Histórico da Página
| Composition Setup |
|---|
import.css=/download/attachments/327912/newLayout.css |
| Spanish | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAQ: 52397-Como Efectuar el Envío del Cobro Electrónico en el EMS2
Sintoma 52397-Como Efectuar el Envío del Cobro Electrónico en el EMS2 Causa Como Efectuar el Envío del Cobro Electrónico en el EMS2 Solução ENVIO DEL COBRO ELECTRONICO - EMS Si su duda no esté en el manual o en esta FAQ, por favor abra una llamada. Si haber dudas en relación a esta FAQ o al manual de Referencia, contacte el teléfono de consultoría +55 (47) 2101 7444.PREPARACION DE LAS INFORMACIONES:La preparación de las informaciones para que puedan ser enviados los documentos para el cobro electrónico están descritas en el manual del Cuentas por Cobrar. La documentación puede ser consultada en la página de soporte de Datasul Finanzas en la parte de documentación. La dirección es www.datasul.com.br/suporte ENVIO DE LOS MOVIMIENTOS PARA BANCOS EN LA PANTALLA PARA SELECCION DE DOCUMENTOSEsta pantalla mostrará todos los documentos que podrán ser enviados para banco. Si el título que Ud. desea enviar para cobro electrónico no estuviere siendo mostrado, se debe verificar: 1. Si el documento es del tipo normal o del tipo interés; 2. Si los documentos están en el portador de envío; 3. Si el movimiento ya no fue enviado para banco. Si ya, se debe ir en el cr0906 (Alteración de los movimientos enviados para Banco) y alterar el documento de enviado de sí para no. Si son muchos documentos que deben ser pasados para no enviado, el Cuentas por Cobrar permite Ud. digitar el archivo en que él fue generado en el botón de selección del cr0906 y altera todos los documentos que han sido generados en el archivo de enviado para no enviado; 4. Si el movimiento que Ud. desea enviar para el banco está marcado en la página de parámetros del cr0901. · El movimiento de REM (Remesa) es el mismo que el movimiento de IMD (implantación) en el Cuentas por Cobrar; · El movimiento de ALT (Alteración) es el mismo que el movimiento de ALT (Alteración) en el Cuentas por Cobrar; · El movimiento de ABT (Rebaja) es el mismo que el movimiento de ABT (Rebaja) en el Cuentas por Cobrar; · El movimiento de CAN (Cancelación) es el mismo que el movimiento de CAN (Cancelación) en el Cuentas por Cobrar; · El movimiento de PBX (Pedido de Baja) es el mismo que el movimiento de PBX (Pedido de Baja) en el Cuentas por Cobrar; · El movimiento de PRO (Protesto) es el mismo que el movimiento de PRO (Protesto) en el Cuentas por Cobrar; · El movimiento de SUS (Sustación del Protesto) es el mismo que el movimiento de SUS (Sustación del Protesto) en el Cuentas por Cobrar; 5. Si es la empresa o el banco que emite la factura en el registro de portador (cd0901). Si es la empresa que emite la factura, en el movimiento del documento debe estar informado el número del título en el banco, si es el banco no puede estar rellenado el número del título en el banco en el movimiento del documento; 6. Si es marcada la opción de considera títulos diferentes de normal. Si no estuviere marcada, sólo serán enviados documentos con el estado igual a liberado; 7. Si es marcada la opción de considera el plazo de remesa del portador. Si estuviere marcado el cr0901 hace la siguiente consistencia para mostrar el documento: (Fecha de vencimiento del documento - la fecha de la máquina) debe ser mayor que el plazo mínimo de envío o la (fechas de vencimiento documento - la fecha de la máquina) debe ser menor que el plazo máximo de envío para el documento ser mostrado. El Plazo máximo y mínimo de envío es parametrizado en el registro de portador (cd0901) en la carpeta de cobro electrónico; 8. Si es marcada la opción verifica saldo del documento, pues si el saldo del movimiento es mayor que cero o si el saldo del movimiento es igual a cero y los movimientos son diferentes de IMD, será mostrado el documento; 9. Sólo serán enviados documentos en moneda corriente (REAL). BANCO INTERCHANGE- Para usar el layout interchange, en el portador eligido debe estar marcado el campo "Usa Interchange"; BANCO BRADESCO- Para usar el layout del Banco do Bradesco se debe informar en el registro del Banco (CD1101) y del portador (CD0901) el código de febraban de Banco Bradesco (237); - Sólo para el Banco Bradesco está liberada la opción de Débito en Cuenta Corriente, que será mostrado en la posición 94 y puede ser parametrizado por el programa de Envío de Movimientos para el banco en la página de parámetros; - Para el Banco Bradesco deberá ser parametrizada sólo una instrucción bancaria; - La instrucción bancaria que irá en el archivo será la que está en el emitente, si no existir instrucción bancaria en el emitente, será pegado a del banco. Si la instrucción bancaria que estuviere siendo informada exigir un plazo, como por ejemplo la instrucción de protesto, se puede informar en el registro de instrucción bancaria (cd0317) en el campo suplemento; - El layout del Banco Bradesco que Datasul usa posee 400 posiciones BANCO MERCANTIL Este banco sólo estará disponible en la 204. BANCO REAL - El Banco Real en el EMS posee dos layouts, uno con 10 mensajes y el otro con 20 mensajes. Para usar uno de los dos layouts, se debe informar el layout elegido en el Registro de Portador. - Para usar el layout del Banco Real se debe informar en el registro del Banco (CD1101) y del portador (CD0901) el código de febraban de Banco Real (275); - La instrucción bancaria que iaá en el archivo será la que está en el emitente, si no existir instrucción bancaria en el emitente, será pegado a del banco. Si la instrucción bancaria que estuviere siendo informada exigir un plazo, como por ejemplo la instrucción de protesto, se puede informar en el registro de instrucción bancaria (cd0317) en el campo suplemento; PARA LOS OTROS BANCOS - Para usar el layout del banco elegido se dede informar en el registro del Banco (CD1101) y del portador (CD0901) el código de febraban; - La instrucción bancaria que ira en el archivo será la que está en el emitente, si no existir instrucción bancaria en el emitente, será pegado a del banco. Si la instrucción bancaria que estuviere siendo informada exigir un plazo, como por ejemplo la instrucción de protesto, se puede informar en el registro de instrucción bancaria (cd0317) en el campo su plemento; - El layouts de los Bancos que Datasul usa posee 400 posiciones. ENVIO DE TÍTULOS DESCONTADOSPara enviar los documentos para ser descontados, se debe dejar los documentos con portador con modalidad CB simple e informar la cartera correspondiente al descuento. Sólo en el retorno del cobro electrónico (cr0902) y que será montado el listado de descuento. OBS: ESTA OPCION ESTÁ DISPONIBLE SOLO PARA EL BANCO DO BRASIL. Si sea necesario enviar títulos descontados para otros bancos, se debe abrir una llamada e enviar adjunto el layout del banco para solicitar un presupuesto y sólo com la aprobación del presupuesto es que será construído el programa o Datasul Finanzas puede liberar el fuente de los programas de Envío (cr0901) y Retorno (cr0902) vía llamada para que el cliente pueda montar el específico. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas