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Pasos para verificar la solución:

1. Acessar o sistema através do modulo contabilidade e fazer os devidos cadastro

   Calendário Contábil
   Moedas Contábeis
   Moedas x Calendários
   Plano de Contas
   Lançamento Padrão

2. Acessar o modulo financeiro e fazer os cadastros

   Cliente
   Bancos
   Cadastro de Entidades Bancarias
   Cadastro de Natureza

3. Acessar a rotina Contas a Receber

   Fazer a inclusão de um titulo a receber

   
   

4. Acessar a rotina de recibo diversos II

   Fazer a baixa do titulo através de com um cheque

   
   

5. Acessar a rotina de Transferência
   Efetuar a transferência do titulo que foi gerado com o tipo cheque para a carteira simples

6. Acessar a rotina de Cheques Recebidos
   Fazer a liquidação do cheque recebido efetuando a contabilização do processo

   Vejam que foi apresentado a tela de contabilização e não foi apresentado a mensagem de erro

7. Acessar a base de dados e vejam que foram gravados todos os registros de contabilização nas tabelas envolvidas no processo corretamente

04. TABLAS UTILIZADAS       

CTG - Calendário Contábil

CTO - Moedas Contábeis

CTE - Amarração Moeda x Calendário

CT1 - Plano de Contas

CT5 - Lançamento Padrão

SA1 - Clientes

SA6 - Bancos

FJO - Entidades Bancarias

SED - Natureza

SE1 - Contas a Receber   

 SFF - Ganancia/Fondo Cooperativo