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FAQ: 55374-Dudas sobre problemas en la conciliación contable de Cuentas por Pagar (APB)
Sintoma 55374-Dudas sobre problemas en la conciliación contable de Cuentas por Pagar (APB) Causa Dudas sobre problemas en la conciliación contable de Cuentas por Pagar (APB) Solução Problemas en la Contabilización de Cuentas por Pagar Si en la conciliación contable sea detectado que los valores en la contabilidad están diferentes de los valores del Cuentas por Pagar, serán necesarios algunos procedimientos: 1) Verificar si no está faltando contabilizar movimientos en el módulo, esto podrá ser verificado con la emisión del demostrativo contable del APB (prgfin/apb/apb728aa.r), en este caso, no deberá ser marcado el flag "Muestra Movimientos Contabilizados" y también el flag "Genera Datos Contabilización", si en el reporte es listado alguna información será necesario hacer su contabilización. 2) Si en el ítem "1" no es presentado ningún movimiento, deberá ser emitido nuevamente el demostrativo contable marcando el flag "Muestra Movimientos Contabilizados", el valor a ser presentado deberá ser el existente en el módulo de Contabilidad, si no lo es, habrá la necesidad de eliminar todos los lotes en la Contabilidad para las fechas con problema; después, deberá ser hecha la contabilización nuevamente para que el problema sea corregido. Resumiendo, existiendo diferencia entre APB y FGL, para solucionar es necesario eliminar todos los lotes en FGL, después de contabilizar las fechas con problema nuevamente. Lo que puede pasar es que el período en la Contabilidad ya está cerrado y no puede ser más abierto, entendemos que si esto pasa fue porque en la época de la contabilización no fue hecha la conciliación; pues, si se hubiera hecho, se habría notado el problema ya en esa época, siendo posible deshacer la contabilización y rehacerla nuevamente cuantas veces fuese necesario. 3) Si no es posible hacer lo descrito en el ítem "2", la única solución será hacer el ajuste en el módulo de Contabilidad de forma manual. 4) Un prerrequisito para la contabilización es la emisión del reporte de inconsistencias contables (prgfin/apb/apb303za.r), para el período que está siendo contabilizado no puede existir ninguna Inconsistencia, sino habrá problemas con la contabilización. 5) Uno de los factores que puede influenciar o generar diferencia puede estar relacionado a los parámetros de contabilización (prgint/utb/utb032aa.r), por ejemplo, por algún motivo, han sido alterados estos parámetro, específicamente la forma de integración de "Directa" para "Exporta" o viceversa. En este caso, podrá generar problemas porque, por ejemplo, cuando en el parámetro "Exporta" no es mantenido el "link" del APB con FGL; si, posteriormente, es alterado de "Exporta" para "Directa " y es hecho algún procedimiento como el que deshace la contabilización, no habrá "sincronía" entre APB y FGL. 6) Si, después de la eliminación/cancelación del lote en FGL, determinado movimiento continúa como "Contabilizado" igual a "Sí" en APB, será necesario hacer un procedimiento para que este flag sea alterado para "No" contabilizado. Este procedimiento consiste en modificar, en los parámetros de contabilización, la forma de integración para "Exporta", después, por el programa Deshace Contabilización del APB (prgfin/apb/apb752aa.r) deberán deshacer la contabilización del período con problema. Con este procedimiento, el sistema modificará el flag de los movimientos para no contabilizados. Después de deshacer la contabilización, no se olvide de volver el parámetro de forma de integración para directa en los parámetros de contabilización de APB. Notas: Si tiene dudas al respeto de las apropiaciones contables generadas para cada movimiento; por favor, consulte el manual del producto, módulo Cuentas por Pagar, Proceso Contabilización de Transacciones, Función Contabilización de Transacciones, siendo que este ítem indica a partir de cuáles definiciones de parámetros efectúan la contabilización de los movimientos. |
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