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1. Ingresar a la rutina Cobros Diversos, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos".
2. Informar los parámetros solicitados.
3. Informar el encabezado del Recibo.
   • El cliente informado, debe corresponder al utilizado en el documento a cobrar.
4. Seleccionar la forma de cobro e informar el valor por cobrar.
   1. Tipo Valor (EL_TIPODOC) = EF - En Efectivo.
   2. Prefijo (EL_PREFIXO) = "EF".
   3. Número (EL_NUMERO) = "10122019001".
   4. Moneda (EL_MOEDA) = "2".
   5. Valor (EL_VALOR) = "2,294.61".
      • El valor se calcula utilizando "Valor del título entre la tasa del recibo (la cual fue tomada de la tasa del día)".
        • 45,456.21 ÷ 19.81 = 2,294.6092
        • El resultado anterior se redondeará a: 2,294.61
5. Seleccionar el cliente para el cual se realizará el cobro.
6. Seleccionar el título a cobrar.
7. En la ventana mostrada:
   1. Borrar el valor en la moneda 1 (PESO), quedando en "0.00".
   2. Informar el valor en la moneda 2 (DÓLAR), quedando en "2,294.61".
   3. Observar que el campo "Valor por bajar" es mayor al campo "= por cobrar" por un centavo (0.01).
      
      • <Léase la nota para conocer cómo compensar dicha diferencia>
   4. Para realizar el cuadre de los valores mencionados anteriormente; y conseguir un proceso de cobro correcto, se procede a informar en el campo "- Descuentos" el valor 0.01.
   5. Observar que el sistema automáticamente actualizará los campos "= por cobrar" y "Val. por bajar"; como se describe a continuación:
      • El campo "= por cobrar" =  45,456.20 + 0.01 (Descuento).
      • Valor por bajar: 2,294.61 x 19.81 = El campo "Val. por bajar" =  45,456.2220
8. En la ventana Recibo (Resumen), seleccionar la moneda "Dólar" correspondiente al recibo.
9. Confirmar los "Valores de la baja" dando clic en "Ok".
10. Dar clic en "Avanzar" o "Confirmar".
11. En el panel de "Valores Cobrados", confirmar los saldos y de clic en "Confirmar".
    • Validar que no es solicitada la confirmación para la generación de un título de tipo "RA".

**Nota:

• El sistema asignará de forma automática una Multa o Descuento, partiendo de la existencia de una diferencia positiva o negativa entre Si  existe una diferencia el "Valor por Cobrar" y el "Valor por Bajar", se debe considerar lo siguiente:
  1. Si la diferencia es negativa, el sistema asignará una Multa.el campo "Val. por Bajar" es mayor al campo "= por Cobrar", se debe agregar un Descuento por el valor de la diferencia.
     
  2. Si el campo "Val. por Bajar" es menor al campo "= por Cobrar", se debe agregar un Descuento por el valor de la diferenciaSi la diferencia es positiva, se asignará un Descuento.

¡Importante!

¹ Por estándar el uso de decimales en el ERP está definido a 2 decimales pero, si es necesario el uso de más de 2 decimales, se deberá realizar la modificación de los parámetros del MV_CENT. Es importante que se realice una homologación de los campos de las tablas involucradas en el flujo operativo de la rutina de Cobros Diversos al realizar la actualización de los parámetros antes mencionados, como lo son: Facturación, Títulos por Cobrar, Contabilidad, etc.; con la finalidad de evitar inconsistencias en la información.

Recordando que los clientes son dueños y responsables de la creación o mantenimiento de la información generada en su ambiente.

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