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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

• En un ambiente con financiero compartido, al utilizar la rutina Generación DIOT (FISA088) cuando se tiene pagos de documentos de otras sucursales, se muestra un mensaje en el log de errores como el siguiente: “NO ENCONTRÓ EN CXP EL PROVEDOR :008 - 01 Y FACTURA : 6720030741 A”de Cobros Diversos (FINA087A), al tratar de cobrar múltiples facturas de venta en pesos, mediante un recibo en moneda dólar; se observa que existe una diferencia de centavos entre el Valor por cobrar y el Valor por Bajar, lo cual no permite compensar totalmente cada título seleccionado.
  

03. SOLUCIÓN

• En la función FS088SE2 DCLBBaixa() ubicada en la rutina FISA088, se realiza un cambio en el DBSeek() de la tabla SE2, en el cual se sustituye el campo correspondiente a la filial por el valor E2_FILORIG y se asigna la variable cFilSD1 con el valor de F1_FILIAL Cobros Diversos (FINA087A), se agrega el tratamiento para que el sistema informe automáticamente una Multa o Descuento, cuando existe una diferencia positiva o negativa entre el Valor por Cobrar y el Valor por Bajar en el proceso de generación de Cobros Diversos.
  

Pre-condiciones:

1. Configurar los parámetros MV_CENT correspondientes a las monedas a utilizar. ¹
   • Para la Moneda 1 (Pesos) se utiliza el MV_CENT a 2 decimales.
   • Para la Moneda 2 (Dólares) se utiliza el MV_CENT2 a 2 decimales.
2. Informar la tasa del día en "19.81".
3. Crear una Factura de Venta en Moneda 1 con un valor bruto de "45,456.21", la cual debe encontrarse timbrada.

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• El sistema asignará de forma automática una Multa o Descuento, partiendo de la existencia de una diferencia positiva o negativa entre el "Valor por Cobrar" y el "Valor por Bajar":
  1. Si la diferencia es negativa, el sistema asignará una Multa.
  2. Si la diferencia es positiva, se asignará un Descuento.

¡Importante!

¹ Por estándar el uso de decimales en el ERP está definido a 2 decimales, pero, si es necesario el uso de más de dos decimales es posible realizar dicha actualización realizando la modificación de los parámetros MV_CENT. Es importante que se realice una homologación de los campos de las tablas involucradas en el flujo operativo de la rutina de Cobros Diversos al realizar la actualización de los parámetros antes mencionados, como lo son: Facturación, Títulos por Cobrar, Contabilidad, etc; con la finalidad de evitar inconsistencias en la información.

Recordando que los clientes son dueños y responsables de la creación o mantenimiento de la información generada en su ambiente.

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