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Índice

Informações
titleNota

Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis, serão ofuscados deixando de ser legíveis.

01. VISÃO GERAL

Permite registrar no sistema o recebimento dos títulos, desta forma, os que são lançados na rotina de Contas a Receber podem estar classificados com as seguintes condições: 

  • Título em aberto;
  • Baixado parcialmente;
  • Título baixado;
  • Títulos em borderô;
  • Adiantamento com saldo;
  • Título baixado parcialmente e em borderô;
  • Adiantamento Imp. baixado com saldo;
  • Título protestado. 


Pela baixa do título é possível determinar sua causa mediante cadastramento prévio de informações na rotina de Tabela de motivos de baixas disponível na opção Arquivos do menu Miscelânea, pois, além deste critério ela também permite que um motivo de baixa possa ou não movimentar saldo bancário, gerar comissão e cheque, sendo que, o controle é feito na rotina pelos campos Mov. Bancária, Comissão e Cheque.


Informações
titleNota

A rotina também requer algumas configurações padronizadas ou específicas viabilizadas por parâmetros.


Existem três motivos apresentados na baixa de títulos a receber:

  • Normal (NOR):

Para títulos de cobrança normais. Atualiza automaticamente a movimentação bancária;


  • Devolução (DEV): 

Para recebimentos referentes a devoluções. Não atualiza a movimentação bancária;


  • Dação (DAC): 

Oferecer alguma coisa como pagamento de outra. Não atualiza a movimentação bancária.


As transações desta rotina contemplam a baixas parciais ou totais sendo identificadas pelo referencial do valor total do título e o informado.


Informações
titleIntegração

A configuração da rotina de Schedule e o Adapter EAI promovem as seguintes condições:

  • Integração do TIN (TOTVS Incorporações) que realiza o envio e o recebimento de arquivos XML, de acordo com o XSD homologado pela TOTOVS.
  • Mensagem única em arquivo XML com a baixa de títulos a receber (ACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTDISCHARGE) e o cancelamento de baixa de títulos a receber (REVERSALOFACCOUNTRECEIVABLEDOCUMENTDISCHARGE).


Há, também, a integração com RM Classis Net. Os detalhes técnicos sobre os procedimentos de implementação e utilização, sincronização das tabelas entre as bases e parametrização para geração podem ser consultados no Manual de Integração Protheus X Classis.

02. OPERAÇÕES

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelBaixar

Permite realizar a baixa de títulos com em condições de aberto, baixado parcialmente, adiantamento com saldo, títulos em borderô etc. Depois de selecionar o título desejado e acionar a opção Baixar, verifique o preenchimento dos principais campos e confirme o procedimento.


Baixa total

Toda e qualquer operação que zera o saldo correspondente, sendo:

  • Pagamento integral do título;
  • Devolução total da mercadoria entregue;
  • Aplicação de créditos/débitos pendentes anteriores.

O que determina a baixa total de um título a receber é o campo Valor Recebido. Nele deve constar o valor efetivamente recebido pelo título mais as deduções e menos os acréscimos, quando for o caso.


Baixa parcial

Ocorre quando a baixa do título a receber está com valor menor que o original. Isso acontece de acordo com as seguintes situações:

  • Recebimento de parte do valor do título;
  • Devolução parcial de mercadorias;
  • Aplicação de crédito/débito pendente do cliente/fornecedor, com valor menor que o valor do título.

O que determina a baixa parcial de um título a receber é o campo Valor Recebido. Se seu resultado (mais as deduções e menos os acréscimos) for menor que o saldo do título, é caracterizada a baixa parcial.

Os títulos que sofreram baixas parciais ficam, na janela de manutenção da rotina, com o status na cor azul.


Exemplo de baixa total:

  • Número: 2112RA001
  • Tipo: RA
  • Cliente: FIN – Cliente Taxa de permanência e juros.
  • Natureza: 001
  • Emissão: 21/12/2016
  • Vencto atual: 22/12/2016
  • Situação: 0 Carteira
  • Motivo baixa: Normal
  • Banco: 001
  • Agência: 00001
  • Conta: 0000000001
  • Data Receb.: 16/01/2017
  • Data Crédito: 16/01/2017
  • Histórico baixa: valor recebido sem título
  • Valor original: 1.200,00
  • Valor líquido: 1.200,00
  • Valor Recebido: 1.200,00


Informações
titleNota

O sistema efetua um tratamento de desconto financeiro para títulos baixados antecipadamente de acordo com as informações dos campos Desc. Financeiro, Tipo de Desconto e Dias para Desconto na inclusão do título realizada na rotina de Contas a Receber. Desta forma, no momento da baixa, o campo Descontos é preenchido com o valor concedido.


Exemplo de desconto único:

Se o título for pago até 10 dias antes do vencimento, o desconto é de 2,7% sobre o valor
Valor do título682,00
Vencimento22/05/2016
Desconto Financeiro2,7 fixo
Tipo de DescontoFixo
Dias para conceder o Desconto1


Exemplo de desconto proporcional:

Se o título for pago em 03/04/2016, o desconto é de 2,7% ao mês, proporcional aos 50 dias, que totalizará R$ 29,62 de desconto.
Valor do título682,00
Vencimento22/05/2016
Desconto Financeiro2,7 a.m.
Tipo de DescontoProporcional



Totvs custom tabs box
tabs1. Tela,2. ExecAuto
ids1,2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencia1


Totvs custom tabs box
tabs1. Principais,2. Dados Gerais,3. Valores da Baixa
idstela_princ,tela_gerais,tela_valores
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciatela_princ
CampoDescrição
Prefixo:Prefixo do título.
Cliente:Cliente do título.
Natureza:Natureza do título.
Número:Número do título.
Parcela:Número da parcela do título que será baixado.
Tipo:Tipo do título.
Emissão:Data da emissão do título.
Vencto. Atual:Data do vencimento do título.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciatela_gerais
CampoDescrição
Hist. Emissão:Histórico cadastrado na geração do título.
Situação:Situação bancária do título .
Mot. Baixa:Motivo da baixa.
Banco:Código do agente cobrador.
Agência:Código da agência do agente cobrador.
Conta:Número da conta bancária.
Data Receb.:

Data em que foi/será realizada a baixa.

Data Crédito:

Data do crédito bancário referente à

baixa do título.

Hist. Baixa:Histórico da baixa.
Rateio Mult. Naturezas:Rateio de múltiplas naturezas
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciatela_valores
CampoDescrição
Valor Original R$:

Valor cadastrado na geração do título.

O símbolo R$ é referente ao parâmetro da moeda MV_SIMB1*

Abatimentos:Valor da dedução.
Impostos:Valor dos impostos cadastrados na geração do título.
Valor Líquido:Valor do título descontando os impostos e abatimentos. 

Pagtos Parciais:

Valor baixado.
Decréscimo:Valor de decréscimo cadastrado na geração do título.
Acréscimo:

Valor de Acréscimo cadastrado na geração do título.

Descontos:

Valor de desconto dado ao título na ocasião da baixa.

Multa:

Valor da multa eventualmente aplicada a este título.

Tx. Permanenc.:

Taxa de Permanência diária para dias em atraso, tem precedência sobre o  percentual de juros.

Valores Acessórios:Valor dos valores acessórios atrelados ao título.
Valor Recebido:

Valor efetivamente recebido pelo título.


* O número 1 é referente a moeda do título. Caso alterado o conteúdo do parâmetro MV_SIMB(moeda), a descrição do campo será alterado.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referencia2

Parâmetros utilizados pela FINA070:

ParâmetroDescriçãoTipo
xAutoCabDados referente aos títulos que serão baixadosArray
nOpc

Ação a ser realizada pelo fonte:

3 - Baixa de título

5 - Cancelamento de baixa

6 - Exclusão de baixa

Numérico

lNoMBrowse

Informa se deve ou não ser apresentado a tela da rotina.Lógico
nOpBaixa

Determina qual baixa ou cancelamento de baixa será executado.

Caso um título seja baixado parcialmente, por meio desse parâmetro pode-se informar qual das baixas será cancelada.


Informações
titleNota

O parâmetro nOpBaixa, não obedece a sequência de baixa gravada na tabela SE5. Em um cenário com 4 baixas parciais, ao cancelar a segunda baixa (parâmetro igual a 2) e em seguida cancelar a terceira baixa, o parâmetro deve ser passado com o valor 2 novamente, pois a baixa anteriormente cancelada, não é mais considerada na sequência de baixas. Nesse cenário, a rotina considera uma nova sequência, de 1 a 3, sendo a primeira baixa equivalente a 1, a terceira baixa equivalente a 2 e a quarta baixa equivalente a 3.

Caso o valor do parâmetro seja superior ao número de baixas existente (por exemplo, 3 baixas parciais e o parâmetro com valor 4), a rotina considera automaticamente o parâmetro como valor 1.

Numérico

cFiltro

Grava um filtro nos títulos da MBrowse.Caractere


Exemplo de utilização:

Bloco de código
firstline1
titleExecAuto FINA070
linenumberstrue
User Function EXEC070()
 
	Local aBaixa := {}
 
	aBaixa := {{ "E1_PREFIXO"      ,"   "            ,Nil         } ,;
    	       { "E1_NUM"          ,"200      "      ,Nil         } ,;
        	   { "E1_TIPO"         ,"NF "            ,Nil         } ,;
    	       { "AUTMOTBX"        ,"NOR"            ,Nil         } ,;
    	       { "AUTBANCO"        ,"001"            ,Nil         } ,;
    	       { "AUTAGENCIA"      ,"00001"          ,Nil         } ,;
    	       { "AUTCONTA"        ,"0000000001"     ,Nil         } ,;
    	       { "AUTDTBAIXA"      ,dDataBase        ,Nil         } ,;
    	       { "AUTDTCREDITO"    ,dDataBase        ,Nil         } ,;
    	       { "AUTHIST"         ,"BAIXA TESTE"    ,Nil         } ,;
    	       { "AUTJUROS"        ,0                ,Nil    ,.T. } ,;
    	       { "AUTVALREC"       ,700              ,Nil         }}
 
	MSExecAuto({|x,y| Fina070(x,y)},aBaixa,3) 
 
Return
Card
id2
labelVisualizar

Permite a visualização de informações dos documentos/títulos que devem ser pagos pela empresa.

Card
id3
labelPesquisar

Permite a pesquisa de informações para o título selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada.

Exemplo:

  • filial+prefixo+nro título+parcela+tipo.
  • filial+ordem pagto.
Card
defaulttrue
id4
labelLote

Permite que vários títulos sejam baixados ao mesmo tempo, desde que, possuam características semelhantes. Ao acionar esta opção é necessário eleger as informações necessárias que contemplam os dados bancários, valores de títulos, despesas, descontos, multas, juros, vencimento e natureza.



Totvs custom tabs box
tabs1. Dados Bancários,2. Valores,3. Filtragem
idslote_dados_banc,lote_valores,lote_filtragem
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referencialote_dados_banc
CampoDescrição
Banco:Código do agente cobrador.
Agência:Código da agência do agente cobrador.
Conta:Número da conta bancária.
N. Títulos:

Quantidade de títulos, contidos no aviso bancário, que será baixada.

Lote:

Número do lote de baixa. Este número será utilizado para a reconciliação bancária.

Natureza:

Código da natureza da qual será gerada a movimentação bancária referente a baixa deste  lote.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referencialote_valores

Todos estes campos serão utilizados apenas para conferencia no final do processo de inclusão do lote.

CampoDescrição
Valor Títulos:

Valor total dos títulos contidos no aviso bancário a ser baixado.

Total Despesas:

Total das despesas cobradas pelo agente cobrador para efetuar a cobrança dos títulos relacionados neste aviso bancário.

Total Descontos:

Valor total dos descontos concedidos aos títulos pertencentes ao aviso bancário.

Total Multas:

Valor total das multas cobradas pelo agente cobrador relacionadas no aviso bancário.

Total Juros:

Valor total dos juros cobrados sobre os títulos relacionados no aviso bancário.

Crédito em C/C:

Total efetivamente creditado na conta corrente do agente cobrador.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referencialote_filtragem
CampoDescrição
Do Vencto.:

Data inicial do período de vencimento dos cheques a serem depositados.

Até o Vencto.:

Data final do período de vencimento dos cheques a serem depositados.

Da Natureza:

Natureza inicial a ser utilizada para a seleção dos títulos a serem baixados.

Até a Natureza:

Natureza final para efetuar seleção dos títulos a serem baixados.

Card
id5
labelCancelamento Baixa

No cancelamento de uma baixa efetuada os lançamentos contábeis e os saldos bancários são estornados, consequentemente, é gerado um registro de estorno na movimentação bancária para que, posteriormente, o extrato bancário mostre o histórico de operações efetuadas.

Nesta operação, o sistema permite a informação de um histórico e a identificação de cheque devolvido. Neste caso, a Consulta Posição de Clientes, opção Títulos em Aberto, destaca como informação histórica o Título com Cheque Devolvido.

Card
id6
labelExcluir

Permite a exclusão de um título.

Depois de selecionar o título desejado e acionar esta opção, confira as informações apresentadas e confirme o procedimento.

Ao excluir uma baixa efetuada os lançamentos contábeis e os saldos bancários são estornados. A conclusão do procedimento apaga o registro de baixa anteriormente efetuado sem gerar um registro de estorno e, portanto, no extrato não é mostrado o estorno da baixa, somente o título em aberto.

Card
id7
labelLegenda

Esta opção indica, por meio de cores, os tipos de títulos disponíveis.

Card
id8
labelCheques

Permite incluir cheques para efetuar as baixas dos títulos. Esta opção é acionada no item Outras Ações/Cheques disponível na tela de Baixa de Títulos.

Card
id9
labelParâmetros F12
CampoDescrição

Mostra Lanc. Contab.?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for online.

Aglut. Lançamentos?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados.

Abate Desc. Comiss.?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se no cancelamento da baixa deve ser abatido o valor do desconto no cálculo do estorno da comissão gerada para a baixa.

Contabiliza Online?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização feita no momento da efetivação da transação (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão etc.) será um a um ou offline (todos os lançamentos contabilizados em um processo em lote).

Cons. juros comissão? 

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não,se deve ser considerado o valor dos juros no cálculo da comissão.

Destacar abatimentos?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não,se deseja destacar os títulos de abatimento para marcação na seleção de títulos. Trata apenas títulos de abatimento nos valores da seleção de títulos, ou seja, serão baixados, ainda que não marcados, seguindo a regra da rotina de Contas a Receber.

Replica rateio?

O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções:

  • Inclusão: replicar o rateio da emissão para esta baixa.
  • Baixa: replicar o rateio de uma outra baixa para a atual.
  • Não Replicar: para que o rateio de múltiplas naturezas na baixa seja digitado a cada baixa. Se for escolhida uma das opções anteriores e não existir previamente um rateio de múltiplas naturezas daquele tipo, a rotina não replicará e deverá ser digitado o rateio por múltiplas naturezas na baixa.

Gera cheque para adiantamento?

O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções:

  • Sim: a geração de cheque para devolução do adiantamento na opção Contas Pagar/Geração Cheque/Juntar.
  • Não: quando a devolução for efetuada em dinheiro.

Considera retenção bancária?

O preenchimento do campo é definido por meio da seleção entre as opções:

  • Sim: considera os dias de retenção do agente cobrador quando efetuada a transferência de títulos.
  • Não: não considera os dias de retenção no momento da transferência, mas, podem ser considerados na baixa do título.
Utiliza Banco anterior?

Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se deve ser considerado o Banco da última baixa ou o Banco padrão.

03. PRÉ-CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ROTINA

Abaixo, temos os cadastros necessários para a criação de títulos na base de dados:

Totvs custom tabs box
tabs1. Cadastrar um cliente,2. Cadastrar uma natureza,3. Incluir um título
idscad_cliente,cad_natureza,cad_tit
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciacad_cliente
  • Cadastrar um cliente preenchendo os campos obrigatórios:

Acessar módulo Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Cadastros > Clientes (MATA030).

Clique em Incluir.


Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Salvar.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciacad_natureza
  • Cadastrar uma natureza preenchendo os campos obrigatórios:

Acessar módulo Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Cadastros > Naturezas (FINA010).

Clique em Incluir.


Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Confirmar.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciacad_tit
  • Incluir um título preenchendo os campos obrigatórios:

Acessar módulo Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Contas a Receber > Contas a Receber (FINA040).

Clique em Incluir.


Preencha todos os campos obrigatórios e clique em Salvar.

04. PARÂMETROS

Para mais parâmetros e informações consulte Parâmetros do Financeiro.

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