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FAQ: 55295-Rateio Contábil EMS2
Sintoma 55295-Rateio Contábil EMS2 Causa Rateio Contábil EMS2 Solução Como criar a matriz de rateio no EMS2?
Conceito de matriz de rateio: Rateio é a distribuição de uma despesa ou receita para seus determinados centros de custos ou sub-contas. Uma matriz de rateio é uma tabela com estas determinadas contas e transações definidas, facilitando a execução desta distribuição. Para criar a matriz de rateio acessar o programa que está no módulo de Contabilidade à Manutenção à Matrizes à Rateio.
Este programa foi desenvolvido para que a empresa possa montar matrizes de distribuição dos movimentos das contas contábeis, utilizadas na realização da distribuição automática de despesas ou receitas para os diversos centros de custos ou sub-contas da empresa. Informar a identificação do Rateio
DICAS · Ao informar a conta contábil, verificar se a sub-conta está cadastrada na Manutenção de Sub-Conta (cd0106). · As contas contábeis informadas somente poderão ser informadas nesse programa quando possuírem estado igual a “Ativada” (parâmetro informado na Manutenção de Conta Contábil – cd0107). Campo Transação Deve-se assinalar uma das opções definindo como deve ser classificado o lançamento quanto ao tipo de transação, ou o tipo de transação a ser considerada na movimentação contábil.São apresentadas as seguintes opções: · Acumula/Lançamento: Permite que um percentual (%) do saldo de uma ou várias contas de uma mesma sub-conta (centro de custo), possa ser Acumulado e depois Lançado em uma ou várias contas. Sendo constatada alguma diferença entre o DB-Débito e o CR-Crédito a atualização não é efetivada. Exemplo 15% das despesas com Publicidade do Centro de Custo Marketing, são utilizadas com Pesquisa para Desenvolvimento do Produtos. Essa despesa a princípio será acumulada no centro de custo da área de Marketing. Porém para efeitos de contabilização, posteriormente será rateada em outras áreas, que tiverem participação na atividade desenvolvida que gerou a despesa. Para este tipo de rateio, é aconselhável criar um grupo de contas de absorção de Despesas/Custos, com natureza credora nas contas de resultado, sendo assim redutoras das contas que lhe deram origem. Portanto os históricos das contas de resultado serão mantidos. No exemplo abaixo a conta de absorção de Despesas/Custos seria a 00005000.00001.
· Transferência O sistema transfere os valores de uma conta de despesa ou receita para outra(s) conta(s), conforme os percentuais definidos.· Lançamento Esta opção é utilizada para efetuar lançamento referente percentual do valor acumulado. Esta opção somente está disponível após a implementação de uma seqüência com transação Acumula. DICAS · Quando utilizada a opção lançamento de valores acumulados, deve-se informar as seqüências de débito e de Crédito, pois o valor acumulado é somente base para as transações. · As transações “Transferência” e “Lançamento” geram efetivamente os lançamentos contábeis; a transação “Acumula” apenas acumula os valores, não gerando transação contábil. · Quando desejar efetuar a transferência de valores, incluir uma nova seqüência informando a transação “Transferência”
Quando o % de Débito e Crédito estão iguais, é possível atualizar o rateio a partir do Check verde apresentado na tela da Matriz de Rateio.  Informar o código do rateio que deseja atualizar. Nos parâmetros, informar a data do movimento e também o estabelecimento. A referência gerada para atualização obedecerá a seguinte ordem RNRRMM/AA onde:
· R = Código padrão para referências de rateios; · NRR = Número do rateio; · MM = Mês do rateio; · AA = Ano do rateio. Caso seja verificado algum problema na referencia e desejar executar novamente, deverá ser eliminada a referencia de rateio gerada através do programa que está em Tarefas à Cancelamento de Lançamentos (ct0304)
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