Histórico da Página

Selecione Filial caso deseje imprimir o relatório considerando dados apenas da filial corrente, ou Empresa para que o relatório considere os dados de todas as filiais da empresa corrente.

Selecione Sim para que os eventuais juros sejam considerados na emissão do relatório, ou Não para que os juros não sejam considerados na emissão do relatório.

No dia 09/09/2019, é realizada uma baixa parcial deste título, no valor de R$ 70,00. Sendo assim, o saldo do título fica no valor de R$ 30,00.

No processo de extração do relatório Títulos a Pagar (FINR150):

Data base do sistema: 01/10/2019 (O relatório considera o conteúdo do campo "Data Base")

Exemplo de 2 casos de uso:

• Nesta data base é realizada a extração do relatório para a verificação dos dados financeiros da empresa no dia 10/09/2019, o resultado apresentado é o título acima, no valor de R$ 100,00, porém com saldo de R$ 30,00. Isto porque, no dia 10/09 já havia sido realizada a baixa parcial (no dia 09/09).
• Nesta data base é realizada a extração do relatório para verificação dos dados financeiros da empresa no dia 06/09/2019, o resultado apresentado é o título acima no valor de R$ 100,00, porém com saldo de R$ 100,00, pois no dia 06/09 ainda não tinha ocorrido a baixa parcial, realizada no dia 09/09. Desta forma, o saldo foi recomposto para o dia 06/09, apresentando a realidade daquele dia.

Este campo indica qual moeda deve ser considerada na geração do relatório.

Este campo indica se serão consideradas moedas estrangeiras para sua conversão de acordo com a pergunta "Qual Moeda?".

Se "Converter" a mesma será convertida e emitida no relatório, ou "Não Imprimir" caso títulos em outras moedas sejam desconsiderados na geração do relatório.

Selecione Considera para que a TES seja considerada na emissão do relatório de acordo com a pergunta "Considera Pedido de Compras?", ou Não para que a TES não seja considerada na emissão do relatório.

Existe a possibilidade de verificar o saldo de contas a pagar considerando a data contábil da conta, e não a baixa, permitindo a listagem de informações juntamente com a contabilidade, considerando os mesmos critérios contábeis.