão somados aos valores de Base de Cálculo e INSS mensal e apresentados nas respectivas colunas "Governo"