Objetivo:

Importação de Transações Diversas

Ao acionar esse botão, é apresentada a janela Listagem Transações Diversas Estoque (CE0220A), a qual permite importar as movimentações de transações diversas.

Item

Inserir o item ao qual se deseja efetuar movimentações de entrada ou saída de estoque, em quantidade ou valor, e que não são efetuadas pelas rotinas usuais do Controle de Estoque.

Referência

Selecionar o código correspondente à referência do item a ser considerada para a movimentação de estoque.

Estabelecimento

Inserir ou selecionar o Estabelecimento em que a transação de estoque será efetuada.

Depósito

Inserir o depósito em que o bem está alocado, sendo nesse efetuado a transação de estoque, podendo para isto a conta de saldo do item ser diferenciada por depósitos, conforme cadastrado na função Manutenção Contas Contabilização.

Localização

Inserir nesse campo a localização do item que sofrerá a transação em questão.

Lote/Série

Inserir o código do lote/série do item selecionado para a transação.

Ordem Invest

Selecionar a Ordem de Investimento a ser considerada para o módulo Controle de Investimentos.

Validade do Lote

Inserir a data de validade do lote referente ao item de estoque, que sofrerá a transação em questão.

Inserir o código de Despacho a Plaza referente ao item/lote movimentado. Esta informação é utilizada apenas para o país Argentina.

Movimentações de entrada: No caso de entrada de material poderá ser cadastrado um novo despacho. Para isto deve ser utilizado o botão de inclusão disponível ao lado do despacho, que abrirá uma tela para que sejam informados os valores que compõem o Despacho: código da aduana, código de destinação, número do despacho, dígito verificador, data do despacho e ano do documento de importação.

Movimentações de saída: Saídas não podem gerar um código de despacho novo, e o programa não permite esta operação. Caso o lote/item movimentado possua apenas um despacho plaza vinculado, este despacho será apresentado na tela e não permitirá alteração. Caso contrário, irá habilitar o campo e poderá ser utilizado o zoom para localizar o despacho.

Ordem

Inserir nesse campo o código referente a Ordem de Produção já implementada, a qual se deseja efetuar uma transação de estoque nesta ordem, a contabilização desta operação será um débito ou um crédito na conta de saldo da Ordem de Produção se a transação for de entrada ou saída respectivamente.

Operação

Inserir nesse campo o código referente a operação da transação de estoque quando a ordem de operação informada possuir reporte por operação ou ponto de controle.

Descrição

Inserir uma breve descrição sobre a movimentação a ser atualizada.

Conta Aplicação

Inserir a conta contábil que receberá os lançamentos a débito para as transações efetuadas com itens de débito direto e Físico.

Unid Neg Aplicação

Para as movimentações de estoque realizadas com itens de controle débito direto ou físico, além da unidade de negócio correspondente à conta contábil, será solicitada a Unidade de Negócio de Aplicação.

Esta informação será utilizada quando houver transferências contábeis entre unidades de negócio, ou seja, o valor está sendo debitado em uma unidade de negócio e creditado em outra unidade de negócio.

Para os movimentos com itens de controle total, a contra-partida é sempre realizada na unidade de negócio de saldo ( Item X Estabelecimento X Depósito ou Item X Estabelecimento).

Quando informada a Ordem de Produção, será assumida como Unidade de Negócio da Movimentação a Unidade de Negócio da Ordem de Produção.

Conta Contábil

Inserir a conta contábil que receberá o lançamento em contrapartida das contas de saldo dos itens de estoque.

Unidade Negócio

Selecionar a unidade de negócio associada ao item, quando houver.

Para mais detalhes veja Conceito Unidade de Negócio.

Série Documento

Toda a movimentação de materiais que envolvam controles internos da entidade devem estar respaldadas em documentos inidôneos, evitando, dessa forma, quaisquer infrações fiscais. Portanto, nesse campo deve ser informado a série do documento que lhe deu origem.

Documento

Inserir o número do documento que deu origem a transação de estoque em questão.

Fornecedor

Inserir o código do fornecedor, o qual está intrinsecamente relacionado a transação a ser efetuada.

Objetivo:

Data Transação

Inserir a data da transação de estoque, a qual será considerada, caso seja pertinente, para a valorização da transação no momento do cálculo do médio efetuado pelo módulo de Estoque.

Qtde

Inserir a quantidade a ser considerada na atualização da transação de estoque, caso esta seja em quantidade.

un

Inserir o código da unidade de medida do item, a qual deverá estar em conformidade com a implementada no cadastro do item.

Tipo Transação

Selecionar um dos tipos de transação a ser considerados na execução da função em questão, que pode ser:

• Entrada: determina que a transação será de entrada em estoque, gerando por sua vez uma movimentação de entrada do tipo DIV.
• Saída: determina que a transação será de saída em estoque, gerando por sua vez uma movimentação de saída do tipo DIV.

Material (Real, DÓLAR e UMC)

Inserir o valor de materiais, para a efetivação da transação.

Mão-de-Obra (Real, DÓLAR e UMC)

Inserir os valores de mão-de-obra (MOB) pertinentes a movimentação tratada nesta função. A abertura dos valores em MOB, Material e GGF (Gastos Gerais de Fabricação) são os componentes do custo dos produtos fabricados e calculados pelo módulo de Estoque.

GGF (Real, DÓLAR e UMC)

Inserir os valores de Gastos Gerais de Fabricação, relacionados à transação a ser efetuada nesta função.

Objetivo:

Narrativa

Inserir um breve comentário sobre a movimentação de itens do tipo “Débito Direto”.

Objetivo:

Editar Layout

Ao acionar esse botão, é apresentado o Bloco de Notas com o Layout de importação, permitindo uma melhor visualização e a impressão do mesmo.

Objetivo:

Item

Objetivo:

Permitir definir os parâmetros a serem considerados na listagem de transações diversas.

Data Transação

Inserir a data de transação a ser considerada para as movimentações de transações diversas importadas.

Arquivo de Entrada

Selecionar o arquivo com as transações diversas de estoque a serem importadas.

Arquivo de Registros Inconsistentes

Selecionar o arquivo a ser gerado com as inconsistências ocorridas na importação das movimentações de transações diversas.

Objetivo:

Imprime

Selecionar uma das opções que determina a impressão de todos os registros importados ou somente dos registros rejeitados.

Destino

Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado.

Mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch.

Mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.