Imagem 1 - Na imagem acima, utilizamos outro fornecedor para teste e agora efetuaremos o teste truncando o valor de imposto. Neste exemplo veja que no tipo de calculo do fornecedor 131313 informamos o tipo "Truncar valor e ajustar na ultima parcela", isto será aplicado para o calculo em cada parcela da duplicata. A outra configuração foi informar para o imposto 8 - IRRF o flag "Truncar" para que o valor total do imposto 8 ao término do processo de lançamento da nota fiscal, seja truncado. Ja para os outros impostos o valor total por imposto será arredondado como padrão.
Imagem 2 - Na imagem acima, efetuamos o lançamento de uma transação através do componente TRAFM050 e iremos finalizar o processo gerando a duplicata 412569 para o fornecedor 131313. Veja que os impostos foram corretamente carregados e faremos a retenção do imposto de entrada completo na primeira parcela.
Imagem 3 - Na imagem acima, veja que foi gerada a duplicata 412569 contendo 5 parcelas. Veja que o imposto 8 foi todo retido na primeira parcela. Explicaremos abaixo como foi feito o calculo desta parcela, de acordo com a configuração aplicada anteriormente. Valor total da duplicata: 30.075,20 Impostos COFINS → O valor total é arredondado porque não marcamos o flag truncar. Calculo: - 6.015,04 x 3% = 180,4512 →Truncando a parcela → 180,45 (Como foi realizado o truncamento da parcela, o percentual de alíquota também foi ajustado para que fique corretamente visível o calculo). PIS/PASEP → O valor total é arredondado porque não marcamos o flag truncar. Calculo: - 6.015,04 x 0,65% = 39,09776 →Truncando a parcela → 39,09 (Como foi realizado o truncamento da parcela, o percentual de alíquota também foi ajustado para que fique corretamente visível o calculo). IRRF → O valor total é truncado porque marcamos o flag truncar. 30.075,20 * 1,5% = 451,128 → Como marcamos o flag "Truncar" neste imposto dentro do cadastro do fornecedor, o valor total do imposto 8 ficará 451,12. Calculo: - 6.015,04 x 1,5% = 90,2256 →Truncando a parcela → 90,22 (Como foi realizado o truncamento da parcela, o percentual de alíquota também foi ajustado para que fique corretamente visível o calculo). CSLL → O valor total é arredondado porque não marcamos o flag truncar. Calculo: - 6.015,04 x 1% = 60,1504 →Truncando a parcela →60,15 (Como foi realizado o truncamento da parcela, o percentual de alíquota também foi ajustado para que fique corretamente visível o calculo).
Os valor das parcelas 2,3 e 4 obedecem a mesma regra com exeção do imposto 8 que ficou com situação retido em outra dup, por estar todo retido na parcela 1.
Imagem 4 - Na imagem acima, estamos demonstrando a parcela 5 da duplicata 412569. De acordo com a nossa configuração no cadastro do fornecedor todos os ajustes serão efetuados e lançados nesta parcela. Então as diferenças nas parcelas por conta do truncamento ou arredondamento são lançados na ultima parcela do documento. Veja que todos os cálculos foram efetuado corretamente e com sucesso.
Imagem 5 - Na imagem acima, efetuamos uma alteração no cadastro do fornecedor 131313 marcando o flag truncar em todos os impostos do fornecedor. Desta maneira os totais por parcela e total por documento serão truncados e ajustados na ultima parcela da duplicata.
Imagem 6 - Na imagem acima, efetuamos o lançamento de uma nota para o fornecedor 131313 no valor de 369,82 parcelado em 3 vezes. Os percentuais de impostos do fornecedor foram carregados corretamente e no momento da conclusão do processo o sistema fará o ajuste nas parcelas truncando os valores dos impostos.
Imagem 7 - Na imagem acima estamos detalhando a duplicata 412.123 do fornecedor 131313 que acabamos de lançar. Iremos detalhar abaixo como foi feito , os calculos para todos os impostos e demonstraremos somente a parcela 1 e 3, pois todo ajuste foi lançado na parcela 3. Valor total da duplicata: 369,82 Impostos COFINS → O valor total é arredondado porque não marcamos o flag truncar. 369,82 * 3% → 11,0946 (Trucando) → (11,09 / 3) → (3,69666666667) (trucando) → Valor por parcela: 3,69, com ajuste na ultima parcela da diferença truncada. PIS/PASEP → O valor total é arredondado porque não marcamos o flag truncar. 369,82 * 0,65% → 2,40383 (Trucando) → (2,40 / 3) → (3,69666666667) (trucando) → Valor por parcela: 3,69, com ajuste na ultima parcela da diferença truncada. IRRF → O valor total é truncado porque marcamos o flag truncar. CSLL → O valor total é arredondado porque não marcamos o flag truncar.  Image Removed
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