O processo permite a conciliação das pagamento importadas com os títulos gravados no sistema. A Conciliação consiste em relacionar a venda com um título no financeiro e se efetivada ocorre a também a baixa do título no modulo financeiro com reflexos em movimentos bancários e saldo de contas. Browse principal demonstra todos os registros de vendas/pagamentos importados e habilitados para essa rotina.  Legenda: 
A atualização das legendas ocorre de acordo com a ação dos usuários e o resultado da comparação entre o Protheus e o arquivo das administradoras.
No momento da importação dos arquivos, todos os registros iniciarão com “Não Processado”, mudando os status conforme processamento das informações. Alterar É possível alterar o status de uma venda de acordo com a necessidade.
Quando feito o processo de estorno corretamente pelas rotinas de baixas, Individual ou por Lote a alteração do status ocorre diretamente por essas rotinas. O ajuste feito por essa opção não estorna a baixa dos títulos. Nesse edição é possível ajustar o status apenas com as seguintes opções: 
Conciliação Ao selecionar a opção de conciliação temos a seguinte tela de parâmetros 
Sendo nesse momento é necessário a escolha por conciliar as vendas oriundas do Layout da "Software Express" ou as vendas oriundas de "Demais" sendo esse Cielo, Rede e Amex: A diferença entre essas opções esta no fato de seleção de Operadora x Administradora. Para software Express é possível selecionar entre uma opção de diversas administradoras de cartão, enquanto que "Demais" só há opções de Cielo, Rede e Amex. | Totvs custom tabs box |
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| tabs | SoftExpressSoftware Express, Demais |
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| ids | Software ExpressSoftExpress,Demais |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | SoftExpress |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Demais |
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| Seleciona Filiais: O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi-seleção, para conciliação de várias filiais.
Data Crédito De: Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)
Data Crédito Até: Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda)
Do Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda)
Até Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda)
Geração ?: Individual - Faz baixa manual titulo à titulo. Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.
Tipo: Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos. Pesq Dias Ant ?: Subtrai dias do inicio da busca seleciona. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018 Tolerância em %: Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema. Administradora : Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as vendas. Data Baixa ? : Define qual será a data de baixa do titulo. Database - dia em que a conciliação é executada, Credito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo. Valida NSU p/ Não Conc.? : Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um titulo no financeiro deve possuir o mesmo NSU. 
Tipo Processamento ?: Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba → mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) Aba para Processamento ?: Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Títulos sem Venda / 4-Vendas sem título / 5-Divergentes)
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conciliados, Conciliados Parcialmente, Títulos sem Venda, Vendas Sem Título, Divergentes,Totais |
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| ids | Conc,NConc,TitSVen,VenSTit,Div,Tot |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| Corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento, Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina). Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser maior ou igual ao saldo do titulo menos o percentual estipulado. Ex: Venda | Venda (Arquivo) | Título (Protheus) |
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| Valor bruto R$ 200,00 | Valor R$ 195,00 | | Valor liquido R$198,00 | Saldo R$ 195,00 | | Percentual de tolerância 10% |
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Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 198 >= 195 -(195 *10%) 198 >= 195 - 19,5 198 >= 175,5 
O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora, o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetivar:Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita para que esse registro para que não seja mais apresentado nas futuras conciliações. |
| Totvs custom tabs box items |
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| Corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário. Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser menor que o saldo do titulo menos o percentual estipulado. Ex: Venda | Venda (Arquivo) | Título (Protheus) |
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| Valor Bruto R$ 200,00 | Valor R$ 225,00 | | Valor Liquido R$ 198,00 | Saldo R$ 225,00 | | Percentual de tolerância 10% |
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Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 198 < 225-(225 *10%) 198 < 225 - 22,5 198 < 202,5
O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora, o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetivar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 
Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | TitSVen |
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| Corresponde a todos os títulos existentes no Protheus, que não foram disponibilizados nos arquivos das operadoras que estão dentro do período de vendas informado pelo usuário (através dos parâmetros da rotina de conciliação) e dos tipos que correspondentes (Debito/Crédito).
O grid demonstra os títulos no sistema que não possuem vendas gravadas. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetivar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)
Cria um registro na tabela de vendas baseado nos dados do título em questão para que não seja mais apresentado nas futuras conciliações. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | VenSTit |
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| Corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontradas na base do Protheus, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados.
O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora e que não foram conciliadas, o grid inferior demonstra todos os títulos da base de dados aptos a conciliação com as vendas oriundas do Loja. . Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Efetivar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)
Cria um registro na tabela de vendas baseado nos dados do título em questão para que não seja mais apresentado nas futuras conciliações. |
| Totvs custom tabs box items |
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| Divergências: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que possuem algum tipo de ocorrência, tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.
Imprimir: Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. Gravar:Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa)
Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações. |
| Totvs custom tabs box items |
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| Totais: demonstra quantidade de registros com valores bruto e liquido em R$ por data para cada aba.
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O processo de efetivação da conciliação apenas marca a venda como conciliada não demostrando mais esse venda em futuras conciliações. Desconciliar O processo retira as informação de conciliação do registro de venda, permitindo que a venda possa ser conciliada em processos futuros. Processo só pode ser executado caso a conciliação de pagamento não tenha sido executada.
| Expandir |
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| title | Relatório de conciliação - FINR916 |
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