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...

(v) Cierre del ejercicio gravable.

Layout:

Campo

Long.

Obligatorio

Llave única

Descripción

Formato

Observaciones

Observaciones TOTVS

Información de Protheus
1	8	Si	Si	Periodo	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 21 es igual a '1' 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 21 es diferente a '1'	Fecha Inicial (Contenido del

parametro

parámetro 01 del Grupo de preguntas CTR1182)
2	Hasta 40	Si	Si	Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable. Sólo se permite la consolidación de operaciones, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones: 1. Que sea diaria, y 2. Que por las mencionadas operaciones se mantenga la información detallada que permita efectuar la verificación individual de cada documento. Dicha información detallada deberá ser llevada mediante un sistema de control computarizado y contener como mínimo la misma estructura del presente registro y ser proporcionada mediante medios magnéticos cuando sea requerida por la SUNAT. Los contribuyentes obligados a llevar el Registro de Inventario Permanente Valorizado solo podrán consolidar las operaciones relacionadas con los inventarios hasta el 31/12/2016.	Texto	1. Obligatorio 2. Si el campo 21 es igual a '1', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se está informando 3. Si el campo 21 es igual a '8', consignar el Código Único de la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO) 4. Si el campo 21 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación original que se modifica	Se imprime a partir del campo CT2_SEGOFI (correlativo contable), sin

ningun

ningún tipo de tratamiento.
3	De 2 hasta 10	Si	Si	Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. El primer dígito debe ser: A, M o C	Se imprime el número de la linea del asiento contable, directamente de la tabla CT2, campo CT2_LINHA
4	Hasta 24	Si	Si	Código de la cuenta contable desagregado en subcuentas al nivel máximo de dígitos utilizado, según la estructura 5.3 - Detalle del Plan Contable utilizado	Numérico	1. Obligatorio	Cuenta contable vinculada al movimiento, la query principal hace la

relacion

relación de la tabla de movimientos (CT2) con la tabla del plan contable (CT1) para poder validar que las cuentas del movimiento existan en el plan de cuentas.
5	Hasta 24	No	No	Código de la Unidad de Operación, de la Unidad Económica Administrativa, de la Unidad de Negocio, de la Unidad de Producción, de la Línea, de la Concesión, del Local o del Lote, de corresponder. Se puede utilizar varios códigos a la vez en este campo, separandolos con el carácter "&".	Alfanumérico	No imprime.
6	Hasta 24	No	No	Código del Centro de Costos, Centro de Utilidades o Centro de Inversión, de corresponder	Alfanumérico	Imprime el centro de costo a partir de la tabla CT2, campo CT2_CCD para Centro de Costo

Debito

Débito y CT2_CCC, para centros de consto

Credito

Crédito.
7	3	Si	No	Tipo de Moneda de origen	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 4	Imprime a partir de la SYF, campo YF_ISO, este campo se valida a partir del

parametro

parámetro MV_SIMB concatenado con el campo de la moneda del movimiento CT2_MOEDLC.

Por ejemplo, si el campo CT2_MOEDLC es 01 entonces se busca por el contenido del

parametro

parámetro MV_SIMB01 (moneda 01).
8	1	No	No	tipo de documento de identidad del emisor	Alfanumérico	1. Aplicar Regla general	Utiliza la

funcion

función fDocOri

()

** recibiendo como

parametro

parámetro de

busqueda

búsqueda el campo CT2_KEY de la tabla de movimientos CT2.

Con el retorno de esta

funcion

función, llamamos la

funcion

función fFindA12

()

** para identificar la

informacion

información del proveedor o cliente, imprime el elemento 01.
9	15	No	No	numero de documento de identidad del emisor	Alfanumérico	1. Aplicar Regla general	Utiliza la

funcion

función fDocOri

()

** recibiendo como

parametro

parámetro de

buqueda

búsqueda el campo CT2_KEY de la tabla de movimientos CT2.

Con el retorno de esta

funcion

función, llamamos la

funcion

función fFindA12() para identificar la

informacion

información del proveedor o cliente, imprime el elemento (02 PFISICA o 03 PJURIDICA)
10	2	SI	No	Tipo de Comprobante de Pago o Documento asociada a la operación, de corresponder	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 10	Utiliza la

funcion

función fDocOri

()

** imprimiendo el elemento 01 del retorno de la

funcion

función
11	Hasta 20	No	No	Número de serie del comprobante de pago o documento asociada a la operación, de corresponder	Alfanumérico	1. Aplicar Regla General (tipo y nro. doc.)	Utiliza la

funcion

función fDocOri

()

** imprimiendo el elemento 02 o 03 conforme retorno de la

funcion

función, para tipos de documentos 50 o 05 imprime a 3

digitos

dígitos, siempre.
12	Hasta 20	Si	Si	Número del comprobante de pago o documento asociada a la operación	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. Aplicar Regla General (por tipo de doc.)	Utiliza la

funcion

función fDocOri() imprimiendo el elemento 04 del retorno de la

funcion

función
13	10	No	No	Fecha contable	DD/MM/AAAA	1. Menor o igual al periodo informado 2. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.	Imprime la fecha del movimiento CT2_DATA, tabla CT2
14	10	No	No	Fecha de vencimiento	DD/MM/AAAA		No imprime.
15	10	Si	No	Fecha de la operación o emisión	DD/MM/AAAA	1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.	Imprime la fecha de

emision

emisión del documento que genero el movimiento contable,

parametro

parámetro 07,

funcion

función fDocOri

()

**
16	Hasta 200	Si	No	Glosa o descripción de la naturaleza de la operación registrada, de ser el caso.	Texto	1. Obligatorio	Imprime la glosa (campo CT2_HIST, tabla CT2)
17	Hasta 200	No	No	Glosa referencial, de ser el caso	Texto		No imprime.
18	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Movimientos del Debe	Numérico	1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excluyente con campo 19 4. Campo 18 y 19 pueden ser ambos 0.00 5. La suma del campo 18 (correspondiente al Estado 1) debe ser igual a la suma del campo 19	Imprime el campo CT2_VALOR, tabla CT2.
19	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Movimientos del Haber	Numérico	1. Obligatorio 2. Positivo o '0.00' 3. Excluyente con campo 18 4. Campo 18 y 19 pueden ser ambos 0.00 5. La suma del campo 18 (correspondiente al estado 1) debe ser igual a la suma del campo 19.	Imprime el campo CT2_VALOR, tabla CT2.
20	Hasta 92	No	No	Dato Estructurado: Código del libro, campo 1, campo 2 y campo 3 del Registro de Ventas e Ingresos o del Registro de Compras, separados con el carácter "&", de corresponder.	Texto	1. Obligatorio solo si el asiento contable en el Libro Diario no es consolidado, caso contrario no se consigna nada en este campo. 2. Código del Registro de Ventas e Ingresos: 140100 3. Código del Registro de Compras: 080100 y 080200 4. Validar estructuras de los campos 1, 2 y 3 del Registro de Ventas e Ingresos o del Registro de Compras	Se genera a partir de la

funcion fgenAnidado()
* ver

función fgenAnidado ** ver comentarios en el encabezado de este documento.
21	1	Si	No	Indica el estado de la operación	Numérico	1. Obligatorio 2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo. 3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. 4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.	se registra

com

con valor

estandar

estándar 1
22 al 44	Hasta 200	No	No	Campos de libre utilización.	Texto	1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes.

**

Función fDocOri() - Obtiene información de las facturas o documentos relacionados al asiento
Envía: CT2_KEY,CTL_ALIAS,CTL_ORDER (key, alias,orden)
Retorna: {Tipo Documento,Serie 3 dígitos,Serie 4

digitos

dígitos,Numero Documento,Proveedor,Tipo (C=compras/V=ventas/F=financiero/5=movimientos bancarios),Fecha Emisión,Serie de 3 dígitos,Tienda Proveedor}

FunciónfFindA12

Función fFindA12() - Obtiene el tipo de

Identificacion

Identificación del cliente o del proveedor

Envia

Envía: Proveedor, tienda Proveedor, Tipo Movimiento
Retorna Array: { Tipo Documento Cliente o Proveedor, DNI, RUC, Domiciliado o NO Domiciliado (solo proveedor,para cliente="") }

FunciónfgenAnidado

Función fgenAnidado() - genera una cadena de caracteres para impresion, conforme detalle
formación de la cadena de caracteres:
cCodLibr+AAAAMM +"00"+CT2_SEGOFI+cContAux
donde:
cCodLibr = código del libro ( 080100 = Domiciliados / 080200 = No Domiciliados / 140100 = Ventas )
AAAAMM = Ano y Mes de la Fecha Inicial
"00" = valor fijo
CT2_SEGOFI = correlativo contable
cContAux = numero de la linea del asiento contable (CT2_LINHA)
1. Para documentos de COMPRAS, tipo NF (facturas) y sean del tipo 14 (servicios publicos)
Buscamos el titulo por pagar SE2 e identificamos si la fecha de pago (E2_BAIXA) esta dentro del periodo informado, entonces imprime la cadena de caracteres.
2. Para documentos de COMPRAS, tipo NF (facturas) y tengan

Detraccion

Detracción (VALIMP5>0)
    Se identifica el titulo financiero (SE2) para tener la fecha de pago (E2_BAIXA)
    Buscamos por las detracciones que fueron canceladas (pagadas) a partir de 30 dias antes de la fecha inicial informada.
    2.1 Se valida si la fecha de ingreso (F3_EMISSAO) y la fecha de pago del titulo (E2_BAIXA) sean menores que la fecha final del periodo.
    2.2 Se valida si la fecha de ingreso (F3_EMISSAO) sea menor que la fecha final del periodo y la fecha de pago del titulo (E2_BAIXA) mayor que la fecha final del periodo informado.
    Se identifica la fecha de registro del documento de

detraccion

detracción pagado (tabla SFE, campo FE_EMISSAO).
Si el documento es encontrado, entonces buscamos por el titulo tipo TX (

detraccion

detracción) e identificamos la fecha de pago del mismo (E2_BAIXA) siguiendo las siguientes reglas
    Regla A - 2206
      a. el pago del titulo principal (E2_BAIXA) menor que la fecha inicial del periodo
      b. la fecha del pago del titulo tipo TX (

detraccion

detracción) menor que la fecha inicial del mes anterior iniciando al

dia util

día útil
c. la

feha

fecha de

emision

emisión mayor o igual a la fecha inicial del periodo.
   Regla B - 2208
      a. el pago del titulo principal (E2_BAIXA) menor que la fecha inicial del periodo
      b. la fecha del pago del titulo tipo TX (

detraccion

detracción) menor que la fecha inicial del mes anterior iniciando al

dia

día util
c. la

feha

fecha de

emision

emisión mayor o igual a la fecha inicial del periodo.
d. la fecha de registro del comprobante de

detraccion

detracción FE_EMISSAO este dentro del periodo informado. MV_PAR01 y MV_PAR02
Regla C - 2210
a. el pago del titulo principal y el pago de la TX (E2_BAIXA) mayor o igual a la fecha inicial del

periordo

perirdo informado MV_PAR01 y la fecha de pago de la TX menor o igual al 5to

dia util

día útil de la fecha final.
           a.1. si fecha de pago de la TX es menor o igual a la fecha de pago del titulo principal y la fecha de registro esta dentro del periodo informado y fecha de pago del titulo menor o igual a fecha final del periodo (MV_PAR02).
           a.2. si fecha de pago de la TX es menor o igual a la fecha de pago del titulo principal y la fecha de registro esta dentro del periodo informado y fecha de pago de la TX este dentro del periodo informado (MV_PAR01 y MV_PAR02) y fecha de pago del titulo, E2_BAIXA mayor que la fecha final del periodo.
           a.3. La fecha de pago del titulo es mayor que el 1

dia util

día útil del mes anterior del periodo seleccionado y la fecha de pago de la TX (

detraccion

detracción) es mayor que el 1

dia util

día útil del mes anterior del periodo seleccionado y la fecha de pago del titulo menor e igual que la fecha inicial del periodo seleccionado y la fecha de pago de la TX sea menor o igual fecha final del periodo seleccionado y la fecha de

emision

emisión del documento este entre el periodo seleccionado MV_PAR01 y MV_PAR02.
a.4. La fecha de pago del titulo sea mayor o igual a la fecha inicial seleccionada y la fecha de pago de la TX sea mayor o igual a la fecha inicial del periodo seleccionado y la fecha de pago del titulo menor igual a fecha final del

pediodo

periodo seleccionado y la fecha de pago sea menor o igual a la fecha final del periodo seleccionado y la fecha de

emision

emisión sea menor que la fecha inicial del mes anterior al periodo seleccionado.
a.5. la fecha de pago del titulo meno que la fecha inicial del periodo seleccionado MV_PAR01 y fecha de pago de la TX este dentro del periodo seleccionado MV_PAR01 y MV_PAR02 y fecha de

emision

emisión menor que el mes anterior al periodo seleccionado.
a.6. la fecha de pago del titulo este en el periodo seleccionado y fecha del pago de la TX y la fecha de

emision

emisión F3_EMISSAO este en el periodo seleccionado .
a.7. la fecha de pago del titulo mayor igual a la fecha inicial del periodo y la fecha de

apgo

pago de la TX mayor igual a fecha inicial del periodo seleccionado y fecha de pago de la TX menor igual al

dia util

día útil del mes anterior y fecha de pago del titulo sea menor que

l dia util

al día útil del mes anterior al periodo seleccionado.
a.8. la fecha de pago del titulo mayor que el

dia util

día útil del mes anterior de la fecha inicial informada MV_PAR01 y la fecha de pago de la TX este dentro del periodo informado.y la fecha de

emision

emisión este dentro del periodo informado menos 31

dias

días.
a.9. la fecha de pago de la TX este e el periodo informado y fecha de

emision

emisión entre el periodo informado - 31

dias

días y fecha de pago del titulo este entre el periodo informado.
          a.10. si ninguna de las condiciones.
   Regla D - 2234
          a. fecha de pago del titulo menor que la fecha inicial informada y fecha del pago de la TX este dentro del periodo informado y la fecha de

emision

emisión menor mes anterior de la fecha inicial informada.
b. fecha de pago de la TX y la fecha de

emision

emisión este dentro del periodo informado
3. si las condiciones son diferentes del

item

ítem 1 y 2, imprime.

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN

...

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